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ファンドサマリー 野村インド株投資

ファンドサマリー 野村インド株投資

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

野村インド株投資

G04453内国投資信託受益証券決算期 7月11日管理会社 野村アセットマネジメント株式会社（E12460）
管理会社の概要

野村アセットマネジメント株式会社（のむらアセットマネジメント）は、東京都江東区豊洲に本社を置く、野村ホールディングス傘下の投資顧問・資産運用会社。1997年に野村證券投資信託委託株式会社と野村投資顧問株式会社が合併して発足した。 個人投資家向けのETF（上場投資信託）である「NEXT FUNDS」シリーズが代表的商品であり、国内のETF残高シェアでは43.5%と1位（世界では6位）。

出典

Wikipedia「野村アセットマネジメント」（CC BY-SA 4.0）

純資産総額4,383億円2026-07-13 時点
基準価額46,960.43円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本933億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-07-13半期報告書・提出 2026-03-27
設定来の収録期数10期（有報＋半期）2020-07-13 〜 2026-07-13
収録データ範囲最新の報告書: 半期報告書（S100XMW0・提出日 2026-03-27）
書類種別件数最古の期末最新の期末
有価証券届出書（030）6件2020-09-252025-09-26
訂正有価証券届出書（040）6件2021-03-262026-03-27
有価証券報告書（120）6件2020-07-132025-07-11
半期報告書（160）4件2023-07-112026-07-13
シリーズ一覧1件（各シリーズの直近期）
各シリーズの直近期の値です。過去期間は財務諸表・時系列で確認できます
シリーズ期間書類純資産合計元本資産合計営業収益当期純利益分配金基準価額
円/1万口		時系列
（単一）2025-07-12 〜 2026-07-13半期報告書 S100XMW04,383億円933億円4,445億円54.8億円6.17億円—46,960.43このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

主要指標の推移
折れ線グラフ棒グラフ
直近12期・折れ線グラフ
残高の推移
資産合計純資産合計元本負債合計
02,000億4,000億6,000億
20/0721/0722/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/01資産合計 2019-07-12〜2020-07-13（367日・通期） 2,765億円資産合計 2020-07-14〜2021-07-12（363日・通期） 2,729億円資産合計 2021-07-13〜2022-07-11（363日・通期） 2,657億円資産合計 2022-07-12〜2023-01-11（183日・半期） 2,555億円資産合計 2022-07-12〜2023-07-11（364日・通期） 3,052億円資産合計 2023-07-12〜2024-01-11（183日・半期） 4,096億円資産合計 2023-07-12〜2024-07-11（365日・通期） 5,633億円資産合計 2024-07-12〜2025-01-11（183日・半期） 5,064億円資産合計 2024-07-12〜2025-07-11（364日・通期） 4,713億円資産合計 2025-07-12〜2026-01-11（183日・半期） 4,445億円純資産合計 2019-07-12〜2020-07-13（367日・通期） 2,646億円純資産合計 2020-07-14〜2021-07-12（363日・通期） 2,645億円純資産合計 2021-07-13〜2022-07-11（363日・通期） 2,585億円純資産合計 2022-07-12〜2023-01-11（183日・半期） 2,522億円純資産合計 2022-07-12〜2023-07-11（364日・通期） 2,980億円純資産合計 2023-07-12〜2024-01-11（183日・半期） 4,055億円純資産合計 2023-07-12〜2024-07-11（365日・通期） 5,523億円純資産合計 2024-07-12〜2025-01-11（183日・半期） 4,998億円純資産合計 2024-07-12〜2025-07-11（364日・通期） 4,609億円純資産合計 2025-07-12〜2026-01-11（183日・半期） 4,383億円元本 2019-07-12〜2020-07-13（367日・通期） 1,254億円元本 2020-07-14〜2021-07-12（363日・通期） 886億円元本 2021-07-13〜2022-07-11（363日・通期） 783億円元本 2022-07-12〜2023-01-11（183日・半期） 770億円元本 2022-07-12〜2023-07-11（364日・通期） 799億円元本 2023-07-12〜2024-01-11（183日・半期） 909億円元本 2023-07-12〜2024-07-11（365日・通期） 1,016億円元本 2024-07-12〜2025-01-11（183日・半期） 1,019億円元本 2024-07-12〜2025-07-11（364日・通期） 985億円元本 2025-07-12〜2026-01-11（183日・半期） 933億円負債合計 2019-07-12〜2020-07-13（367日・通期） 118億円負債合計 2020-07-14〜2021-07-12（363日・通期） 83.9億円負債合計 2021-07-13〜2022-07-11（363日・通期） 71.9億円負債合計 2022-07-12〜2023-01-11（183日・半期） 32.8億円負債合計 2022-07-12〜2023-07-11（364日・通期） 72.3億円負債合計 2023-07-12〜2024-01-11（183日・半期） 40.9億円負債合計 2023-07-12〜2024-07-11（365日・通期） 110億円負債合計 2024-07-12〜2025-01-11（183日・半期） 66.6億円負債合計 2024-07-12〜2025-07-11（364日・通期） 104億円負債合計 2025-07-12〜2026-01-11（183日・半期） 62.2億円

