ファンド財務諸表 ＮＴＴ都市開発リート投資法人
ファンド財務諸表 ＮＴＴ都市開発リート投資法人
ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。
ファンド財務諸表
ＮＴＴ都市開発リート投資法人
貸借対照表
| 項目 | 単位 | 2026年04月期有価証券報告書 | 2025年10月期有価証券報告書 | 2025年04月期有価証券報告書 | 2024年10月期有価証券報告書 | 2024年04月期有価証券報告書 | 2023年10月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | ||||||||
| 負債の部 | ||||||||
| 純資産の部 | ||||||||
| 負債純資産合計 | 百万円 | 307,640 | 307,478 | 310,028 | 311,655 | 311,580 | 274,959 | −2.2% |
| 流動資産 | ||||||||
| 固定資産 | ||||||||
| 繰延資産 | ||||||||
| 資産合計 | 百万円 | 307,640 | 307,478 | 310,028 | 311,655 | 311,580 | 274,959 | −2.2% |
| 流動負債 | ||||||||
| 固定負債 | ||||||||
| 負債合計 | 百万円 | 160,642 | 160,985 | 162,861 | 163,033 | 163,093 | 135,670 | −3.3% |
| 投資主資本 | ||||||||
| 純資産合計 | 百万円 | 146,998 | 146,493 | 147,167 | 148,623 | 148,487 | 139,289 | −1.1% |
| 現金及び預金 | 百万円 | 15,068 | 13,775 | 7,145 | 5,964 | 4,980 | 6,607 | −15.2% |
| 信託現金及び信託預金 | 百万円 | 13,037 | 13,128 | 13,896 | 14,622 | 14,812 | 13,437 | +0.6% |
| 営業未収入金 | 百万円 | 1,117 | 1,199 | 915 | 1,140 | 947 | 1,048 | −1.3% |
| 前払費用 | 百万円 | 295 | 168 | 302 | 197 | 277 | 170 | −10.4% |
| 未収還付法人税等 | 百万円 | 111 | 107 | 102 | 95 | 94 | 100 | −2.2% |
| 未収収益 | 百万円 | 17 | ||||||
| その他 | 百万円 | 1 | 4 | 0 | 8 | 18 | 0 | −24.6% |
| 流動資産合計 | 百万円 | 29,648 | 28,380 | 22,360 | 22,026 | 21,522 | 21,362 | −6.3% |
| 有形固定資産 | ||||||||
| 無形固定資産 | ||||||||
| 投資その他の資産 | ||||||||
| 固定資産合計 | 百万円 | 277,976 | 279,076 | 287,642 | 289,597 | 290,018 | 253,563 | −1.8% |
| 投資口交付費 | 百万円 | 3 | 6 | 9 | 11 | 19 | 9 | +25.3% |
| 投資法人債発行費 | 百万円 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 26 | +12.9% |
| 繰延資産合計 | 百万円 | 17 | 22 | 27 | 31 | 41 | 34 | +15.4% |
| 営業未払金 | 百万円 | 3,167 | 3,464 | 3,062 | 2,713 | 2,890 | 2,698 | −3.2% |
| 短期借入金 | 百万円 | 8,000 | 8,000 | 9,700 | 9,700 | 9,700 | 5,700 | −6.6% |
| １年内返済予定の長期借入金 | 百万円 | 17,900 | 17,200 | 11,600 | 9,300 | 12,250 | 9,500 | −11.9% |
| 未払費用 | 百万円 | 192 | 201 | 185 | 183 | 166 | 129 | −7.7% |
| 未払分配金 | 百万円 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 15 | +6.6% |
| 未払法人税等 | 百万円 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | −19.9% |
| 未払消費税等 | 百万円 | 53 | 183 | 239 | 439 | 211 | +31.9% | |
| 未払事業所税 | 百万円 | 17 | 9 | 18 | 9 | 17 | 7 | −15.2% |
| 前受金 | 百万円 | 929 | 917 | 989 | 1,003 | 1,112 | 1,041 | +2.3% |
| 預り金 | 百万円 | 54 | 66 | 56 | 127 | 95 | 59 | +1.7% |
| 流動負債合計 | 百万円 | 30,325 | 30,052 | 25,863 | 23,487 | 26,247 | 21,362 | −6.8% |
| 長期借入金 | 百万円 | 114,150 | 114,850 | 120,450 | 122,750 | 119,800 | 97,750 | −3.1% |
