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ファンド時系列 日興ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）

ファンド時系列 日興ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

日興ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）

G01725単一シリーズ決算期 5月31日・11月30日管理会社 アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社
指標カタログ 25件中 20件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100X9YJ））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計純資産合計元本等合計元本負債合計
01.00兆2.00兆3.00兆4.00兆5.00兆
20/0520/1121/0521/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/11資産合計 2019-12-01〜2020-05-31（182日・通期） 2.71兆円純資産合計 2019-12-01〜2020-05-31（182日・通期） 2.71兆円元本等合計 2019-12-01〜2020-05-31（182日・通期） 2.71兆円元本 2019-12-01〜2020-05-31（182日・通期） 2.71兆円負債合計 2019-12-01〜2020-05-31（182日・通期） 163万円資産合計 2020-06-01〜2020-11-30（182日・通期） 3.11兆円純資産合計 2020-06-01〜2020-11-30（182日・通期） 3.11兆円元本等合計 2020-06-01〜2020-11-30（182日・通期） 3.11兆円元本 2020-06-01〜2020-11-30（182日・通期） 3.11兆円資産合計 2020-12-01〜2021-05-31（181日・通期） 3.22兆円純資産合計 2020-12-01〜2021-05-31（181日・通期） 3.22兆円元本等合計 2020-12-01〜2021-05-31（181日・通期） 3.22兆円元本 2020-12-01〜2021-05-31（181日・通期） 3.22兆円資産合計 2021-06-01〜2021-11-30（182日・通期） 3.33兆円純資産合計 2021-06-01〜2021-11-30（182日・通期） 3.33兆円元本等合計 2021-06-01〜2021-11-30（182日・通期） 3.33兆円元本 2021-06-01〜2021-11-30（182日・通期） 3.33兆円負債合計 2021-06-01〜2021-11-30（182日・通期） 33.3万円資産合計 2021-12-01〜2022-05-31（181日・通期） 3.27兆円純資産合計 2021-12-01〜2022-05-31（181日・通期） 3.27兆円元本等合計 2021-12-01〜2022-05-31（181日・通期） 3.27兆円元本 2021-12-01〜2022-05-31（181日・通期） 3.27兆円負債合計 2021-12-01〜2022-05-31（181日・通期） 32.7万円資産合計 2022-06-01〜2022-11-30（182日・通期） 3.43兆円純資産合計 2022-06-01〜2022-11-30（182日・通期） 3.43兆円元本等合計 2022-06-01〜2022-11-30（182日・通期） 3.43兆円元本 2022-06-01〜2022-11-30（182日・通期） 3.43兆円負債合計 2022-06-01〜2022-11-30（182日・通期） 34.3万円資産合計 2022-12-01〜2023-05-31（181日・通期） 3.59兆円純資産合計 2022-12-01〜2023-05-31（181日・通期） 3.59兆円元本等合計 2022-12-01〜2023-05-31（181日・通期） 3.59兆円元本 2022-12-01〜2023-05-31（181日・通期） 3.59兆円負債合計 2022-12-01〜2023-05-31（181日・通期） 71.9万円資産合計 2023-06-01〜2023-11-30（182日・通期） 3.69兆円純資産合計 2023-06-01〜2023-11-30（182日・通期） 3.69兆円元本等合計 2023-06-01〜2023-11-30（182日・通期） 3.69兆円元本 2023-06-01〜2023-11-30（182日・通期） 3.69兆円負債合計 2023-06-01〜2023-11-30（182日・通期） 73.9万円資産合計 2023-12-01〜2024-05-31（182日・通期） 3.72兆円純資産合計 2023-12-01〜2024-05-31（182日・通期） 3.72兆円元本等合計 2023-12-01〜2024-05-31（182日・通期） 3.72兆円元本 2023-12-01〜2024-05-31（182日・通期） 3.72兆円負債合計 2023-12-01〜2024-05-31（182日・通期） 871万円資産合計 2024-06-01〜2024-11-30（182日・通期） 3.66兆円純資産合計 2024-06-01〜2024-11-30（182日・通期） 3.66兆円元本等合計 2024-06-01〜2024-11-30（182日・通期） 3.66兆円元本 2024-06-01〜2024-11-30（182日・通期） 3.66兆円負債合計 2024-06-01〜2024-11-30（182日・通期） 4,259万円資産合計 2024-12-01〜2025-05-31（181日・通期） 3.72兆円純資産合計 2024-12-01〜2025-05-31（181日・通期） 3.57兆円元本等合計 2024-12-01〜2025-05-31（181日・通期） 3.57兆円元本 2024-12-01〜2025-05-31（181日・通期） 3.57兆円負債合計 2024-12-01〜2025-05-31（181日・通期） 1,499億円資産合計 2025-06-01〜2025-11-30（182日・通期） 4.30兆円純資産合計 2025-06-01〜2025-11-30（182日・通期） 4.07兆円元本等合計 2025-06-01〜2025-11-30（182日・通期） 4.07兆円元本 2025-06-01〜2025-11-30（182日・通期） 4.07兆円負債合計 2025-06-01〜2025-11-30（182日・通期） 2,298億円

