ファンド財務諸表ＮＴＴ都市開発リート投資法人

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

ＮＴＴ都市開発リート投資法人

G03405単一シリーズ管理会社ＮＴＴ都市開発リート投資法人

貸借対照表

項目	指数	2026年04月期有価証券報告書	2025年10月期有価証券報告書	2025年04月期有価証券報告書	2024年10月期有価証券報告書	2024年04月期有価証券報告書	2023年10月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	100	101	101	101	89	−2.2%
流動資産
固定資産
繰延資産
資産合計	=100	100	100	101	101	101	89	−2.2%
流動負債
固定負債
負債合計	=100	100	100	101	101	102	84	−3.3%
投資主資本
純資産合計	=100	100	100	100	101	101	95	−1.1%
現金及び預金	=100	100	91	47	40	33	44	−15.2%
信託現金及び信託預金	=100	100	101	107	112	114	103	+0.6%
営業未収入金	=100	100	107	82	102	85	94	−1.3%
前払費用	=100	100	57	102	67	94	58	−10.4%
未収還付法人税等	=100	100	96	92	85	84	90	−2.2%
未収収益	=100	100
その他	=100	100	256	12	564	1,198	24	−24.6%
流動資産合計	=100	100	96	75	74	73	72	−6.3%
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
固定資産合計	=100	100	100	103	104	104	91	−1.8%
投資口交付費	=100	100	200	300	400	655	309	+25.3%
投資法人債発行費	=100	100	115	129	144	158	184	+12.9%
繰延資産合計	=100	100	129	158	187	243	205	+15.4%
営業未払金	=100	100	109	97	86	91	85	−3.2%
短期借入金	=100	100	100	121	121	121	71	−6.6%
１年内返済予定の長期借入金	=100	100	96	65	52	68	53	−11.9%
未払費用	=100	100	105	96	95	86	67	−7.7%
未払分配金	=100	100	111	118	114	125	138	+6.6%
未払法人税等	=100	100	33	82	33	127	33	−19.9%
未払消費税等	=100	100	346	452	830		400	+31.9%
未払事業所税	=100	100	56	104	56	102	44	−15.2%
前受金	=100	100	99	106	108	120	112	+2.3%
預り金	=100	100	120	102	233	175	109	+1.7%
流動負債合計	=100	100	99	85	77	87	70	−6.8%
長期借入金	=100	100	101	106	108	105	86	−3.1%
投資法人債	=100	100	100	100	100	100	100	+0.0%
預り敷金及び保証金	=100	100	96	95	94	95	98	−0.4%
信託預り敷金及び保証金	=100	100	100	106	110	113	106	+1.1%
長期未払金	=100	100	108	114	122			+7.0%
固定負債合計	=100	100	100	105	107	105	88	−2.6%
出資総額	=100	100	100	100				+0.0%
剰余金
投資主資本合計	=100	100	100	100	101	101	95	−1.1%
建物	=100	100	95	93	90	87	72	−6.3%
減価償却累計額	=100	-100	-86	-73	-60	-47	-37
建物（純額）	=100	100	97	96	94	93	77	−5.0%
構築物	=100	100	100	100	99	98	37	−18.0%
減価償却累計額	=100	-100	-82	-64	-47	-29	-19
構築物（純額）	=100	100	102	104	105	107	39	−17.0%
機械及び装置	=100	100	82	82	82	34	34	−19.6%
工具、器具及び備品	=100	100	89	15	15	14	12	−34.3%
土地	=100	100	100	100	100	100	89	−2.2%
建設仮勘定	=100	100	92	95	52	19	30	−21.2%
信託建物	=100	100	99	106	107	106	100	−0.0%
信託構築物	=100	100	99	102	99	99	93	−1.4%
信託工具、器具及び備品	=100	100	96	94	92	88	86	−2.9%
信託土地	=100	100	101	104	104	104	86	−3.0%
信託建設仮勘定	=100	100	97	1,260	1,100	677	152	+8.8%
有形固定資産合計	=100	100	100	104	105	105	90	−2.1%
信託借地権	=100	100	100	100	100	100	100	+0.0%
信託その他無形固定資産	=100	100	109	2,286	2,111	60	68	−7.4%
その他	=100	100	115	56	69	81	68	−7.5%
無形固定資産合計	=100	100	100	100	100	100	100	−0.0%
投資有価証券	=100	100	100	100	100	100	100	+0.0%
繰延税金資産	=100	100	53	100	52	101	41	−16.5%
差入敷金及び保証金	=100	100	100	100	100	100	100	+0.0%
信託差入敷金及び保証金	=100	100	100	100	100	96	96	−0.9%
長期前払費用	=100	100	92	101	109	118	104	+0.8%
投資その他の資産合計	=100	100	100	100	100	100	100	−0.0%
出資総額控除額	=100	-100	-100	-100
出資総額（純額）	=100	100	100	100	101	101	94	−1.1%
任意積立金
当期未処分利益又は当期未処理損失（△）	=100	100	76	89	85	83	99	−0.3%
剰余金合計	=100	100	92	103	100	97	102	+0.5%
減価償却累計額	=100	-100	-81	-64	-46	-29	-21
機械及び装置（純額）	=100	100	82	87	92	35	37	−18.0%
減価償却累計額	=100	-100	-64	-47	-37	-27	-19
工具、器具及び備品（純額）	=100	100	93	10	12	12	11	−35.3%
減価償却累計額	=100	-100	-98	-104	-104	-100	-96
信託建物（純額）	=100	100	100	107	109	110	102	+0.4%
減価償却累計額	=100	-100	-98	-99	-99	-96	-93
信託構築物（純額）	=100	100	102	106	100	103	94	−1.3%
減価償却累計額	=100	-100	-96	-92	-87	-82	-75
信託工具、器具及び備品（純額）	=100	100	99	101	110	113	126	+4.8%
圧縮積立金	=100	100	152	152	152	152	116	+3.1%
任意積立金合計	=100	100	152	152	152	152	116	+3.1%