| 投資法人債 | 百万円 | 7,200 | 7,200 | 7,200 | 7,200 | 7,200 | 7,200 | +0.0% |
| 預り敷金及び保証金 | 百万円 | 1,577 | 1,512 | 1,500 | 1,487 | 1,501 | 1,547 | −0.4% |
| 信託預り敷金及び保証金 | 百万円 | 7,382 | 7,364 | 7,841 | 8,100 | 8,345 | 7,811 | +1.1% |
| 長期未払金 | 百万円 | 7 | 8 | 8 | 9 | +7.0% | ||
| 固定負債合計 | 百万円 | 130,316 | 130,933 | 136,998 | 139,546 | 136,846 | 114,308 | −2.6% |
| 出資総額 | 百万円 | 142,154 | 142,154 | 142,154 | +0.0% | |||
| 剰余金 | ||||||||
| 投資主資本合計 | 百万円 | 146,998 | 146,493 | 147,167 | 148,623 | 148,487 | 139,289 | −1.1% |
| 建物 | 百万円 | 9,305 | 8,879 | 8,645 | 8,365 | 8,097 | 6,704 | −6.3% |
| 減価償却累計額 | 百万円 | -1,197 | -1,028 | -869 | -715 | -566 | -438 | |
| 建物（純額） | 百万円 | 8,108 | 7,851 | 7,777 | 7,650 | 7,531 | 6,265 | −5.0% |
| 構築物 | 百万円 | 56 | 56 | 56 | 55 | 55 | 21 | −18.0% |
| 減価償却累計額 | 百万円 | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | |
| 構築物（純額） | 百万円 | 49 | 51 | 52 | 52 | 53 | 19 | −17.0% |
| 機械及び装置 | 百万円 | 19 | 16 | 16 | 16 | 6 | 6 | −19.6% |
| 工具、器具及び備品 | 百万円 | 36 | 32 | 5 | 5 | 5 | 4 | −34.3% |
| 土地 | 百万円 | 18,188 | 18,188 | 18,188 | 18,181 | 18,180 | 16,273 | −2.2% |
| 建設仮勘定 | 百万円 | 71 | 65 | 68 | 37 | 14 | 21 | −21.2% |
| 信託建物 | 百万円 | 96,444 | 95,812 | 102,330 | 103,132 | 102,292 | 96,258 | −0.0% |
| 信託構築物 | 百万円 | 2,522 | 2,502 | 2,568 | 2,508 | 2,487 | 2,352 | −1.4% |
| 信託工具、器具及び備品 | 百万円 | 1,051 | 1,010 | 986 | 968 | 927 | 908 | −2.9% |
| 信託土地 | 百万円 | 156,117 | 157,255 | 161,615 | 162,841 | 162,804 | 134,370 | −3.0% |
| 信託建設仮勘定 | 百万円 | 19 | 18 | 234 | 204 | 126 | 28 | +8.8% |
| 有形固定資産合計 | 百万円 | 241,577 | 242,719 | 251,236 | 253,154 | 253,572 | 217,188 | −2.1% |
| 信託借地権 | 百万円 | 14,999 | 14,999 | 14,999 | 14,999 | 14,999 | 14,999 | +0.0% |
| 信託その他無形固定資産 | 百万円 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | −7.4% |
| その他 | 百万円 | 9 | 10 | 5 | 6 | 7 | 6 | −7.5% |
| 無形固定資産合計 | 百万円 | 15,007 | 15,009 | 15,010 | 15,010 | 15,006 | 15,005 | −0.0% |
| 投資有価証券 | 百万円 | 20,035 | 20,035 | 20,035 | 20,035 | 20,035 | 20,035 | +0.0% |
| 繰延税金資産 | 百万円 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 2 | −16.5% |
| 差入敷金及び保証金 | 百万円 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | +0.0% |
| 信託差入敷金及び保証金 | 百万円 | 855 | 855 | 855 | 855 | 819 | 819 | −0.9% |
| 長期前払費用 | 百万円 | 478 | 438 | 483 | 523 | 562 | 496 | +0.8% |
| 投資その他の資産合計 | 百万円 | 21,391 | 21,348 | 21,396 | 21,433 | 21,440 | 21,370 | −0.0% |
| 出資総額控除額 | 百万円 | -1,656 | -1,656 | -1,656 | ||||
| 出資総額（純額） | 百万円 | 140,498 | 140,498 | 140,498 | 142,154 | 142,154 | 132,638 | −1.1% |
| 任意積立金 | ||||||||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 百万円 | 5,116 | 3,884 | 4,557 | 4,357 | 4,222 | 5,040 | −0.3% |
