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ファンド時系列 野村インド株投資

ファンド時系列 野村インド株投資

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

野村インド株投資

G04453単一シリーズ決算期 7月11日管理会社 野村アセットマネジメント株式会社
指標カタログ 25件中 23件に値があります（直近12期・最新報告書 半期報告書（S100XMW0））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計純資産合計元本等合計元本負債合計
02,000億4,000億6,000億
20/0721/0722/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/01資産合計 2019-07-12〜2020-07-13（367日・通期） 2,765億円純資産合計 2019-07-12〜2020-07-13（367日・通期） 2,646億円元本等合計 2019-07-12〜2020-07-13（367日・通期） 2,646億円元本 2019-07-12〜2020-07-13（367日・通期） 1,254億円負債合計 2019-07-12〜2020-07-13（367日・通期） 118億円資産合計 2020-07-14〜2021-07-12（363日・通期） 2,729億円純資産合計 2020-07-14〜2021-07-12（363日・通期） 2,645億円元本等合計 2020-07-14〜2021-07-12（363日・通期） 2,645億円元本 2020-07-14〜2021-07-12（363日・通期） 886億円負債合計 2020-07-14〜2021-07-12（363日・通期） 83.9億円資産合計 2021-07-13〜2022-07-11（363日・通期） 2,657億円純資産合計 2021-07-13〜2022-07-11（363日・通期） 2,585億円元本等合計 2021-07-13〜2022-07-11（363日・通期） 2,585億円元本 2021-07-13〜2022-07-11（363日・通期） 783億円負債合計 2021-07-13〜2022-07-11（363日・通期） 71.9億円資産合計 2022-07-12〜2023-01-11（183日・半期） 2,555億円純資産合計 2022-07-12〜2023-01-11（183日・半期） 2,522億円元本等合計 2022-07-12〜2023-01-11（183日・半期） 2,522億円元本 2022-07-12〜2023-01-11（183日・半期） 770億円負債合計 2022-07-12〜2023-01-11（183日・半期） 32.8億円資産合計 2022-07-12〜2023-07-11（364日・通期） 3,052億円純資産合計 2022-07-12〜2023-07-11（364日・通期） 2,980億円元本等合計 2022-07-12〜2023-07-11（364日・通期） 2,980億円元本 2022-07-12〜2023-07-11（364日・通期） 799億円負債合計 2022-07-12〜2023-07-11（364日・通期） 72.3億円資産合計 2023-07-12〜2024-01-11（183日・半期） 4,096億円純資産合計 2023-07-12〜2024-01-11（183日・半期） 4,055億円元本等合計 2023-07-12〜2024-01-11（183日・半期） 4,055億円元本 2023-07-12〜2024-01-11（183日・半期） 909億円負債合計 2023-07-12〜2024-01-11（183日・半期） 40.9億円資産合計 2023-07-12〜2024-07-11（365日・通期） 5,633億円純資産合計 2023-07-12〜2024-07-11（365日・通期） 5,523億円元本等合計 2023-07-12〜2024-07-11（365日・通期） 5,523億円元本 2023-07-12〜2024-07-11（365日・通期） 1,016億円負債合計 2023-07-12〜2024-07-11（365日・通期） 110億円資産合計 2024-07-12〜2025-01-11（183日・半期） 5,064億円純資産合計 2024-07-12〜2025-01-11（183日・半期） 4,998億円元本等合計 2024-07-12〜2025-01-11（183日・半期） 4,998億円元本 2024-07-12〜2025-01-11（183日・半期） 1,019億円負債合計 2024-07-12〜2025-01-11（183日・半期） 66.6億円資産合計 2024-07-12〜2025-07-11（364日・通期） 4,713億円純資産合計 2024-07-12〜2025-07-11（364日・通期） 4,609億円元本等合計 2024-07-12〜2025-07-11（364日・通期） 4,609億円元本 2024-07-12〜2025-07-11（364日・通期） 985億円負債合計 2024-07-12〜2025-07-11（364日・通期） 104億円資産合計 2025-07-12〜2026-01-11（183日・半期） 4,445億円純資産合計 2025-07-12〜2026-01-11（183日・半期） 4,383億円元本等合計 2025-07-12〜2026-01-11（183日・半期） 4,383億円元本 2025-07-12〜2026-01-11（183日・半期） 933億円負債合計 2025-07-12〜2026-01-11（183日・半期） 62.2億円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失分配金
−1,000億01,000億2,000億