キャッシュ・フロー計算書　間接法

項目	指数	2026年04月期有価証券報告書	2025年10月期有価証券報告書	2025年04月期有価証券報告書	2024年10月期有価証券報告書	2024年04月期有価証券報告書	2023年10月期有価証券報告書	CAGR
キャッシュ・フロー計算書
営業活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	=100	100	488	38	66	-21	164	+10.4%
現金及び現金同等物の期首残高	=100	100	96	75	73	70	71	−6.5%
税引前当期純利益	=100	100	76	89	85	83	99	−0.3%
減価償却費	=100	100	101	107	105	101	95	−0.9%
投資法人債発行費償却	=100	100	100	100	100	173	206	+15.6%
投資口交付費償却	=100	100	100	100	254	254	154	+9.1%
受取利息	=100	-100	-36	-18	-4	-0	-0
未払分配金戻入	=100	-100	-74	-50	-65	-52	-40
支払利息	=100	100	100	94	90	76	63	−8.8%
営業未収入金の増減額（△は増加）	=100	100	-633	591	-508	266	-268
営業未払金の増減額（△は減少）	=100	100	29	322	-54	144	-427
未払消費税等の増減額（△は減少）	=100	-100	-43	-153	337	-162	162
前受金の増減額（△は減少）	=100	100	-598	-111	-900	584	355	+28.9%
預り金の増減額（△は減少）	=100	-100	90	-649	290	324	81
信託有形固定資産除却損	=100	100	247	92				−4.0%
信託有形固定資産の売却による減少額	=100	100	396	288			180	+12.5%
信託無形固定資産の売却による減少額	=100		100
その他	=100	-100	0	-104	50	-44	28
小計	=100	100	152	139	79	65	115	+2.8%
利息の受取額	=100	100	54	27	5	0	0	−69.5%
利息の支払額	=100	-100	-91	-89	-85	-85	-62
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	=100	-100	-85	-125	-54	35	-41
営業活動によるキャッシュ・フロー	=100	100	157	143	78	63	118	+3.4%
有形固定資産の取得による支出	=100	-100	-11	-61	-44	-594	-4
信託有形固定資産の取得による支出	=100	-100	-37	-223	-50	-1,450	-38
信託無形固定資産の取得による支出	=100		-100	-194	-2,364
無形固定資産の取得による支出	=100	-100	-2	-8	-31	-6	-4
預り敷金及び保証金の受入による収入	=100	100	7	32	10	30	13	−33.1%
預り敷金及び保証金の返還による支出	=100	-100	-1	-37	-26	-80	-13
信託預り敷金及び保証金の受入による収入	=100	100	78	137	234	545	116	+3.1%
信託預り敷金及び保証金の返還による支出	=100	-100	-473	-376	-505	-412	-263
投資活動によるキャッシュ・フロー	=100	-100	-51	-208	-61	-1,323	-37
短期借入れによる収入	=100	100	33	162	33	128	33	−19.7%
短期借入金の返済による支出	=100	-100	-62	-162	-33	-62
長期借入れによる収入	=100	100	40	72	75	338	60	−9.6%
長期借入金の返済による支出	=100	-100	-40	-72	-75	-39	-93
分配金の支払額	=100	-100	-99	-94	-92	-99	-98
財務活動によるキャッシュ・フロー	=100	-100	-136	-130	-92	689	-156