単位 円

収支の推移
営業収益分配金営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失
020.0億40.0億60.0億80.0億100億
20/0520/1121/0521/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/11営業収益 2019-12-01〜2020-05-31（182日・通期） 3,267万円分配金 2019-12-01〜2020-05-31（182日・通期） 3,274万円営業利益又は営業損失 2019-12-01〜2020-05-31（182日・通期） 3,267万円経常利益又は経常損失 2019-12-01〜2020-05-31（182日・通期） 3,267万円当期純利益又は当期純損失 2019-12-01〜2020-05-31（182日・通期） 3,267万円営業収益 2020-06-01〜2020-11-30（182日・通期） 6,091万円分配金 2020-06-01〜2020-11-30（182日・通期） 6,091万円営業利益又は営業損失 2020-06-01〜2020-11-30（182日・通期） 6,091万円経常利益又は経常損失 2020-06-01〜2020-11-30（182日・通期） 6,091万円当期純利益又は当期純損失 2020-06-01〜2020-11-30（182日・通期） 6,091万円営業収益 2020-12-01〜2021-05-31（181日・通期） 2,065万円分配金 2020-12-01〜2021-05-31（181日・通期） 2,054万円営業利益又は営業損失 2020-12-01〜2021-05-31（181日・通期） 2,065万円経常利益又は経常損失 2020-12-01〜2021-05-31（181日・通期） 2,065万円当期純利益又は当期純損失 2020-12-01〜2021-05-31（181日・通期） 2,065万円営業収益 2021-06-01〜2021-11-30（182日・通期） 3,040万円分配金 2021-06-01〜2021-11-30（182日・通期） 3,058万円営業利益又は営業損失 2021-06-01〜2021-11-30（182日・通期） 3,040万円経常利益又は経常損失 2021-06-01〜2021-11-30（182日・通期） 3,040万円当期純利益又は当期純損失 2021-06-01〜2021-11-30（182日・通期） 3,040万円営業収益 2021-12-01〜2022-05-31（181日・通期） 3,750万円分配金 2021-12-01〜2022-05-31（181日・通期） 3,748万円営業利益又は営業損失 2021-12-01〜2022-05-31（181日・通期） 3,750万円経常利益又は経常損失 2021-12-01〜2022-05-31（181日・通期） 3,750万円当期純利益又は当期純損失 2021-12-01〜2022-05-31（181日・通期） 3,750万円営業収益 2022-06-01〜2022-11-30（182日・通期） 6,811万円分配金 2022-06-01〜2022-11-30（182日・通期） 6,796万円営業利益又は営業損失 2022-06-01〜2022-11-30（182日・通期） 6,811万円経常利益又は経常損失 2022-06-01〜2022-11-30（182日・通期） 6,811万円当期純利益又は当期純損失 2022-06-01〜2022-11-30（182日・通期） 6,811万円営業収益 2022-12-01〜2023-05-31（181日・通期） 9,973万円分配金 2022-12-01〜2023-05-31（181日・通期） 9,978万円営業利益又は営業損失 2022-12-01〜2023-05-31（181日・通期） 9,973万円経常利益又は経常損失 2022-12-01〜2023-05-31（181日・通期） 9,973万円当期純利益又は当期純損失 2022-12-01〜2023-05-31（181日・通期） 9,973万円営業収益 2023-06-01〜2023-11-30（182日・通期） 1.44億円分配金 2023-06-01〜2023-11-30（182日・通期） 1.44億円営業利益又は営業損失 2023-06-01〜2023-11-30（182日・通期） 1.44億円経常利益又は経常損失 2023-06-01〜2023-11-30（182日・通期） 1.44億円当期純利益又は当期純損失 2023-06-01〜2023-11-30（182日・通期） 1.44億円営業収益 2023-12-01〜2024-05-31（182日・通期） 6.60億円分配金 2023-12-01〜2024-05-31（182日・通期） 4.09億円営業利益又は営業損失 2023-12-01〜2024-05-31（182日・通期） 4.08億円経常利益又は経常損失 2023-12-01〜2024-05-31（182日・通期） 4.08億円当期純利益又は当期純損失 2023-12-01〜2024-05-31（182日・通期） 4.08億円営業収益 2024-06-01〜2024-11-30（182日・通期） 34.1億円分配金 2024-06-01〜2024-11-30（182日・通期） 18.1億円営業利益又は営業損失 2024-06-01〜2024-11-30（182日・通期） 18.1億円経常利益又は経常損失 2024-06-01〜2024-11-30（182日・通期） 18.1億円当期純利益又は当期純損失 2024-06-01〜2024-11-30（182日・通期） 18.1億円営業収益 2024-12-01〜2025-05-31（181日・通期） 73.3億円分配金 2024-12-01〜2025-05-31（181日・通期） 42.1億円営業利益又は営業損失 2024-12-01〜2025-05-31（181日・通期） 42.1億円経常利益又は経常損失 2024-12-01〜2025-05-31（181日・通期） 42.1億円当期純利益又は当期純損失 2024-12-01〜2025-05-31（181日・通期） 42.1億円営業収益 2025-06-01〜2025-11-30（182日・通期） 91.6億円分配金 2025-06-01〜2025-11-30（182日・通期） 52.3億円営業利益又は営業損失 2025-06-01〜2025-11-30（182日・通期） 52.3億円経常利益又は経常損失 2025-06-01〜2025-11-30（182日・通期） 52.3億円当期純利益又は当期純損失 2025-06-01〜2025-11-30（182日・通期） 52.3億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
05,00010,00015,000
20/0520/1121/0521/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/111口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-12-01〜2020-05-31（182日・通期） 10,000.00 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-06-01〜2020-11-30（182日・通期） 10,000.00 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-12-01〜2021-05-31（181日・通期） 10,000.00 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-06-01〜2021-11-30（182日・通期） 10,000.00 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-12-01〜2022-05-31（181日・通期） 10,000.00 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-06-01〜2022-11-30（182日・通期） 10,000.00 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-12-01〜2023-05-31（181日・通期） 10,000.00 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-06-01〜2023-11-30（182日・通期） 10,000.00 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-12-01〜2024-05-31（182日・通期） 10,000.00 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-06-01〜2024-11-30（182日・通期） 10,000.00 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-12-01〜2025-05-31（181日・通期） 10,000.00 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-06-01〜2025-11-30（182日・通期） 10,000.00 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