20/0721/0722/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/01営業収益 2019-07-12〜2020-07-13（367日・通期） −391億円営業利益又は営業損失 2019-07-12〜2020-07-13（367日・通期） −467億円経常利益又は経常損失 2019-07-12〜2020-07-13（367日・通期） −467億円当期純利益又は当期純損失 2019-07-12〜2020-07-13（367日・通期） −467億円分配金 2019-07-12〜2020-07-13（367日・通期） 62.7億円営業収益 2020-07-14〜2021-07-12（363日・通期） 1,052億円営業利益又は営業損失 2020-07-14〜2021-07-12（363日・通期） 992億円経常利益又は経常損失 2020-07-14〜2021-07-12（363日・通期） 992億円当期純利益又は当期純損失 2020-07-14〜2021-07-12（363日・通期） 992億円分配金 2020-07-14〜2021-07-12（363日・通期） 44.3億円営業収益 2021-07-13〜2022-07-11（363日・通期） 379億円営業利益又は営業損失 2021-07-13〜2022-07-11（363日・通期） 318億円経常利益又は経常損失 2021-07-13〜2022-07-11（363日・通期） 318億円当期純利益又は当期純損失 2021-07-13〜2022-07-11（363日・通期） 318億円分配金 2021-07-13〜2022-07-11（363日・通期） 39.2億円営業収益 2022-07-12〜2023-01-11（183日・半期） 15.5億円営業利益又は営業損失 2022-07-12〜2023-01-11（183日・半期） −14.5億円経常利益又は経常損失 2022-07-12〜2023-01-11（183日・半期） −14.5億円当期純利益又は当期純損失 2022-07-12〜2023-01-11（183日・半期） −14.5億円営業収益 2022-07-12〜2023-07-11（364日・通期） 436億円営業利益又は営業損失 2022-07-12〜2023-07-11（364日・通期） 377億円経常利益又は経常損失 2022-07-12〜2023-07-11（364日・通期） 377億円当期純利益又は当期純損失 2022-07-12〜2023-07-11（364日・通期） 377億円分配金 2022-07-12〜2023-07-11（364日・通期） 39.9億円営業収益 2023-07-12〜2024-01-11（183日・半期） 668億円営業利益又は営業損失 2023-07-12〜2024-01-11（183日・半期） 630億円経常利益又は経常損失 2023-07-12〜2024-01-11（183日・半期） 630億円当期純利益又は当期純損失 2023-07-12〜2024-01-11（183日・半期） 630億円営業収益 2023-07-12〜2024-07-11（365日・通期） 1,719億円営業利益又は営業損失 2023-07-12〜2024-07-11（365日・通期） 1,630億円経常利益又は経常損失 2023-07-12〜2024-07-11（365日・通期） 1,630億円当期純利益又は当期純損失 2023-07-12〜2024-07-11（365日・通期） 1,630億円分配金 2023-07-12〜2024-07-11（365日・通期） 50.8億円営業収益 2024-07-12〜2025-01-11（183日・半期） −490億円営業利益又は営業損失 2024-07-12〜2025-01-11（183日・半期） −546億円経常利益又は経常損失 2024-07-12〜2025-01-11（183日・半期） −546億円当期純利益又は当期純損失 2024-07-12〜2025-01-11（183日・半期） −546億円営業収益 2024-07-12〜2025-07-11（364日・通期） −628億円営業利益又は営業損失 2024-07-12〜2025-07-11（364日・通期） −733億円経常利益又は経常損失 2024-07-12〜2025-07-11（364日・通期） −733億円当期純利益又は当期純損失 2024-07-12〜2025-07-11（364日・通期） −733億円分配金 2024-07-12〜2025-07-11（364日・通期） 49.2億円営業収益 2025-07-12〜2026-01-11（183日・半期） 54.8億円営業利益又は営業損失 2025-07-12〜2026-01-11（183日・半期） 6.17億円経常利益又は経常損失 2025-07-12〜2026-01-11（183日・半期） 6.17億円当期純利益又は当期純損失 2025-07-12〜2026-01-11（183日・半期） 6.17億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
020,00040,00060,000
20/0721/0722/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/011口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-07-12〜2020-07-13（367日・通期） 21,100.23 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-07-14〜2021-07-12（363日・通期） 29,850.27 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-07-13〜2022-07-11（363日・通期） 33,015.04 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-07-12〜2023-01-11（183日・半期） 32,771.61 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-07-12〜2023-07-11（364日・通期） 37,298.96 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-07-12〜2024-01-11（183日・半期） 44,621.55 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-07-12〜2024-07-11（365日・通期） 54,343.72 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-07-12〜2025-01-11（183日・半期） 49,039.08 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-07-12〜2025-07-11（364日・通期） 46,812.81 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-07-12〜2026-01-11（183日・半期） 46,960.43 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

