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ファンド時系列 農林中金＜パートナーズ＞Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月分配型）

ファンド時系列 農林中金＜パートナーズ＞Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月分配型）

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

農林中金＜パートナーズ＞Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月分配型）

G08977単一シリーズ決算期 4月23日・10月23日管理会社 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社
指標カタログ 25件中 23件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100YGM9））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計純資産合計元本等合計元本
05.00億10.0億15.0億
20/1021/0421/1022/0422/1023/0423/1024/0424/1025/0425/1026/04資産合計 2020-04-24〜2020-10-23（182日・通期） 7.39億円純資産合計 2020-04-24〜2020-10-23（182日・通期） 7.37億円元本等合計 2020-04-24〜2020-10-23（182日・通期） 7.37億円元本 2020-04-24〜2020-10-23（182日・通期） 4.31億円資産合計 2020-10-24〜2021-04-23（181日・通期） 9.41億円純資産合計 2020-10-24〜2021-04-23（181日・通期） 9.32億円元本等合計 2020-10-24〜2021-04-23（181日・通期） 9.32億円元本 2020-10-24〜2021-04-23（181日・通期） 4.46億円資産合計 2021-04-24〜2021-10-25（184日・通期） 9.14億円純資産合計 2021-04-24〜2021-10-25（184日・通期） 9.09億円元本等合計 2021-04-24〜2021-10-25（184日・通期） 9.09億円元本 2021-04-24〜2021-10-25（184日・通期） 4.28億円資産合計 2021-10-26〜2022-04-25（181日・通期） 8.99億円純資産合計 2021-10-26〜2022-04-25（181日・通期） 8.96億円元本等合計 2021-10-26〜2022-04-25（181日・通期） 8.96億円元本 2021-10-26〜2022-04-25（181日・通期） 4.37億円資産合計 2022-04-26〜2022-10-24（181日・通期） 9.40億円純資産合計 2022-04-26〜2022-10-24（181日・通期） 9.32億円元本等合計 2022-04-26〜2022-10-24（181日・通期） 9.32億円元本 2022-04-26〜2022-10-24（181日・通期） 4.85億円資産合計 2022-10-25〜2023-04-24（181日・通期） 10.1億円純資産合計 2022-10-25〜2023-04-24（181日・通期） 10.1億円元本等合計 2022-10-25〜2023-04-24（181日・通期） 10.1億円元本 2022-10-25〜2023-04-24（181日・通期） 5.26億円資産合計 2023-04-25〜2023-10-23（181日・通期） 11.7億円純資産合計 2023-04-25〜2023-10-23（181日・通期） 11.6億円元本等合計 2023-04-25〜2023-10-23（181日・通期） 11.6億円元本 2023-04-25〜2023-10-23（181日・通期） 6.11億円資産合計 2023-10-24〜2024-04-23（182日・通期） 10.6億円純資産合計 2023-10-24〜2024-04-23（182日・通期） 10.5億円元本等合計 2023-10-24〜2024-04-23（182日・通期） 10.5億円元本 2023-10-24〜2024-04-23（182日・通期） 5.51億円資産合計 2024-04-24〜2024-10-23（182日・通期） 9.91億円純資産合計 2024-04-24〜2024-10-23（182日・通期） 9.87億円元本等合計 2024-04-24〜2024-10-23（182日・通期） 9.87億円元本 2024-04-24〜2024-10-23（182日・通期） 5.44億円資産合計 2024-10-24〜2025-04-23（181日・通期） 8.72億円純資産合計 2024-10-24〜2025-04-23（181日・通期） 8.69億円元本等合計 2024-10-24〜2025-04-23（181日・通期） 8.69億円元本 2024-10-24〜2025-04-23（181日・通期） 4.66億円資産合計 2025-04-24〜2025-10-23（182日・通期） 9.43億円純資産合計 2025-04-24〜2025-10-23（182日・通期） 9.40億円元本等合計 2025-04-24〜2025-10-23（182日・通期） 9.40億円元本 2025-04-24〜2025-10-23（182日・通期） 4.33億円資産合計 2025-10-24〜2026-04-23（181日・通期） 8.18億円純資産合計 2025-10-24〜2026-04-23（181日・通期） 8.12億円元本等合計 2025-10-24〜2026-04-23（181日・通期） 8.12億円元本 2025-10-24〜2026-04-23（181日・通期） 3.85億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
