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ファンド時系列 たわらノーロード 日経２２５

ファンド時系列 たわらノーロード 日経２２５

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

たわらノーロード 日経２２５

G11455単一シリーズ決算期 10月12日管理会社 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社
指標カタログ 25件中 21件に値があります（直近12期・最新報告書 半期報告書（S100YP3E））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計純資産合計元本等合計元本
01,000億2,000億3,000億4,000億
20/1021/1022/0422/1023/0423/1024/0424/1025/0425/1026/04資産合計 2019-10-16〜2020-10-12（362日・通期） 269億円純資産合計 2019-10-16〜2020-10-12（362日・通期） 266億円元本等合計 2019-10-16〜2020-10-12（362日・通期） 266億円元本 2019-10-16〜2020-10-12（362日・通期） 204億円資産合計 2020-10-13〜2021-10-12（364日・通期） 523億円純資産合計 2020-10-13〜2021-10-12（364日・通期） 520億円元本等合計 2020-10-13〜2021-10-12（364日・通期） 520億円元本 2020-10-13〜2021-10-12（364日・通期） 329億円資産合計 2021-10-13〜2022-04-12（181日・半期） 596億円純資産合計 2021-10-13〜2022-04-12（181日・半期） 594億円元本等合計 2021-10-13〜2022-04-12（181日・半期） 594億円元本 2021-10-13〜2022-04-12（181日・半期） 399億円資産合計 2021-10-13〜2022-10-12（364日・通期） 710億円純資産合計 2021-10-13〜2022-10-12（364日・通期） 705億円元本等合計 2021-10-13〜2022-10-12（364日・通期） 705億円元本 2021-10-13〜2022-10-12（364日・通期） 467億円資産合計 2022-10-13〜2023-04-12（181日・半期） 829億円純資産合計 2022-10-13〜2023-04-12（181日・半期） 821億円元本等合計 2022-10-13〜2023-04-12（181日・半期） 821億円元本 2022-10-13〜2023-04-12（181日・半期） 506億円資産合計 2022-10-13〜2023-10-12（364日・通期） 1,124億円純資産合計 2022-10-13〜2023-10-12（364日・通期） 1,117億円元本等合計 2022-10-13〜2023-10-12（364日・通期） 1,117億円元本 2022-10-13〜2023-10-12（364日・通期） 590億円資産合計 2023-10-13〜2024-04-12（182日・半期） 1,538億円純資産合計 2023-10-13〜2024-04-12（182日・半期） 1,529億円元本等合計 2023-10-13〜2024-04-12（182日・半期） 1,529億円元本 2023-10-13〜2024-04-12（182日・半期） 659億円資産合計 2023-10-13〜2024-10-15（368日・通期） 1,886億円純資産合計 2023-10-13〜2024-10-15（368日・通期） 1,870億円元本等合計 2023-10-13〜2024-10-15（368日・通期） 1,870億円元本 2023-10-13〜2024-10-15（368日・通期） 792億円資産合計 2024-10-16〜2025-04-15（181日・半期） 1,969億円純資産合計 2024-10-16〜2025-04-15（181日・半期） 1,958億円元本等合計 2024-10-16〜2025-04-15（181日・半期） 1,958億円元本 2024-10-16〜2025-04-15（181日・半期） 957億円資産合計 2024-10-16〜2025-10-14（363日・通期） 2,696億円純資産合計 2024-10-16〜2025-10-14（363日・通期） 2,682億円元本等合計 2024-10-16〜2025-10-14（363日・通期） 2,682億円元本 2024-10-16〜2025-10-14（363日・通期） 951億円資産合計 2025-10-15〜2026-04-14（181日・半期） 3,977億円純資産合計 2025-10-15〜2026-04-14（181日・半期） 3,930億円元本等合計 2025-10-15〜2026-04-14（181日・半期） 3,930億円元本 2025-10-15〜2026-04-14（181日・半期） 1,119億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
010.0億20.0億30.0億40.0億50.0億
20/1021/1022/0422/1023/0423/1024/0424/1025/0425/1026/04負債合計 2019-10-16〜2020-10-12（362日・通期） 3.19億円負債合計 2020-10-13〜2021-10-12（364日・通期） 3.10億円負債合計 2021-10-13〜2022-04-12（181日・半期） 1.99億円負債合計 2021-10-13〜2022-10-12（364日・通期） 5.48億円負債合計 2022-10-13〜2023-04-12（181日・半期） 7.70億円負債合計 2022-10-13〜2023-10-12（364日・通期） 6.61億円負債合計 2023-10-13〜2024-04-12（182日・半期） 8.53億円負債合計 2023-10-13〜2024-10-15（368日・通期） 15.8億円負債合計 2024-10-16〜2025-04-15（181日・半期） 10.9億円負債合計 2024-10-16〜2025-10-14（363日・通期） 13.9億円負債合計 2025-10-15〜2026-04-14（181日・半期） 46.6億円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失
−400億−200億0200億400億600億800億
