ファンド財務諸表野村ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

野村ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）

G02349単一シリーズ管理会社野村アセットマネジメント株式会社

貸借対照表

項目	指数	2026年05月期有価証券報告書	2025年11月期有価証券報告書	2025年05月期有価証券報告書	2024年11月期有価証券報告書	2024年05月期有価証券報告書	2023年11月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	103	92	97	99	95	−1.0%
流動資産
資産合計	=100	100	103	92	97	99	95	−1.0%
流動負債
負債合計	=100	100	32,770	26,417	63,329	51,931	28,501	+209.7%
元本等
純資産合計	=100	100	101	90	93	96	93	−1.4%
金銭信託	=100	100	150	22	174	63	124	+4.4%
コール・ローン	=100	100	96	98	127	132	30	−21.5%
国債証券	=100	100	97			45		−18.1%
コマーシャル・ペーパー	=100	100	151	144	148	131	137	+6.6%
現先取引勘定	=100	100	45	39	12	25	3	−50.5%
未収利息	=100	100	49	31	18	4	0	−84.8%
差入委託証拠金	=100	100
流動資産合計	=100	100	103	92	97	99	95	−1.0%
未払金	=100		100	81	194	159	87	−3.4%
未払収益分配金	=100	100	53	32	17	3	0	−67.3%
未払受託者報酬	=100	100	100	62	34	6	0	−78.7%
未払委託者報酬	=100	100	101	60	33	6	0	−77.5%
その他未払費用	=100	100	11	2	2	1	0	−94.2%
流動負債合計	=100	100	32,770	26,417	63,329	51,931	28,501	+209.7%
元本	=100	100	101	90	93	96	93	−1.4%
剰余金
元本等合計	=100	100	101	90	93	96	93	−1.4%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	=100	100	3	1	119	40	54	−11.4%

損益及び剰余金計算書

項目	指数	2026年05月期有価証券報告書	2025年11月期有価証券報告書	2025年05月期有価証券報告書	2024年11月期有価証券報告書	2024年05月期有価証券報告書	2023年11月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	57	44	21	4	1	−58.8%
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	57	44	21	4	1	−58.8%
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	100	57	44	21	4	1	−58.8%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	3	1	119	40	54	−11.4%
分配金	=100	100	57	44	21	4	1	−58.8%
受取利息	=100	100	75	62	30	6	1	−60.4%
有価証券売買等損益	=100	100	23	1	1	0		−82.8%
営業収益合計	=100	100	68	54	26	5	1	−61.4%
受託者報酬	=100	100	97	79	39	6	0	−78.7%
委託者報酬	=100	100	97	77	39	6	0	−77.0%
その他費用	=100	100	37	28	28	0	0	−89.3%
営業費用合計	=100	100	96	78	39	6	0	−77.0%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100YQ2C。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。