ファンド財務諸表 野村ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）
ファンド財務諸表 野村ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）
ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。
ファンド財務諸表
野村ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）
貸借対照表
| 項目 | 前期比 | 2026年05月期有価証券報告書 | 2025年11月期有価証券報告書 | 2025年05月期有価証券報告書 | 2024年11月期有価証券報告書 | 2024年05月期有価証券報告書 | 2023年11月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | ||||||||
| 負債の部 | ||||||||
| 純資産の部 | ||||||||
| 負債純資産合計 | % | +2.8% | −10.3% | +5.1% | +2.6% | −4.4% | −1.0% | |
| 流動資産 | ||||||||
| 資産合計 | % | +2.8% | −10.3% | +5.1% | +2.6% | −4.4% | −1.0% | |
| 流動負債 | ||||||||
| 負債合計 | % | +32,670.1% | −19.4% | +139.7% | −18.0% | −45.1% | +209.7% | |
| 元本等 | ||||||||
| 純資産合計 | % | +0.6% | −10.1% | +2.4% | +3.5% | −3.0% | −1.4% | |
| 金銭信託 | % | +50.1% | −85.5% | +700.2% | −63.8% | +96.1% | +4.4% | |
| コール・ローン | % | −4.1% | +2.1% | +29.1% | +4.1% | −77.3% | −21.5% | |
| 国債証券 | % | −3.1% | −18.1% | |||||
| コマーシャル・ペーパー | % | +50.8% | −4.5% | +2.9% | −11.4% | +4.6% | +6.6% | |
| 現先取引勘定 | % | −54.8% | −14.3% | −68.1% | +106.1% | −88.3% | −50.5% | |
| 未収利息 | % | −51.4% | −35.8% | −43.7% | −77.5% | −99.8% | −84.8% | |
| 差入委託証拠金 | % | |||||||
| 流動資産合計 | % | +2.8% | −10.3% | +5.1% | +2.6% | −4.4% | −1.0% | |
| 未払金 | % | −19.3% | +140.0% | −18.0% | −45.1% | −3.4% | ||
| 未払収益分配金 | % | −46.6% | −40.1% | −48.2% | −79.1% | −89.2% | −67.3% | |
| 未払受託者報酬 | % | +0.5% | −38.6% | −45.0% | −82.2% | −99.3% | −78.7% | |
| 未払委託者報酬 | % | +0.6% | −40.2% | −44.6% | −82.0% | −99.0% | −77.5% | |
| その他未払費用 | % | −88.6% | −78.8% | +2.4% | −48.2% | −100.0% | −94.2% | |
| 流動負債合計 | % | +32,670.1% | −19.4% | +139.7% | −18.0% | −45.1% | +209.7% | |
| 元本 | % | +0.6% | −10.1% | +2.4% | +3.5% | −3.0% | −1.4% | |
| 剰余金 | ||||||||
| 元本等合計 | % | +0.6% | −10.1% | +2.4% | +3.5% | −3.0% | −1.4% | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | % | −96.6% | −68.6% | +11,026.2% | −66.7% | +37.7% | −11.4% | |
損益及び剰余金計算書
| 項目 | 前期比 | 2026年05月期有価証券報告書 | 2025年11月期有価証券報告書 | 2025年05月期有価証券報告書 | 2024年11月期有価証券報告書 | 2024年05月期有価証券報告書 | 2023年11月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業収益 | ||||||||
| 営業費用 | ||||||||
| 営業利益又は営業損失（△） | % | −43.1% | −22.3% | −51.9% | −80.3% | −71.8% | −58.8% | |
| 経常利益又は経常損失（△） | % | −43.1% | −22.3% | −51.9% | −80.3% | −71.8% | −58.8% | |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | % | −43.1% | −22.3% | −51.9% | −80.3% | −71.8% | −58.8% | |
| 期首剰余金又は期首欠損金（△） | % | −96.6% | −68.6% | +11,026.2% | −66.7% | +37.7% | −11.4% | |
| 分配金 | % | −43.1% | −22.3% | −51.9% | −80.3% | −71.8% | −58.8% | |
| 受取利息 | % | −24.9% | −17.9% | −51.3% | −81.6% | −82.3% | −60.4% | |
| 有価証券売買等損益 | % | −77.5% | −96.4% | −14.0% | −87.3% | −82.8% | ||
| 営業収益合計 | % | −31.6% | −21.2% | −51.2% | −81.6% | −82.4% | −61.4% | |
| 受託者報酬 | % | −2.6% | −18.6% | −50.5% | −83.5% | −99.3% | −78.7% | |
| 委託者報酬 | % | −3.5% | −19.7% | −50.3% | −83.3% | −99.0% | −77.0% | |
| その他費用 | % | −62.8% | −25.6% | +2.1% | −99.4% | −99.1% | −89.3% | |
| 営業費用合計 | % | −3.5% | −19.7% | −50.3% | −83.3% | −99.0% | −77.0% | |
金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。 列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100YQ2C。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。