20/1021/1022/0422/1023/0423/1024/0424/1025/0425/1026/04営業収益 2019-10-16〜2020-10-12（362日・通期） 25.4億円営業利益又は営業損失 2019-10-16〜2020-10-12（362日・通期） 25.0億円経常利益又は経常損失 2019-10-16〜2020-10-12（362日・通期） 25.0億円当期純利益又は当期純損失 2019-10-16〜2020-10-12（362日・通期） 25.0億円営業収益 2020-10-13〜2021-10-12（364日・通期） 60.3億円営業利益又は営業損失 2020-10-13〜2021-10-12（364日・通期） 59.5億円経常利益又は経常損失 2020-10-13〜2021-10-12（364日・通期） 59.5億円当期純利益又は当期純損失 2020-10-13〜2021-10-12（364日・通期） 59.5億円営業収益 2021-10-13〜2022-04-12（181日・半期） −31.4億円営業利益又は営業損失 2021-10-13〜2022-04-12（181日・半期） −31.9億円経常利益又は経常損失 2021-10-13〜2022-04-12（181日・半期） −31.9億円当期純利益又は当期純損失 2021-10-13〜2022-04-12（181日・半期） −31.9億円営業収益 2021-10-13〜2022-10-12（364日・通期） −21.1億円営業利益又は営業損失 2021-10-13〜2022-10-12（364日・通期） −22.3億円経常利益又は経常損失 2021-10-13〜2022-10-12（364日・通期） −22.3億円当期純利益又は当期純損失 2021-10-13〜2022-10-12（364日・通期） −22.3億円営業収益 2022-10-13〜2023-04-12（181日・半期） 59.7億円営業利益又は営業損失 2022-10-13〜2023-04-12（181日・半期） 59.0億円経常利益又は経常損失 2022-10-13〜2023-04-12（181日・半期） 59.0億円当期純利益又は当期純損失 2022-10-13〜2023-04-12（181日・半期） 59.0億円営業収益 2022-10-13〜2023-10-12（364日・通期） 199億円営業利益又は営業損失 2022-10-13〜2023-10-12（364日・通期） 197億円経常利益又は経常損失 2022-10-13〜2023-10-12（364日・通期） 197億円当期純利益又は当期純損失 2022-10-13〜2023-10-12（364日・通期） 197億円営業収益 2023-10-13〜2024-04-12（182日・半期） 262億円営業利益又は営業損失 2023-10-13〜2024-04-12（182日・半期） 261億円経常利益又は経常損失 2023-10-13〜2024-04-12（182日・半期） 261億円当期純利益又は当期純損失 2023-10-13〜2024-04-12（182日・半期） 261億円営業収益 2023-10-13〜2024-10-15（368日・通期） 315億円営業利益又は営業損失 2023-10-13〜2024-10-15（368日・通期） 313億円経常利益又は経常損失 2023-10-13〜2024-10-15（368日・通期） 313億円当期純利益又は当期純損失 2023-10-13〜2024-10-15（368日・通期） 313億円営業収益 2024-10-16〜2025-04-15（181日・半期） −272億円営業利益又は営業損失 2024-10-16〜2025-04-15（181日・半期） −273億円経常利益又は経常損失 2024-10-16〜2025-04-15（181日・半期） −273億円当期純利益又は当期純損失 2024-10-16〜2025-04-15（181日・半期） −273億円営業収益 2024-10-16〜2025-10-14（363日・通期） 467億円営業利益又は営業損失 2024-10-16〜2025-10-14（363日・通期） 464億円経常利益又は経常損失 2024-10-16〜2025-10-14（363日・通期） 464億円当期純利益又は当期純損失 2024-10-16〜2025-10-14（363日・通期） 464億円営業収益 2025-10-15〜2026-04-14（181日・半期） 724億円営業利益又は営業損失 2025-10-15〜2026-04-14（181日・半期） 722億円経常利益又は経常損失 2025-10-15〜2026-04-14（181日・半期） 722億円当期純利益又は当期純損失 2025-10-15〜2026-04-14（181日・半期） 722億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
010,00020,00030,00040,000
20/1021/1022/0422/1023/0423/1024/0424/1025/0425/1026/041口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-10-16〜2020-10-12（362日・通期） 13,027.10 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-10-13〜2021-10-12（364日・通期） 15,824.37 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-10-13〜2022-04-12（181日・半期） 14,903.36 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-10-13〜2022-10-12（364日・通期） 15,087.74 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-10-13〜2023-04-12（181日・半期） 16,224.75 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-10-13〜2023-10-12（364日・通期） 18,934.35 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-10-13〜2024-04-12（182日・半期） 23,220.40 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-10-13〜2024-10-15（368日・通期） 23,613.63 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-10-16〜2025-04-15（181日・半期） 20,466.22 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-10-16〜2025-10-14（363日・通期） 28,201.97 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-10-15〜2026-04-14（181日・半期） 35,111.96 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