| 剰余金合計 | 百万円 | 6,501 | 5,995 | 6,669 | 6,469 | 6,333 | 6,651 | +0.5% |
| 減価償却累計額 | 百万円 | -4 | -3 | -3 | -2 | -1 | -1 | |
| 機械及び装置（純額） | 百万円 | 15 | 12 | 13 | 14 | 5 | 5 | −18.0% |
| 減価償却累計額 | 百万円 | -5 | -3 | -2 | -2 | -1 | -1 | |
| 工具、器具及び備品（純額） | 百万円 | 32 | 29 | 3 | 4 | 4 | 4 | −35.3% |
| 減価償却累計額 | 百万円 | -38,685 | -37,796 | -40,321 | -40,209 | -38,713 | -37,274 | |
| 信託建物（純額） | 百万円 | 57,759 | 58,017 | 62,009 | 62,924 | 63,579 | 58,984 | +0.4% |
| 減価償却累計額 | 百万円 | -1,528 | -1,492 | -1,519 | -1,510 | -1,465 | -1,421 | |
| 信託構築物（純額） | 百万円 | 993 | 1,010 | 1,048 | 998 | 1,022 | 930 | −1.3% |
| 減価償却累計額 | 百万円 | -824 | -787 | -756 | -718 | -672 | -622 | |
| 信託工具、器具及び備品（純額） | 百万円 | 227 | 223 | 230 | 250 | 255 | 287 | +4.8% |
| 圧縮積立金 | 百万円 | 1,385 | 2,111 | 2,111 | 2,111 | 2,111 | 1,611 | +3.1% |
| 任意積立金合計 | 百万円 | 1,385 | 2,111 | 2,111 | 2,111 | 2,111 | 1,611 | +3.1% |
キャッシュ・フロー計算書 間接法
| 項目 | 単位 | 2026年04月期有価証券報告書 | 2025年10月期有価証券報告書 | 2025年04月期有価証券報告書 | 2024年10月期有価証券報告書 | 2024年04月期有価証券報告書 | 2023年10月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャッシュ・フロー計算書 | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 百万円 | 1,202 | 5,862 | 455 | 794 | -253 | 1,975 | +10.4% |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 百万円 | 28,105 | 26,903 | 21,041 | 20,586 | 19,792 | 20,044 | −6.5% |
| 税引前当期純利益 | 百万円 | 5,117 | 3,887 | 4,556 | 4,360 | 4,223 | 5,043 | −0.3% |
| 減価償却費 | 百万円 | 1,655 | 1,669 | 1,764 | 1,741 | 1,665 | 1,579 | −0.9% |
| 投資法人債発行費償却 | 百万円 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | +15.6% |
| 投資口交付費償却 | 百万円 | 3 | 3 | 3 | 7 | 7 | 4 | +9.1% |
| 受取利息 | 百万円 | -52 | -19 | -9 | -2 | -0 | -0 | |
| 未払分配金戻入 | 百万円 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
| 支払利息 | 百万円 | 692 | 690 | 648 | 624 | 525 | 437 | −8.8% |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 百万円 | 38 | -240 | 224 | -192 | 101 | -102 | |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 百万円 | 87 | 25 | 281 | -47 | 126 | -373 | |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 百万円 | -130 | -56 | -200 | 439 | -211 | 211 | |
| 前受金の増減額（△は減少） | 百万円 | 12 | -72 | -13 | -109 | 71 | 43 | +28.9% |
| 預り金の増減額（△は減少） | 百万円 | -11 | 10 | -72 | 32 | 36 | 9 | |
| 信託有形固定資産除却損 | 百万円 | 5 | 11 | 4 | −4.0% | |||
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 百万円 | 2,084 | 8,263 | 5,996 | 3,760 | +12.5% | ||
| 信託無形固定資産の売却による減少額 | 百万円 | 6 | ||||||
| その他 | 百万円 | -190 | 1 | -197 | 95 | -83 | 53 | |
