ファンド財務諸表五大陸株式ファンド

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

五大陸株式ファンド

G04958単一シリーズ管理会社アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社

貸借対照表

項目	指数	2026年05月期有価証券報告書	2025年11月期有価証券報告書	2025年05月期有価証券報告書	2024年11月期有価証券報告書	2024年05月期有価証券報告書	2023年11月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	85	71	69	65	54	−11.6%
流動資産
資産合計	=100	100	85	71	69	65	54	−11.6%
流動負債
負債合計	=100	100	78	33	67	60	30	−21.5%
元本等
純資産合計	=100	100	86	73	70	65	55	−11.1%
コール・ローン	=100	100	87	58	94	78	49	−13.4%
親投資信託受益証券	=100	100	86	73	69	65	55	−11.1%
未収入金	=100	100	78	32	66	59	29	−21.8%
未収利息	=100	100	57	38	30	9		−45.7%
流動資産合計	=100	100	85	71	69	65	54	−11.6%
未払収益分配金	=100	100	78	31	65	59	28	−22.7%
未払解約金	=100	100	55	18	221	66	92	−1.7%
未払受託者報酬	=100	100	87	69	73	64	56	−11.0%
未払委託者報酬	=100	100	87	69	73	64	56	−11.0%
その他未払費用	=100	100	162	81	152	93	158	+9.6%
流動負債合計	=100	100	78	33	67	60	30	−21.5%
元本	=100	100	88	83	73	67	62	−9.1%
剰余金
元本等合計	=100	100	86	73	70	65	55	−11.1%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	=100	100	81	50	62	62	41	−16.3%
（分配準備積立金）	=100	100	90	63	83	97	69	−7.2%

損益及び剰余金計算書

項目	指数	2026年05月期有価証券報告書	2025年11月期有価証券報告書	2025年05月期有価証券報告書	2024年11月期有価証券報告書	2024年05月期有価証券報告書	2023年11月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	121	-9	33	79	63	−8.9%
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	121	-9	33	79	63	−8.9%
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	100	121	-9	33	79	63	−8.9%
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	=100	100	112	-39	37	34	49	−13.1%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	81	50	62	62	41	−16.3%
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	44	65	51	42	14	−32.1%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	69	61	59	61	29	−22.1%
分配金	=100	100	69	47	54	49	28	−22.4%
受取利息	=100	100	54	39	18	2		−63.2%
有価証券売買等損益	=100	100	119	-5	34	78	63	−9.0%
営業収益合計	=100	100	119	-5	34	78	63	−9.0%
受託者報酬	=100	100	86	74	74	63	57	−10.7%
委託者報酬	=100	100	86	74	74	63	57	−10.7%
その他費用	=100	100	97	81	76	87	96	−0.8%
営業費用合計	=100	100	86	74	74	63	57	−10.6%
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	44	65	51	42	14	−32.1%
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	69	61	59	61	29	−22.1%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100YABG。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。