ファンド財務諸表たわらノーロード日経２２５

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

たわらノーロード日経２２５

G11455単一シリーズ管理会社アセットマネジメントＯｎｅ株式会社

中間貸借対照表

項目	単位	2026年10月期半期報告書	2025年10月期有価証券報告書	2024年10月期有価証券報告書	2023年10月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	百万円	397,705	269,593	188,618	112,380	−34.4%
流動資産
資産合計	百万円	397,705	269,593	188,618	112,380	−34.4%
流動負債
負債合計	百万円	4,661	1,392	1,583	661	−47.9%
元本等
純資産合計	百万円	393,044	268,200	187,034	111,719	−34.3%
コール・ローン	百万円	2,492	1,402	1,056	590	−38.1%
親投資信託受益証券	百万円	393,030	268,190	187,028	111,714	−34.3%
未収入金	百万円	2,182		534	75	−67.4%
流動資産合計	百万円	397,705	269,593	188,618	112,380	−34.4%
未払解約金	百万円	4,428	1,228	1,462	591	−48.9%
未払受託者報酬	百万円	36	25	19	11	−33.4%
未払委託者報酬	百万円	196	138	102	59	−33.2%
その他未払費用	百万円	1	1	1	0	−19.0%
流動負債合計	百万円	4,661	1,392	1,583	661	−47.9%
元本	百万円	111,940	95,100	79,206	59,003	−19.2%
剰余金
元本等合計	百万円	393,044	268,200	187,034	111,719	−34.3%
中間剰余金又は中間欠損金（△）	百万円	281,104	173,100	107,828	52,716	−42.8%
（分配準備積立金）	百万円	51,471	64,878	31,566	14,426	−34.6%

中間損益及び剰余金計算書

項目	単位	2026年10月期半期報告書	2025年10月期有価証券報告書	2024年10月期有価証券報告書	2023年10月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	百万円	72,184	46,396	31,315	19,730	−35.1%
経常利益又は経常損失（△）	百万円	72,184	46,396	31,315	19,730	−35.1%
中間純利益又は中間純損失（△）	百万円	72,184	46,396	31,315	19,730	−35.1%
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	百万円	7,602	1,624	7,818	5,128	−12.3%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	百万円	281,104	173,100	107,828	52,716	−42.8%
剰余金増加額又は欠損金減少額	百万円	87,578	74,280	68,559	30,955	−29.3%
剰余金減少額又は欠損金増加額	百万円	44,157	53,779	36,944	16,608	−27.8%
受取利息	百万円	5	4	1	0	−89.5%
有価証券売買等損益	百万円	72,412	46,694	31,526	19,871	−35.0%
営業収益合計	百万円	72,417	46,698	31,527	19,871	−35.0%
受託者報酬	百万円	36	46	32	19	−19.1%
委託者報酬	百万円	196	254	178	121	−14.9%
その他費用	百万円	1	2	1	1	−1.0%
営業費用合計	百万円	233	302	212	141	−15.4%
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	百万円	87,578	74,280	68,559	30,955	−29.3%
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	百万円	44,157	53,779	36,944	16,608	−27.8%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、4期・4ロール・基準書類 S100YP3E。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。