| 小計 | 百万円 | 9,309 | 14,178 | 12,986 | 7,342 | 6,067 | 10,673 | +2.8% |
| 利息の受取額 | 百万円 | 35 | 19 | 9 | 2 | 0 | 0 | −69.5% |
| 利息の支払額 | 百万円 | -692 | -629 | -614 | -586 | -589 | -428 | |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 百万円 | -7 | -6 | -9 | -4 | 3 | -3 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 百万円 | 8,645 | 13,562 | 12,372 | 6,754 | 5,480 | 10,242 | +3.4% |
| 有形固定資産の取得による支出 | 百万円 | -566 | -60 | -344 | -247 | -3,359 | -22 | |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | 百万円 | -2,388 | -874 | -5,316 | -1,189 | -34,620 | -909 | |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | 百万円 | -0 | -0 | -6 | ||||
| 無形固定資産の取得による支出 | 百万円 | -7 | -0 | -1 | -2 | -0 | -0 | |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 百万円 | 198 | 14 | 63 | 20 | 60 | 27 | −33.1% |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | 百万円 | -133 | -2 | -50 | -34 | -106 | -17 | |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 百万円 | 207 | 162 | 284 | 485 | 1,129 | 241 | +3.1% |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | 百万円 | -144 | -683 | -543 | -729 | -595 | -380 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 百万円 | -2,833 | -1,443 | -5,907 | -1,739 | -37,492 | -1,061 | |
| 短期借入れによる収入 | 百万円 | 6,000 | 2,000 | 9,700 | 2,000 | 7,700 | 2,000 | −19.7% |
| 短期借入金の返済による支出 | 百万円 | -6,000 | -3,700 | -9,700 | -2,000 | -3,700 | ||
| 長期借入れによる収入 | 百万円 | 8,300 | 3,300 | 6,000 | 6,250 | 28,050 | 5,000 | −9.6% |
| 長期借入金の返済による支出 | 百万円 | -8,300 | -3,300 | -6,000 | -6,250 | -3,250 | -7,700 | |
| 分配金の支払額 | 百万円 | -4,609 | -4,557 | -4,354 | -4,221 | -4,540 | -4,507 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 百万円 | -4,609 | -6,257 | -6,010 | -4,221 | 31,759 | -7,207 | |
損益計算書
| 項目 | 単位 | 2026年04月期有価証券報告書 | 2025年10月期有価証券報告書 | 2025年04月期有価証券報告書 | 2024年10月期有価証券報告書 | 2024年04月期有価証券報告書 | 2023年10月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業収益 | ||||||||
| 営業費用 | ||||||||
| 営業利益 | 百万円 | 5,762 | 4,563 | 5,204 | 4,991 | 4,769 | 5,490 | −1.0% |
| 営業外収益 | ||||||||
| 営業外費用 | ||||||||
| 経常利益 | 百万円 | 5,117 | 3,887 | 4,556 | 4,360 | 4,223 | 5,043 | −0.3% |
| 特別利益 | ||||||||
| 補助金収入 | 百万円 | 4 | ||||||
| 特別利益合計 | 百万円 | 4 | ||||||
| 特別損失 | ||||||||
| 固定資産圧縮損 | 百万円 | 4 | ||||||
| 特別損失合計 | 百万円 | 4 | ||||||
| 税引前当期純利益 | 百万円 | 5,117 | 3,887 | 4,556 | 4,360 | 4,223 | 5,043 | −0.3% |
| 法人税、住民税及び事業税 | 百万円 | 4 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | −31.4% |
| 法人税等調整額 | 百万円 | -3 | 3 | -3 | 3 | -3 | 2 | |
| 法人税等合計 | 百万円 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | +17.4% |