10指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・11期
20/10
13,027.10
21/10
15,824.37
22/04
14,903.36
22/10
15,087.74
23/04
16,224.75
23/10
18,934.35
24/04
23,220.40
24/10
23,613.63
25/04
20,466.22
25/10
28,201.97
26/04
35,111.96

純資産合計

円・11期
20/10
266億円
21/10
520億円
22/04
594億円
22/10
705億円
23/04
821億円
23/10
1,117億円
24/04
1,529億円
24/10
1,870億円
25/04
1,958億円
25/10
2,682億円
26/04
3,930億円

元本

円・11期
20/10
204億円
21/10
329億円
22/04
399億円
22/10
467億円
23/04
506億円
23/10
590億円
24/04
659億円
24/10
792億円
25/04
957億円
25/10
951億円
26/04
1,119億円

元本等合計

円・11期
20/10
266億円
21/10
520億円
22/04
594億円
22/10
705億円
23/04
821億円
23/10
1,117億円
24/04
1,529億円
24/10
1,870億円
25/04
1,958億円
25/10
2,682億円
26/04
3,930億円

資産合計

円・11期
20/10
269億円
21/10
523億円
22/04
596億円
22/10
710億円
23/04
829億円
23/10
1,124億円
24/04
1,538億円
24/10
1,886億円
25/04
1,969億円
25/10
2,696億円
26/04
3,977億円

負債合計

円・11期
20/10
3.19億円
21/10
3.10億円
22/04
1.99億円
22/10
5.48億円
23/04
7.70億円
23/10
6.61億円
24/04
8.53億円
24/10
15.8億円
25/04
10.9億円
25/10
13.9億円
26/04
46.6億円

コール・ローン

円・11期
20/10
1.41億円
21/10
3.12億円
22/04
2.02億円
22/10
5.51億円
23/04
3.66億円
23/10
5.90億円
24/04
8.59億円
24/10
10.6億円
25/04
11.0億円
25/10
14.0億円
26/04
24.9億円

期末剰余金又は期末欠損金

円・11期
20/10
61.9億円
21/10
191億円
22/04
195億円
22/10
238億円
23/04
315億円
23/10
527億円
24/04
871億円
24/10
1,078億円
25/04
1,001億円
25/10
1,731億円
26/04
2,811億円