11指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・10期
20/07
21,100.23
21/07
29,850.27
22/07
33,015.04
23/01
32,771.61
23/07
37,298.96
24/01
44,621.55
24/07
54,343.72
25/01
49,039.08
25/07
46,812.81
26/01
46,960.43

純資産合計

円・10期
20/07
2,646億円
21/07
2,645億円
22/07
2,585億円
23/01
2,522億円
23/07
2,980億円
24/01
4,055億円
24/07
5,523億円
25/01
4,998億円
25/07
4,609億円
26/01
4,383億円

元本

円・10期
20/07
1,254億円
21/07
886億円
22/07
783億円
23/01
770億円
23/07
799億円
24/01
909億円
24/07
1,016億円
25/01
1,019億円
25/07
985億円
26/01
933億円

元本等合計

円・10期
20/07
2,646億円
21/07
2,645億円
22/07
2,585億円
23/01
2,522億円
23/07
2,980億円
24/01
4,055億円
24/07
5,523億円
25/01
4,998億円
25/07
4,609億円
26/01
4,383億円

資産合計

円・10期
20/07
2,765億円
21/07
2,729億円
22/07
2,657億円
23/01
2,555億円
23/07
3,052億円
24/01
4,096億円
24/07
5,633億円
25/01
5,064億円
25/07
4,713億円
26/01
4,445億円

負債合計

円・10期
20/07
118億円
21/07
83.9億円
22/07
71.9億円
23/01
32.8億円
23/07
72.3億円
24/01
40.9億円
24/07
110億円
25/01
66.6億円
25/07
104億円
26/01
62.2億円

コール・ローン

円・10期
20/07
110億円
21/07
80.6億円
22/07
74.4億円
23/01
36.6億円
23/07
78.3億円
24/01
49.0億円
24/07
121億円
25/01
76.6億円
25/07
113億円
26/01
70.9億円

期末剰余金又は期末欠損金

円・10期
20/07
1,392億円
21/07
1,759億円
22/07
1,802億円
23/01
1,752億円
23/07
2,181億円
24/01
3,147億円
24/07
4,507億円
25/01
3,978億円
25/07
3,625億円
26/01
3,450億円

親投資信託受益証券

円・10期
20/07
2,641億円
21/07
2,640億円
22/07
2,580億円
23/01
2,517億円
23/07
2,974億円
24/01
4,047億円
24/07
5,512億円
25/01
4,988億円
25/07
4,600億円
26/01
4,374億円