| 当期純利益 | 百万円 | 5,116 | 3,884 | 4,556 | 4,356 | 4,222 | 5,040 | −0.3% |
| 前期繰越利益 | 百万円 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | −31.1% | |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 百万円 | 5,116 | 3,884 | 4,557 | 4,357 | 4,222 | 5,040 | −0.3% |
| 賃貸事業収入 | 百万円 | 10,101 | 10,163 | 10,322 | 10,354 | 9,845 | 9,053 | −2.2% |
| その他賃貸事業収入 | 百万円 | 1,106 | 1,317 | 1,289 | 1,481 | 1,159 | 1,166 | +1.1% |
| 不動産等売却益 | 百万円 | 1,239 | 1,229 | 1,202 | 1,475 | +3.5% | ||
| 受取配当金 | 百万円 | 530 | 509 | 501 | 465 | 472 | 488 | −1.6% |
| 営業収益合計 | 百万円 | 12,976 | 13,218 | 13,313 | 12,299 | 11,477 | 12,182 | −1.3% |
| 賃貸事業費用 | 百万円 | 6,416 | 6,745 | 6,761 | 6,559 | 6,011 | 5,941 | −1.5% |
| 不動産等売却損 | 百万円 | 1,142 | 565 | −50.5% | ||||
| 資産運用報酬 | 百万円 | 503 | 453 | 486 | 475 | 454 | 482 | −0.8% |
| 役員報酬 | 百万円 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | +0.0% |
| 資産保管手数料 | 百万円 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | −1.8% |
| 一般事務委託手数料 | 百万円 | 93 | 94 | 98 | 106 | 90 | 86 | −1.7% |
| 会計監査人報酬 | 百万円 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | −3.5% |
| その他営業費用 | 百万円 | 170 | 191 | 169 | 139 | 125 | 156 | −1.8% |
| 営業費用合計 | 百万円 | 7,213 | 8,655 | 8,110 | 7,308 | 6,708 | 6,692 | −1.5% |
| 受取利息 | 百万円 | 52 | 19 | 9 | 2 | 0 | 0 | −71.9% |
| 未払分配金戻入 | 百万円 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | −16.6% |
| 還付加算金 | 百万円 | 0 | 0 | +70.7% | ||||
| その他 | 百万円 | 0 | ||||||
| 営業外収益合計 | 百万円 | 55 | 21 | 11 | 4 | 1 | 1 | −54.0% |
| 支払利息 | 百万円 | 673 | 670 | 628 | 605 | 505 | 416 | −9.2% |
| 投資法人債利息 | 百万円 | 19 | 20 | 19 | 20 | 20 | 22 | +2.0% |
| 投資法人債発行費償却 | 百万円 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | +15.6% |
| 投資口交付費償却 | 百万円 | 3 | 3 | 3 | 7 | 7 | 4 | +9.1% |
| その他 | 百万円 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | +0.5% |
| 営業外費用合計 | 百万円 | 700 | 697 | 658 | 636 | 547 | 448 | −8.5% |
投資主資本等変動計算書
| 項目 | 単位 | 2026年04月期有価証券報告書 | 2025年10月期有価証券報告書 | 2025年04月期有価証券報告書 | 2024年10月期有価証券報告書 | 2024年04月期有価証券報告書 | 2023年10月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当期首残高 | 百万円 | 146,998 | 146,493 | 147,167 | 148,623 | 148,487 | 139,289 | −1.1% |
| 当期変動額 | ||||||||
| 剰余金の配当 | 百万円 | -4,610 | -4,557 | -4,356 | -4,221 | -4,540 | -4,508 | |
| 当期純利益 | 百万円 | 5,116 | 3,884 | 4,556 | 4,356 | 4,222 | 5,040 | −0.3% |
| 当期変動額合計 | 百万円 | 505 | -674 | -1,456 | 136 | 9,198 | 532 | +1.0% |
金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。 列は期末日で、6期・6ロール・基準書類 S100YT3Q。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。
