ファンド財務諸表農林中金＜パートナーズ＞Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月分配型）

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

農林中金＜パートナーズ＞Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月分配型）

G08977単一シリーズ管理会社農林中金全共連アセットマネジメント株式会社

貸借対照表

項目	指数	2026年04月期有価証券報告書	2025年10月期有価証券報告書	2025年04月期有価証券報告書	2024年10月期有価証券報告書	2024年04月期有価証券報告書	2023年10月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	115	107	121	129	142	+7.3%
流動資産
資産合計	=100	100	115	107	121	129	142	+7.3%
流動負債
負債合計	=100	100	50	49	53	62	60	−9.8%
元本等
純資産合計	=100	100	116	107	122	130	143	+7.4%
コール・ローン	=100	100	124	106	166	67	130	+5.4%
投資証券	=100	100	115	106	120	131	143	+7.4%
派生商品評価勘定	=100		100	85		35		−29.8%
未収入金	=100		100	78		54		−18.6%
未収配当金	=100	100	116	122	122	121	131	+5.6%
未収利息	=100	100	79	68	50	6		−49.8%
前払金	=100	100			166		139	+6.8%
差入委託証拠金	=100	100	101	135	181	106	165	+10.5%
流動資産合計	=100	100	115	107	121	129	142	+7.3%
派生商品評価勘定	=100	100			184		213	+16.3%
前受金	=100		100	106		38		−27.7%
未払金	=100	100			27		51	−12.6%
未払収益分配金	=100	100	113	121	141	143	159	+9.7%
未払解約金	=100	100	11	5	1	34		−23.7%
未払受託者報酬	=100	100	105	102	114	120	129	+5.3%
未払委託者報酬	=100	100	105	102	114	120	129	+5.3%
その他未払費用	=100	100	105	101	114	120	130	+5.3%
流動負債合計	=100	100	50	49	53	62	60	−9.8%
元本	=100	100	113	121	141	143	159	+9.7%
剰余金
元本等合計	=100	100	116	107	122	130	143	+7.4%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	=100	100	119	94	104	118	129	+5.2%
（分配準備積立金）	=100	100	95	95	104	101	112	+2.3%

損益及び剰余金計算書

項目	指数	2026年04月期有価証券報告書	2025年10月期有価証券報告書	2025年04月期有価証券報告書	2024年10月期有価証券報告書	2024年04月期有価証券報告書	2023年10月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	-100	1,081	222	-313	136	-0
経常利益又は経常損失（△）	=100	-100	1,081	222	-313	136	-0
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	-100	1,081	222	-313	136	-0
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	=100	-100	734	-717	58	-574	330
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	119	94	104	118	129	+5.2%
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	102	116	194	598	1,777	+77.8%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	59	108	30	147	60	−9.7%
分配金	=100	100	111	120	136	144	147	+8.0%
受取配当金	=100	100	100	108	110	115	109	+1.8%
受取利息	=100	100	80	62	23	2	0	−68.8%
有価証券売買等損益	=100	-100	392	27	-195	-10	-68
派生商品取引等損益	=100	-100	412	81	-166	-33	108
営業収益合計	=100	-100	1,283	277	-346	181	22
受託者報酬	=100	100	102	100	115	125	128	+5.1%
委託者報酬	=100	100	102	100	115	125	128	+5.1%
その他費用	=100	100	102	100	115	125	129	+5.2%
営業費用合計	=100	100	102	100	115	125	129	+5.2%
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	102	116	194	598	1,777	+77.8%
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	59	108	30	147	60	−9.7%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100YGM9。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。