0200万400万600万800万1,000万
20/1021/0421/1022/0422/1023/0423/1024/0424/1025/0425/1026/04負債合計 2020-04-24〜2020-10-23（182日・通期） 256万円負債合計 2020-10-24〜2021-04-23（181日・通期） 850万円負債合計 2021-04-24〜2021-10-25（184日・通期） 433万円負債合計 2021-10-26〜2022-04-25（181日・通期） 358万円負債合計 2022-04-26〜2022-10-24（181日・通期） 824万円負債合計 2022-10-25〜2023-04-24（181日・通期） 382万円負債合計 2023-04-25〜2023-10-23（181日・通期） 387万円負債合計 2023-10-24〜2024-04-23（182日・通期） 404万円負債合計 2024-04-24〜2024-10-23（182日・通期） 340万円負債合計 2024-10-24〜2025-04-23（181日・通期） 318万円負債合計 2025-04-24〜2025-10-23（182日・通期） 325万円負債合計 2025-10-24〜2026-04-23（181日・通期） 647万円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失分配金
−1.00億01.00億2.00億
20/1021/0421/1022/0422/1023/0423/1024/0424/1025/0425/1026/04営業収益 2020-04-24〜2020-10-23（182日・通期） 5,855万円営業利益又は営業損失 2020-04-24〜2020-10-23（182日・通期） 5,698万円経常利益又は経常損失 2020-04-24〜2020-10-23（182日・通期） 5,698万円当期純利益又は当期純損失 2020-04-24〜2020-10-23（182日・通期） 5,698万円分配金 2020-04-24〜2020-10-23（182日・通期） 875万円営業収益 2020-10-24〜2021-04-23（181日・通期） 1.85億円営業利益又は営業損失 2020-10-24〜2021-04-23（181日・通期） 1.84億円経常利益又は経常損失 2020-10-24〜2021-04-23（181日・通期） 1.84億円当期純利益又は当期純損失 2020-10-24〜2021-04-23（181日・通期） 1.84億円分配金 2020-10-24〜2021-04-23（181日・通期） 947万円営業収益 2021-04-24〜2021-10-25（184日・通期） 2,666万円営業利益又は営業損失 2021-04-24〜2021-10-25（184日・通期） 2,458万円経常利益又は経常損失 2021-04-24〜2021-10-25（184日・通期） 2,458万円当期純利益又は当期純損失 2021-04-24〜2021-10-25（184日・通期） 2,458万円分配金 2021-04-24〜2021-10-25（184日・通期） 897万円営業収益 2021-10-26〜2022-04-25（181日・通期） −2,003万円営業利益又は営業損失 2021-10-26〜2022-04-25（181日・通期） −2,197万円経常利益又は経常損失 2021-10-26〜2022-04-25（181日・通期） −2,197万円当期純利益又は当期純損失 2021-10-26〜2022-04-25（181日・通期） −2,197万円分配金 2021-10-26〜2022-04-25（181日・通期） 904万円営業収益 2022-04-26〜2022-10-24（181日・通期） −4,963万円営業利益又は営業損失 2022-04-26〜2022-10-24（181日・通期） −5,172万円経常利益又は経常損失 2022-04-26〜2022-10-24（181日・通期） −5,172万円当期純利益又は当期純損失 2022-04-26〜2022-10-24（181日・通期） −5,172万円分配金 2022-04-26〜2022-10-24（181日・通期） 978万円営業収益 2022-10-25〜2023-04-24（181日・通期） 952万円営業利益又は営業損失 2022-10-25〜2023-04-24（181日・通期） 733万円経常利益又は経常損失 2022-10-25〜2023-04-24（181日・通期） 733万円当期純利益又は当期純損失 2022-10-25〜2023-04-24（181日・通期） 733万円分配金 2022-10-25〜2023-04-24（181日・通期） 1,071万円営業収益 2023-04-25〜2023-10-23（181日・通期） 249万円営業利益又は営業損失 2023-04-25〜2023-10-23（181日・通期） −4.65万円経常利益又は経常損失 2023-04-25〜2023-10-23（181日・通期） −4.65万円当期純利益又は当期純損失 2023-04-25〜2023-10-23（181日・通期） −4.65万円分配金 