分配準備積立金

円・10期
20/07
187億円
21/07
527億円
22/07
689億円
23/01
647億円
23/07
944億円
24/01
903億円
24/07
2,393億円
25/01
2,245億円
25/07
2,023億円
26/01
1,854億円

未払収益分配金

円・6期
20/07
62.7億円
21/07
44.3億円
22/07
39.2億円
23/07
39.9億円
24/07
50.8億円
25/07
49.2億円

フロー指標（期間損益）

12指標

営業収益

円・10期
20/07
−391億円
21/07
1,052億円
22/07
379億円
23/01
15.5億円
23/07
436億円
24/01
668億円
24/07
1,719億円
25/01
−490億円
25/07
−628億円
26/01
54.8億円

営業利益又は営業損失

円・10期
20/07
−467億円
21/07
992億円
22/07
318億円
23/01
−14.5億円
23/07
377億円
24/01
630億円
24/07
1,630億円
25/01
−546億円
25/07
−733億円
26/01
6.17億円

経常利益又は経常損失

円・10期
20/07
−467億円
21/07
992億円
22/07
318億円
23/01
−14.5億円
23/07
377億円
24/01
630億円
24/07
1,630億円
25/01
−546億円
25/07
−733億円
26/01
6.17億円

当期純利益又は当期純損失

円・10期
20/07
−467億円
21/07
992億円
22/07
318億円
23/01
−14.5億円
23/07
377億円
24/01
630億円
24/07
1,630億円
25/01
−546億円
25/07
−733億円
26/01
6.17億円

分配金

円・6期
20/07
62.7億円
21/07
44.3億円
22/07
39.2億円
23/07
39.9億円
24/07
50.8億円
25/07
49.2億円

その他費用

円・10期
20/07
1,137万円
21/07
898万円
22/07
908万円
23/01
450万円
23/07
878万円
24/01
572万円
24/07
1,331万円
25/01
847万円
25/07
1,577万円
26/01
817万円

委託者報酬

円・10期
20/07
73.6億円
21/07
58.1億円
22/07
58.7億円
23/01
29.1億円
23/07
56.8億円
24/01
37.0億円
24/07
86.2億円
25/01
54.9億円
25/07
102億円
26/01
47.2億円

営業費用

円・10期
20/07
75.9億円
21/07
60.0億円
22/07
60.6億円
23/01
30.1億円
23/07
58.6億円
24/01
38.2億円
24/07
88.9億円
25/01
56.6億円
25/07
105億円
26/01
48.6億円

支払利息

円・7期
20/07
161万円
21/07
60.7万円
22/07
41.8万円
23/01
48.1万円
23/07
92.7万円
24/01
48.7万円
24/07
52.0万円

受取利息

円・9期
20/07
4,878円
21/07
254円
22/07
840円
23/01
312円
23/07
1,622円
24/07
128万円
25/01
567万円
25/07
1,618万円
26/01
1,232万円

受託者報酬

円・10期
20/07
2.18億円
21/07
1.78億円
22/07
1.80億円
23/01
8,946万円
23/07
1.75億円
24/01
1.10億円
24/07
2.50億円
25/01
1.56億円
25/07
2.91億円
26/01
1.36億円

有価証券売買等損益

円・10期
20/07
−391億円
21/07
1,052億円
22/07
379億円
23/01
15.5億円
23/07
436億円
24/01
668億円
24/07
1,719億円
25/01
−490億円
25/07
−628億円
26/01
54.7億円

出典

  • 2026年7月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XMW0・2026年03月27日 提出）PDF
  • 2025年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WGE2）PDF
  • 2025年1月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100V824）PDF
  • 2024年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100U9ZP）PDF
  • 2024年1月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SQU6）PDF
  • 2023年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RIIE）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。