親投資信託受益証券

円・11期
20/10
266億円
21/10
520億円
22/04
594億円
22/10
705億円
23/04
821億円
23/10
1,117億円
24/04
1,529億円
24/10
1,870億円
25/04
1,958億円
25/10
2,682億円
26/04
3,930億円

分配準備積立金

円・11期
20/10
22.8億円
21/10
36.1億円
22/04
26.5億円
22/10
32.4億円
23/04
24.2億円
23/10
144億円
24/04
102億円
24/10
316億円
25/04
255億円
25/10
649億円
26/04
515億円

フロー指標（期間損益）

11指標

営業収益

円・11期
20/10
25.4億円
21/10
60.3億円
22/04
−31.4億円
22/10
−21.1億円
23/04
59.7億円
23/10
199億円
24/04
262億円
24/10
315億円
25/04
−272億円
25/10
467億円
26/04
724億円

営業利益又は営業損失

円・11期
20/10
25.0億円
21/10
59.5億円
22/04
−31.9億円
22/10
−22.3億円
23/04
59.0億円
23/10
197億円
24/04
261億円
24/10
313億円
25/04
−273億円
25/10
464億円
26/04
722億円

経常利益又は経常損失

円・11期
20/10
25.0億円
21/10
59.5億円
22/04
−31.9億円
22/10
−22.3億円
23/04
59.0億円
23/10
197億円
24/04
261億円
24/10
313億円
25/04
−273億円
25/10
464億円
26/04
722億円

当期純利益又は当期純損失

円・11期
20/10
25.0億円
21/10
59.5億円
22/04
−31.9億円
22/10
−22.3億円
23/04
59.0億円
23/10
197億円
24/04
261億円
24/10
313億円
25/04
−273億円
25/10
464億円
26/04
722億円

その他費用

円・11期
20/10
30.6万円
21/10
46.7万円
22/04
29.8万円
22/10
63.5万円
23/04
37.6万円
23/10
83.2万円
24/04
56.8万円
24/10
131万円
25/04
82.4万円
25/10
168万円
26/04
85.7万円

委託者報酬

円・11期
20/10
3,298万円
21/10
6,575万円
22/04
4,645万円
22/10
1.01億円
23/04
6,252万円
23/10
1.21億円
24/04
7,599万円
24/10
1.78億円
25/04
1.16億円
25/10
2.54億円
26/04
1.96億円

営業費用

円・11期
20/10
3,777万円
21/10
7,505万円
22/04
5,297万円
22/10
1.15億円
23/04
7,139万円
23/10
1.41億円
24/04
9,041万円
24/10
2.12億円
25/04
1.38億円
25/10
3.02億円
26/04
2.33億円

支払利息

円・8期
20/10
8.75万円
21/10
6.73万円
22/04
2.79万円
22/10
8.07万円
23/04
8.42万円
23/10
27.1万円
24/04
4.21万円
24/10
4.21万円

受取利息

円・10期
21/10
926円
22/04
729円
22/10
1,587円
23/04
1,481円
23/10
6,025円
24/04
4.57万円
24/10
60.6万円
25/04
133万円
25/10
385万円
26/04
528万円

受託者報酬

円・11期
20/10
440万円
21/10
877万円
22/04
619万円
22/10
1,350万円
23/04
841万円
23/10
1,905万円
24/04
1,382万円
24/10
3,235万円
25/04
2,107万円
25/10
4,624万円
26/04
3,595万円

有価証券売買等損益

円・11期
20/10
25.4億円
21/10
60.3億円
22/04
−31.4億円
22/10
−21.1億円
23/04
59.7億円
23/10
199億円
24/04
262億円
24/10
315億円
25/04
−272億円
25/10
467億円
26/04
724億円

出典

  • 2026年10月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100YP3E・2026年07月14日 提出）PDF
  • 2025年10月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XE2X）PDF
  • 2025年4月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WBOD）PDF
  • 2024年10月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100V1EH）PDF
  • 2024年4月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TZRD）PDF
  • 2023年10月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SK7U）PDF

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