2023-04-25〜2023-10-23（181日・通期） 1,243万円営業収益 2023-10-24〜2024-04-23（182日・通期） 2,082万円営業利益又は営業損失 2023-10-24〜2024-04-23（182日・通期） 1,835万円経常利益又は経常損失 2023-10-24〜2024-04-23（182日・通期） 1,835万円当期純利益又は当期純損失 2023-10-24〜2024-04-23（182日・通期） 1,835万円分配金 2023-10-24〜2024-04-23（182日・通期） 1,217万円営業収益 2024-04-24〜2024-10-23（182日・通期） −3,988万円営業利益又は営業損失 2024-04-24〜2024-10-23（182日・通期） −4,214万円経常利益又は経常損失 2024-04-24〜2024-10-23（182日・通期） −4,214万円当期純利益又は当期純損失 2024-04-24〜2024-10-23（182日・通期） −4,214万円分配金 2024-04-24〜2024-10-23（182日・通期） 1,146万円営業収益 2024-10-24〜2025-04-23（181日・通期） 3,190万円営業利益又は営業損失 2024-10-24〜2025-04-23（181日・通期） 2,993万円経常利益又は経常損失 2024-10-24〜2025-04-23（181日・通期） 2,993万円当期純利益又は当期純損失 2024-10-24〜2025-04-23（181日・通期） 2,993万円分配金 2024-10-24〜2025-04-23（181日・通期） 1,013万円営業収益 2025-04-24〜2025-10-23（182日・通期） 1.48億円営業利益又は営業損失 2025-04-24〜2025-10-23（182日・通期） 1.46億円経常利益又は経常損失 2025-04-24〜2025-10-23（182日・通期） 1.46億円当期純利益又は当期純損失 2025-04-24〜2025-10-23（182日・通期） 1.46億円分配金 2025-04-24〜2025-10-23（182日・通期） 939万円営業収益 2025-10-24〜2026-04-23（181日・通期） −1,152万円営業利益又は営業損失 2025-10-24〜2026-04-23（181日・通期） −1,348万円経常利益又は経常損失 2025-10-24〜2026-04-23（181日・通期） −1,348万円当期純利益又は当期純損失 2025-10-24〜2026-04-23（181日・通期） −1,348万円分配金 2025-10-24〜2026-04-23（181日・通期） 845万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
010,00020,00030,000
20/1021/0421/1022/0422/1023/0423/1024/0424/1025/0425/1026/041口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-04-24〜2020-10-23（182日・通期） 17,083.13 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-10-24〜2021-04-23（181日・通期） 20,900.97 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-04-24〜2021-10-25（184日・通期） 21,243.66 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-10-26〜2022-04-25（181日・通期） 20,501.74 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-04-26〜2022-10-24（181日・通期） 19,207.63 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-10-25〜2023-04-24（181日・通期） 19,162.99 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-04-25〜2023-10-23（181日・通期） 19,005.37 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-10-24〜2024-04-23（182日・通期） 19,141.46 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-04-24〜2024-10-23（182日・通期） 18,155.10 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-10-24〜2025-04-23（181日・通期） 18,651.85 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-04-24〜2025-10-23（182日・通期） 21,683.59 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-10-24〜2026-04-23（181日・通期） 21,088.03 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