9指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・12期
20/05
10,000.00
20/11
10,000.00
21/05
10,000.00
21/11
10,000.00
22/05
10,000.00
22/11
10,000.00
23/05
10,000.00
23/11
10,000.00
24/05
10,000.00
24/11
10,000.00
25/05
10,000.00
25/11
10,000.00

純資産合計

円・12期
20/05
2.71兆円
20/11
3.11兆円
21/05
3.22兆円
21/11
3.33兆円
22/05
3.27兆円
22/11
3.43兆円
23/05
3.59兆円
23/11
3.69兆円
24/05
3.72兆円
24/11
3.66兆円
25/05
3.57兆円
25/11
4.07兆円

元本

円・12期
20/05
2.71兆円
20/11
3.11兆円
21/05
3.22兆円
21/11
3.33兆円
22/05
3.27兆円
22/11
3.43兆円
23/05
3.59兆円
23/11
3.69兆円
24/05
3.72兆円
24/11
3.66兆円
25/05
3.57兆円
25/11
4.07兆円

元本等合計

円・12期
20/05
2.71兆円
20/11
3.11兆円
21/05
3.22兆円
21/11
3.33兆円
22/05
3.27兆円
22/11
3.43兆円
23/05
3.59兆円
23/11
3.69兆円
24/05
3.72兆円
24/11
3.66兆円
25/05
3.57兆円
25/11
4.07兆円