損益計算書

項目	指数	2026年04月期有価証券報告書	2025年10月期有価証券報告書	2025年04月期有価証券報告書	2024年10月期有価証券報告書	2024年04月期有価証券報告書	2023年10月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益	=100	100	79	90	87	83	95	−1.0%
営業外収益
営業外費用
経常利益	=100	100	76	89	85	83	99	−0.3%
特別利益
補助金収入	=100		100
特別利益合計	=100		100
特別損失
固定資産圧縮損	=100		100
特別損失合計	=100		100
税引前当期純利益	=100	100	76	89	85	83	99	−0.3%
法人税、住民税及び事業税	=100	100	15	79	15	131	15	−31.4%
法人税等調整額	=100	-100	99	-102	106	-130	84
法人税等合計	=100	100	255	31	268	134	223	+17.4%
当期純利益	=100	100	76	89	85	83	99	−0.3%
前期繰越利益	=100		100	2,083	1,175	80	23	−31.1%
当期未処分利益又は当期未処理損失（△）	=100	100	76	89	85	83	99	−0.3%
賃貸事業収入	=100	100	101	102	103	97	90	−2.2%
その他賃貸事業収入	=100	100	119	117	134	105	105	+1.1%
不動産等売却益	=100	100	99	97			119	+3.5%
受取配当金	=100	100	96	95	88	89	92	−1.6%
営業収益合計	=100	100	102	103	95	88	94	−1.3%
賃貸事業費用	=100	100	105	105	102	94	93	−1.5%
不動産等売却損	=100		100	50				−50.5%
資産運用報酬	=100	100	90	97	94	90	96	−0.8%
役員報酬	=100	100	100	100	100	100	100	+0.0%
資産保管手数料	=100	100	101	103	104	97	91	−1.8%
一般事務委託手数料	=100	100	101	105	113	97	92	−1.7%
会計監査人報酬	=100	100	98	95	92	88	84	−3.5%
その他営業費用	=100	100	112	99	81	73	91	−1.8%
営業費用合計	=100	100	120	112	101	93	93	−1.5%
受取利息	=100	100	36	18	4	0	0	−71.9%
未払分配金戻入	=100	100	74	50	65	52	40	−16.6%
還付加算金	=100	100	171					+70.7%
その他	=100		100
営業外収益合計	=100	100	38	19	8	2	2	−54.0%
支払利息	=100	100	100	93	90	75	62	−9.2%
投資法人債利息	=100	100	101	100	101	103	110	+2.0%
投資法人債発行費償却	=100	100	100	100	100	173	206	+15.6%
投資口交付費償却	=100	100	100	100	254	254	154	+9.1%
その他	=100	100	87	185	85	80	102	+0.5%
営業外費用合計	=100	100	100	94	91	78	64	−8.5%

投資主資本等変動計算書

項目	指数	2026年04月期有価証券報告書	2025年10月期有価証券報告書	2025年04月期有価証券報告書	2024年10月期有価証券報告書	2024年04月期有価証券報告書	2023年10月期有価証券報告書	CAGR
当期首残高	=100	100	100	100	101	101	95	−1.1%
当期変動額
剰余金の配当	=100	-100	-99	-94	-92	-98	-98
当期純利益	=100	100	76	89	85	83	99	−0.3%
当期変動額合計	=100	100	-133	-288	27	1,820	105	+1.0%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、6期・6ロール・基準書類 S100YT3Q。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

出典

2026年4月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100YT3Q・2026年07月30日提出）PDF
2025年10月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XHYS・2026年01月29日提出）PDF
2025年4月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WF6U・2025年07月30日提出）PDF
2024年10月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100V5J0・2025年01月30日提出）PDF
2024年4月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100U4AK・2024年07月30日提出）PDF
2023年10月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SOUZ・2024年01月30日提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。

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