10指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・12期
20/10
17,083.13
21/04
20,900.97
21/10
21,243.66
22/04
20,501.74
22/10
19,207.63
23/04
19,162.99
23/10
19,005.37
24/04
19,141.46
24/10
18,155.10
25/04
18,651.85
25/10
21,683.59
26/04
21,088.03

純資産合計

円・12期
20/10
7.37億円
21/04
9.32億円
21/10
9.09億円
22/04
8.96億円
22/10
9.32億円
23/04
10.1億円
23/10
11.6億円
24/04
10.5億円
24/10
9.87億円
25/04
8.69億円
25/10
9.40億円
26/04
8.12億円

元本

円・12期
20/10
4.31億円
21/04
4.46億円
21/10
4.28億円
22/04
4.37億円
22/10
4.85億円
23/04
5.26億円
23/10
6.11億円
24/04
5.51億円
24/10
5.44億円
25/04
4.66億円
25/10
4.33億円
26/04
3.85億円

元本等合計

円・12期
20/10
7.37億円
21/04
9.32億円
21/10
9.09億円
22/04
8.96億円
22/10
9.32億円
23/04
10.1億円
23/10
11.6億円
24/04
10.5億円
24/10
9.87億円
25/04
8.69億円
25/10
9.40億円
26/04
8.12億円

資産合計

円・12期
20/10
7.39億円
21/04
9.41億円
21/10
9.14億円
22/04
8.99億円
22/10
9.40億円
23/04
10.1億円
23/10
11.7億円
24/04
10.6億円
24/10
9.91億円
25/04
8.72億円
25/10
9.43億円
26/04
8.18億円

負債合計

円・12期
20/10
256万円
21/04
850万円
21/10
433万円
22/04
358万円
22/10
824万円
23/04
382万円
23/10
387万円
24/04
404万円
24/10
340万円
25/04
318万円
25/10
325万円
26/04
647万円

コール・ローン

円・12期
20/10
2,464万円
21/04
2,643万円
21/10
4,084万円
22/04
2,973万円
22/10
4,195万円
23/04
3,901万円
23/10
2,158万円
24/04
1,113万円
24/10
2,751万円
25/04
1,765万円
25/10
2,061万円
26/04
1,661万円

期末剰余金又は期末欠損金

円・12期
20/10
3.06億円
21/04
4.86億円
21/10
4.81億円
22/04
4.59億円
22/10
4.47億円
23/04
4.82億円
23/10
5.50億円
24/04
5.04億円
24/10
4.44億円
25/04
4.03億円
25/10
5.06億円
26/04
4.27億円

分配準備積立金

円・12期
20/10
1.66億円
21/04
1.52億円
21/10
1.48億円
22/04
1.46億円
22/10
1.46億円
23/04
1.49億円
23/10
1.47億円
24/04
1.33億円
24/10
1.37億円
25/04
1.25億円
25/10
1.25億円
26/04
1.31億円

未払収益分配金

円・12期
20/10
151万円
21/04
156万円
21/10
150万円
22/04
153万円
22/10
170万円
23/04
184万円
23/10
214万円
24/04
193万円
24/10
190万円
25/04
163万円
25/10
152万円
26/04
135万円

フロー指標（期間損益）

13指標

営業収益

円・12期
20/10
5,855万円
21/04
1.85億円
21/10
2,666万円
22/04
−2,003万円
22/10
−4,963万円
23/04
952万円
23/10
249万円
24/04
2,082万円
24/10
−3,988万円
25/04
3,190万円
25/10
1.48億円
26/04
−1,152万円