単位 円

収支の推移
営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
−1,000億01,000億2,000億
20/0721/0722/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/01営業収益 2019-07-12〜2020-07-13（367日・通期） −391億円営業収益 2020-07-14〜2021-07-12（363日・通期） 1,052億円営業収益 2021-07-13〜2022-07-11（363日・通期） 379億円営業収益 2022-07-12〜2023-01-11（183日・半期） 15.5億円営業収益 2022-07-12〜2023-07-11（364日・通期） 436億円営業収益 2023-07-12〜2024-01-11（183日・半期） 668億円営業収益 2023-07-12〜2024-07-11（365日・通期） 1,719億円営業収益 2024-07-12〜2025-01-11（183日・半期） −490億円営業収益 2024-07-12〜2025-07-11（364日・通期） −628億円営業収益 2025-07-12〜2026-01-11（183日・半期） 54.8億円当期純利益又は当期純損失 2019-07-12〜2020-07-13（367日・通期） −467億円当期純利益又は当期純損失 2020-07-14〜2021-07-12（363日・通期） 992億円当期純利益又は当期純損失 2021-07-13〜2022-07-11（363日・通期） 318億円当期純利益又は当期純損失 2022-07-12〜2023-01-11（183日・半期） −14.5億円当期純利益又は当期純損失 2022-07-12〜2023-07-11（364日・通期） 377億円当期純利益又は当期純損失 2023-07-12〜2024-01-11（183日・半期） 630億円当期純利益又は当期純損失 2023-07-12〜2024-07-11（365日・通期） 1,630億円当期純利益又は当期純損失 2024-07-12〜2025-01-11（183日・半期） −546億円当期純利益又は当期純損失 2024-07-12〜2025-07-11（364日・通期） −733億円当期純利益又は当期純損失 2025-07-12〜2026-01-11（183日・半期） 6.17億円分配金 2019-07-12〜2020-07-13（367日・通期） 62.7億円分配金 2020-07-14〜2021-07-12（363日・通期） 44.3億円分配金 2021-07-13〜2022-07-11（363日・通期） 39.2億円分配金 2022-07-12〜2023-07-11（364日・通期） 39.9億円分配金 2023-07-12〜2024-07-11（365日・通期） 50.8億円分配金 2024-07-12〜2025-07-11（364日・通期） 49.2億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
20,00030,00040,00050,00060,000
20/0721/0722/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/011口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-07-12〜2020-07-13（367日・通期） 21,100.23 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-07-14〜2021-07-12（363日・通期） 29,850.27 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-07-13〜2022-07-11（363日・通期） 33,015.04 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-07-12〜2023-01-11（183日・半期） 32,771.61 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-07-12〜2023-07-11（364日・通期） 37,298.96 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-07-12〜2024-01-11（183日・半期） 44,621.55 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-07-12〜2024-07-11（365日・通期） 54,343.72 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-07-12〜2025-01-11（183日・半期） 49,039.08 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-07-12〜2025-07-11（364日・通期） 46,812.81 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-07-12〜2026-01-11（183日・半期） 46,960.43 円/1万口

単位 円/1万口

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

時系列（指標別の明細）
指標
純資産合計・1シリーズ・10期・単位: 円
特定期間末期間期間種別純資産合計［円］書類
2026-01-112025-07-12 〜 2026-01-11（183日）半期4,383億円半期報告書 S100XMW0
2025-07-112024-07-12 〜 2025-07-11（364日）通期4,609億円有価証券報告書 S100WGE2
2025-01-112024-07-12 〜 2025-01-11（183日）半期4,998億円半期報告書 S100V824
2024-07-112023-07-12 〜 2024-07-11（365日）通期5,523億円有価証券報告書 S100U9ZP
2024-01-112023-07-12 〜 2024-01-11（183日）半期4,055億円半期報告書 S100SQU6
2023-07-112022-07-12 〜 2023-07-11（364日）通期2,980億円有価証券報告書 S100RIIE
2023-01-112022-07-12 〜 2023-01-11（183日）半期2,522億円半期報告書 S100QAP6
2022-07-112021-07-13 〜 2022-07-11（363日）通期2,585億円有価証券報告書 S100P3N5
2021-07-122020-07-14 〜 2021-07-12（363日）通期2,645億円有価証券報告書 S100MA7P
2020-07-132019-07-12 〜 2020-07-13（367日）通期2,646億円有価証券報告書 S100JJZH

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出文書直近20件（続きあり）
提出日書類種別書類の説明対象期間書類ID
2026-03-27訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100XMW3
2026-03-27半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第21期(2025/07/12－2026/07/13)2025-07-12 〜 2026-07-13S100XMW0
2025-09-26有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100WGE3
2025-09-26有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第20期(2024/07/12－2025/07/11)2024-07-12 〜 2025-07-11S100WGE2
2025-03-28訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100V826
2025-03-28半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第20期(2024/07/12－2025/07/11)2024-07-12 〜 2025-07-11S100V824
2024-09-27有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100U9ZU
2024-09-27有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(2023/07/12－2024/07/11)2023-07-12 〜 2024-07-11S100U9ZP
2024-03-29訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100SQU9
2024-03-29半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(2023/07/12－2024/07/11)2023-07-12 〜 2024-07-11S100SQU6
2023-09-29有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100RIIH
2023-09-29有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(2022/07/12－2023/07/11)2022-07-12 〜 2023-07-11S100RIIE
2023-03-31訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100QAPE
2023-03-31半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(2022/07/12－2023/07/11)2022-07-12 〜 2023-07-11S100QAP6
2022-09-30有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100P3N6
2022-09-30有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(令和3年7月13日－令和4年7月11日)2021-07-13 〜 2022-07-11S100P3N5
2022-03-25訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100NJA9
2021-09-24有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100MA7S
2021-09-24有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(令和2年7月14日－令和3年7月12日)2020-07-14 〜 2021-07-12S100MA7P
2021-03-26訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100KN32

出典

  • 2026年7月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XMW0・2026年03月27日 提出）PDF
  • 2025年7月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100V824・2025年03月28日 提出）PDF
  • 2025年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WGE2・2025年09月26日 提出）PDF
  • 2024年7月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SQU6・2024年03月29日 提出）PDF
  • 2024年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100U9ZP・2024年09月27日 提出）PDF
  • 2023年7月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100QAP6・2023年03月31日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。