ファンド財務諸表日興エコファンド

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

日興エコファンド

G01146単一シリーズ管理会社アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社

中間貸借対照表

項目	指数	2026年08月期半期報告書	2025年08月期有価証券報告書	2024年08月期有価証券報告書	2023年08月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	80	69	60	−15.6%
流動資産
資産合計	=100	100	80	69	60	−15.6%
流動負債
負債合計	=100	100	96	83	66	−13.1%
元本等
純資産合計	=100	100	80	69	60	−15.6%
コール・ローン	=100	100	84	77	68	−12.1%
親投資信託受益証券	=100	100	80	69	60	−15.6%
未収利息	=100	100	55	25		−50.1%
流動資産合計	=100	100	80	69	60	−15.6%
未払解約金	=100	100	1,603	334	105	+1.7%
未払受託者報酬	=100	100	80	81	65	−13.3%
未払委託者報酬	=100	100	80	81	65	−13.3%
その他未払費用	=100	100	80	81	65	−13.3%
流動負債合計	=100	100	96	83	66	−13.1%
元本	=100	100	105	110	118	+5.6%
剰余金
元本等合計	=100	100	80	69	60	−15.6%
中間剰余金又は中間欠損金（△）	=100	100	68	48	31	−32.2%
（分配準備積立金）	=100	100	106	77	53	−18.9%

中間損益及び剰余金計算書

項目	指数	2026年08月期半期報告書	2025年08月期有価証券報告書	2024年08月期有価証券報告書	2023年08月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	63	54	24	−38.0%
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	63	54	24	−38.0%
中間純利益又は中間純損失（△）	=100	100	63	54	24	−38.0%
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	=100	100	60	152	11	−52.6%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	68	48	31	−32.2%
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	108	142	50	−20.4%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	82	69	53	−19.1%
受取利息	=100	100	102	14	0	−93.9%
有価証券売買等損益	=100	100	66	57	27	−35.4%
営業収益合計	=100	100	66	57	27	−35.4%
受託者報酬	=100	100	160	152	129	+8.8%
委託者報酬	=100	100	160	152	129	+8.8%
その他費用	=100	100	160	152	129	+8.8%
営業費用合計	=100	100	160	152	129	+8.8%
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	108	142	50	−20.4%
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	82	69	53	−19.1%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、4期・4ロール・基準書類 S100XQC4。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。