純資産総額350億円2025-11-17 時点
基準価額14,151.41円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本247億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2025-11-17有価証券報告書・提出 2026-02-17
設定来の収録期数12期（有報＋半期）2020-05-18 〜 2025-11-17
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|
| 有価証券届出書（030） | 12件 | 2020-08-18 | 2026-02-17 |
| 有価証券報告書（120） | 12件 | 2020-05-18 | 2025-11-17 |
| 臨時報告書（180） | 9件 | 2024-05-31 | 2026-05-29 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額
円/1万口 | 時系列 |
|---|
| （単一） | 2025-05-17 〜 2025-11-17 | 有価証券報告書  S100X9VS | 350億円 | 247億円 | 369億円 | 67.1億円 | 65.1億円 | 30.7億円 | 14,151.41 | このシリーズの時系列を見る |
残高の推移資産合計純資産合計元本負債合計
0100億200億300億400億
単位 円
収支の推移営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
−40.0億−20.0億020.0億40.0億60.0億80.0億
単位 円
基準価額の推移1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
8,00010,00012,00014,00016,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|
| 2025-11-17 | 2025-05-17 〜 2025-11-17（184日） | 通期 | 350億円 | 有価証券報告書 S100X9VS |
| 2025-05-16 | 2024-11-19 〜 2025-05-16（178日） | 通期 | 299億円 | 有価証券報告書 S100VSQR |
| 2024-11-18 | 2024-05-17 〜 2024-11-18（185日） | 通期 | 284億円 | 有価証券報告書 S100UU97 |
| 2024-05-16 | 2023-11-17 〜 2024-05-16（181日） | 通期 | 266億円 | 有価証券報告書 S100TI8D |
| 2023-11-16 | 2023-05-17 〜 2023-11-16（183日） | 通期 | 227億円 | 有価証券報告書 S100SCA3 |
| 2023-05-16 | 2022-11-17 〜 2023-05-16（180日） | 通期 | 200億円 | 有価証券報告書 S100QSVX |
| 2022-11-16 | 2022-05-17 〜 2022-11-16（183日） | 通期 | 196億円 | 有価証券報告書 S100POY0 |
| 2022-05-16 | 2021-11-17 〜 2022-05-16（180日） | 通期 | 185億円 | 有価証券報告書 S100O3CY |
| 2021-11-16 | 2021-05-18 〜 2021-11-16（182日） | 通期 | 199億円 | 有価証券報告書 S100N0LT |
| 2021-05-17 | 2020-11-17 〜 2021-05-17（181日） | 通期 | 186億円 | 有価証券報告書 S100LE90 |
| 2020-11-16 | 2020-05-19 〜 2020-11-16（181日） | 通期 | 168億円 | 有価証券報告書 S100KARG |
| 2020-05-18 | 2019-11-19 〜 2020-05-18（181日） | 通期 | 139億円 | 有価証券報告書 S100IS2F |
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|
| 2026-05-29 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100Y4UO |
| 2026-02-27 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100XLR9 |
| 2026-02-17 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第39期(2025/05/17－2025/11/17) | 2025-05-17 〜 2025-11-17 | S100X9VS |
| 2026-02-17 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100X9VR |
| 2025-11-28 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100X57L |
| 2025-08-29 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100WK16 |
| 2025-08-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第38期(2024/11/19－2025/05/16) | 2024-11-19 〜 2025-05-16 | S100VSQR |
| 2025-08-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VSQP |
| 2025-05-30 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100VRX7 |
| 2025-02-28 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100V9IW |
| 2025-02-18 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第37期(2024/05/17－2024/11/18) | 2024-05-17 〜 2024-11-18 | S100UU97 |
| 2025-02-18 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100UU96 |
| 2024-11-29 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100UT30 |
| 2024-08-30 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100U8WE |
| 2024-08-16 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第36期(2023/11/17－2024/05/16) | 2023-11-17 〜 2024-05-16 | S100TI8D |
| 2024-08-16 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100TI8C |
| 2024-05-31 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100TGDW |
| 2024-02-16 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第35期(2023/05/17－2023/11/16) | 2023-05-17 〜 2023-11-16 | S100SCA3 |
| 2024-02-16 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100SCA1 |
| 2023-08-16 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第34期(2022/11/17－2023/05/16) | 2022-11-17 〜 2023-05-16 | S100QSVX |