営業利益又は営業損失

円・12期
20/10
5,698万円
21/04
1.84億円
21/10
2,458万円
22/04
−2,197万円
22/10
−5,172万円
23/04
733万円
23/10
−4.65万円
24/04
1,835万円
24/10
−4,214万円
25/04
2,993万円
25/10
1.46億円
26/04
−1,348万円

経常利益又は経常損失

円・12期
20/10
5,698万円
21/04
1.84億円
21/10
2,458万円
22/04
−2,197万円
22/10
−5,172万円
23/04
733万円
23/10
−4.65万円
24/04
1,835万円
24/10
−4,214万円
25/04
2,993万円
25/10
1.46億円
26/04
−1,348万円

当期純利益又は当期純損失

円・12期
20/10
5,698万円
21/04
1.84億円
21/10
2,458万円
22/04
−2,197万円
22/10
−5,172万円
23/04
733万円
23/10
−4.65万円
24/04
1,835万円
24/10
−4,214万円
25/04
2,993万円
25/10
1.46億円
26/04
−1,348万円

分配金

円・12期
20/10
875万円
21/04
947万円
21/10
897万円
22/04
904万円
22/10
978万円
23/04
1,071万円
23/10
1,243万円
24/04
1,217万円
24/10
1,146万円
25/04
1,013万円
25/10
939万円
26/04
845万円

その他費用

円・12期
20/10
1.26万円
21/04
1.38万円
21/10
1.54万円
22/04
1.44万円
22/10
1.55万円
23/04
1.63万円
23/10
1.88万円
24/04
1.83万円
24/10
1.68万円
25/04
1.46万円
25/10
1.49万円
26/04
1.46万円

委託者報酬

円・12期
20/10
138万円
21/04
163万円
21/10
183万円
22/04
171万円
22/10
184万円
23/04
192万円
23/10
222万円
24/04
217万円
24/10
199万円
25/04
173万円
25/10
177万円
26/04
173万円

営業費用

円・12期
20/10
157万円
21/04
186万円
21/10
208万円
22/04
195万円
22/10
209万円
23/04
218万円
23/10
253万円
24/04
246万円
24/10
226万円
25/04
196万円
25/10
201万円
26/04
197万円

支払利息

円・9期
20/04
6,330円
20/10
6,553円
21/04
4,135円
21/10
5,272円
22/04
3,534円
22/10
6,014円
23/04
7,300円
23/10
1.01万円
24/04
1,520円

受取配当金

円・12期
20/10
1,460万円
21/04
1,602万円
21/10
1,552万円
22/04
1,548万円
22/10
1,691万円
23/04
1,917万円
23/10
2,265万円
24/04
2,378万円
24/10
2,281万円
25/04
2,246万円
25/10
2,077万円
26/04
2,076万円

受取利息

円・12期
20/10
285円
21/04
540円
21/10
514円
22/04
284円
22/10
123円
23/04
190円
23/10
174円
24/04
1,107円
24/10
1.35万円
25/04
3.61万円
25/10
4.71万円
26/04
5.86万円

受託者報酬

円・12期
20/10
17.5万円
21/04
20.7万円
21/10
23.2万円
22/04
21.7万円
22/10
23.3万円
23/04
24.3万円
23/10
28.2万円
24/04
27.5万円
24/10
25.2万円
25/04
21.9万円
25/10
22.4万円
26/04
22.0万円

有価証券売買等損益

円・12期
20/10
4,109万円
21/04
1.63億円
21/10
1,141万円
22/04
−3,410万円
22/10
−6,378万円
23/04
−1,057万円
23/10
−2,123万円
24/04
−318万円
24/10
−6,106万円
25/04
857万円
25/10
1.23億円
26/04
−3,135万円

出典

  • 2026年4月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100YGM9・2026年07月23日 提出）PDF
  • 2025年10月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XDTT）PDF
  • 2025年4月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100W9DS）PDF
  • 2024年10月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UZP6）PDF
  • 2024年4月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TW9O）PDF
  • 2023年10月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SJ5D）PDF

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