資産合計

円・12期
20/05
2.71兆円
20/11
3.11兆円
21/05
3.22兆円
21/11
3.33兆円
22/05
3.27兆円
22/11
3.43兆円
23/05
3.59兆円
23/11
3.69兆円
24/05
3.72兆円
24/11
3.66兆円
25/05
3.72兆円
25/11
4.30兆円

負債合計

円・10期
20/05
163万円
21/11
33.3万円
22/05
32.7万円
22/11
34.3万円
23/05
71.9万円
23/11
73.9万円
24/05
871万円
24/11
4,259万円
25/05
1,499億円
25/11
2,298億円

コール・ローン

円・4期
24/05
1.69兆円
24/11
1.48兆円
25/05
1.53兆円
25/11
1.64兆円

期末剰余金又は期末欠損金

円・12期
20/05
17.2万円
20/11
17.7万円
21/05
28.0万円
21/11
9.75万円
22/05
11.6万円
22/11
26.9万円
23/05
21.7万円
23/11
20.9万円
24/05
2.40万円
24/11
30.0万円
25/05
32.7万円
25/11
32.0万円

未払収益分配金

円・10期
20/05
163万円
21/11
33.3万円
22/05
32.7万円
22/11
34.3万円
23/05
71.9万円
23/11
73.9万円
24/05
484万円
24/11
2,120万円
25/05
5,398万円
25/11
9,328万円

フロー指標（期間損益）

11指標

営業収益

円・12期
20/05
3,267万円
20/11
6,091万円
21/05
2,065万円
21/11
3,040万円
22/05
3,750万円
22/11
6,811万円
23/05
9,973万円
23/11
1.44億円
24/05
6.60億円
24/11
34.1億円
25/05
73.3億円
25/11
91.6億円

営業利益又は営業損失

円・12期
20/05
3,267万円
20/11
6,091万円
21/05
2,065万円
21/11
3,040万円
22/05
3,750万円
22/11
6,811万円
23/05
9,973万円
23/11
1.44億円
24/05
4.08億円
24/11
18.1億円
25/05
42.1億円
25/11
52.3億円

経常利益又は経常損失

円・12期
20/05
3,267万円
20/11
6,091万円
21/05
2,065万円
21/11
3,040万円
22/05
3,750万円
22/11
6,811万円
23/05
9,973万円
23/11
1.44億円
24/05
4.08億円
24/11
18.1億円
25/05
42.1億円
25/11
52.3億円

当期純利益又は当期純損失

円・12期
20/05
3,267万円
20/11
6,091万円
21/05
2,065万円
21/11
3,040万円
22/05
3,750万円
22/11
6,811万円
23/05
9,973万円
23/11
1.44億円
24/05
4.08億円
24/11
18.1億円
25/05
42.1億円
25/11
52.3億円

分配金

円・12期
20/05
3,274万円
20/11
6,091万円
21/05
2,054万円
21/11
3,058万円
22/05
3,748万円
22/11
6,796万円
23/05
9,978万円
23/11
1.44億円
24/05
4.09億円
24/11
18.1億円
25/05
42.1億円
25/11
52.3億円

その他費用

円・2期
25/05
5.39万円
25/11
540万円

委託者報酬

円・4期
24/05
2.31億円
24/11
14.7億円
25/05
28.6億円
25/11
36.0億円

営業費用

円・4期
24/05
2.52億円
24/11
16.0億円
25/05
31.2億円
25/11
39.4億円

受取利息

円・12期
20/05
3,267万円
20/11
6,091万円
21/05
2,065万円
21/11
3,040万円
22/05
3,750万円
22/11
6,811万円
23/05
9,973万円
23/11
1.44億円
24/05
6.49億円
24/11
33.7億円
25/05
69.5億円
25/11
70.2億円

受託者報酬

円・4期
24/05
2,090万円
24/11
1.33億円
25/05
2.60億円
25/11
3.28億円

有価証券売買等損益

円・4期
24/05
1,076万円
24/11
3,991万円
25/05
3.82億円
25/11
21.4億円

出典

  • 2025年11月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100X9YJ・2026年02月27日 提出）PDF
  • 2025年5月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VSVA）PDF
  • 2024年11月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UUB1）PDF
  • 2024年5月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TIBV）PDF
  • 2023年11月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SCD7）PDF
  • 2023年5月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100QSXP）PDF

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