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ファンドサマリー 日興エコファンド

ファンドサマリー 日興エコファンド

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

日興エコファンド

G01146内国投資信託受益証券決算期 8月19日管理会社 アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社（E12430）
管理会社の概要

アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社（英: Amova Asset Management Co., Ltd.）は、東京都港区赤坂に本社を置き、投資信託の開発、運用、管理などを行う三井住友トラストグループ傘下の資産運用会社。 2025年に日興アセットマネジメントから社名を変更した。かつての日興證券（後の三井住友フィナンシャルグループ〈SMBCグループ〉のSMBC日興証券）から分離独立して現在はSMBCグループではなく、三井住友トラスト・アセットマネジメント（三井住友TAM）とともに三井住友トラストグループに属している。

出典

Wikipedia「アモーヴァ・アセットマネジメント」（CC BY-SA 4.0）

純資産総額127億円2026-08-19 時点
基準価額29,938.09円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本42.3億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-08-19半期報告書・提出 2026-05-19
設定来の収録期数11期（有報＋半期）2020-08-19 〜 2026-08-19
収録データ範囲最新の報告書: 半期報告書（S100XQC4・提出日 2026-05-19）
書類種別件数最古の期末最新の期末
有価証券届出書（030）12件2020-11-192026-05-19
有価証券報告書（120）6件2020-08-192025-08-19
半期報告書（160）5件2022-08-192026-08-19
シリーズ一覧1件（各シリーズの直近期）
各シリーズの直近期の値です。過去期間は財務諸表・時系列で確認できます
シリーズ期間書類純資産合計元本資産合計営業収益当期純利益分配金基準価額
円/1万口		時系列
（単一）2025-08-20 〜 2026-08-19半期報告書 S100XQC4127億円42.3億円128億円31.3億円30.4億円—29,938.09このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

主要指標の推移
折れ線グラフ棒グラフ
直近12期・折れ線グラフ
残高の推移
資産合計純資産合計元本
40.0億60.0億80.0億100億120億140億
20/0821/0822/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/02資産合計 2019-08-20〜2020-08-19（365日・通期） 69.8億円資産合計 2020-08-20〜2021-08-19（364日・通期） 74.5億円資産合計 2021-08-20〜2022-02-19（183日・半期） 73.6億円資産合計 2021-08-20〜2022-08-19（364日・通期） 74.6億円資産合計 2022-08-20〜2023-02-19（183日・半期） 69.1億円資産合計 2022-08-20〜2023-08-21（366日・通期） 76.8億円資産合計 2023-08-22〜2024-02-21（183日・半期） 87.4億円資産合計 2023-08-22〜2024-08-19（363日・通期） 87.8億円資産合計 2024-08-20〜2025-02-19（183日・半期） 90.8億円資産合計 2024-08-20〜2025-08-19（364日・通期） 102億円資産合計 2025-08-20〜2026-02-19（183日・半期） 128億円純資産合計 2019-08-20〜2020-08-19（365日・通期） 69.3億円純資産合計 2020-08-20〜2021-08-19（364日・通期） 73.9億円純資産合計 2021-08-20〜2022-02-19（183日・半期） 73.0億円純資産合計 2021-08-20〜2022-08-19（364日・通期） 73.9億円純資産合計 2022-08-20〜2023-02-19（183日・半期） 68.5億円純資産合計 2022-08-20〜2023-08-21（366日・通期） 76.2億円純資産合計 2023-08-22〜2024-02-21（183日・半期） 87.4億円純資産合計 2023-08-22〜2024-08-19（363日・通期） 87.0億円純資産合計 2024-08-20〜2025-02-19（183日・半期） 90.0億円純資産合計 2024-08-20〜2025-08-19（364日・通期） 102億円純資産合計 2025-08-20〜2026-02-19（183日・半期） 127億円元本 2019-08-20〜2020-08-19（365日・通期） 65.4億円元本 2020-08-20〜2021-08-19（364日・通期） 58.2億円元本 2021-08-20〜2022-02-19（183日・半期） 55.2億円元本 2021-08-20〜2022-08-19（364日・通期） 53.4億円元本 2022-08-20〜2023-02-19（183日・半期） 52.0億円元本 2022-08-20〜2023-08-21（366日・通期） 49.8億円元本 2023-08-22〜2024-02-21（183日・半期） 48.0億円元本 2023-08-22〜2024-08-19（363日・通期） 46.7億円元本 2024-08-20〜2025-02-19（183日・半期） 45.7億円元本 2024-08-20〜2025-08-19（364日・通期） 44.4億円元本 2025-08-20〜2026-02-19（183日・半期） 42.3億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
02,000万4,000万6,000万8,000万1.00億
20/0821/0822/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/02負債合計 2019-08-20〜2020-08-19（365日・通期） 5,704万円負債合計 2020-08-20〜2021-08-19（364日・通期） 6,369万円負債合計 2021-08-20〜2022-02-19（183日・半期） 6,423万円負債合計 2021-08-20〜2022-08-19（364日・通期） 6,705万円負債合計 2022-08-20〜2023-02-19（183日・半期） 5,853万円負債合計 2022-08-20〜2023-08-21（366日・通期） 6,109万円負債合計 2023-08-22〜2024-02-21（183日・半期） 478万円負債合計 2023-08-22〜2024-08-19（363日・通期） 7,766万円負債合計 2024-08-20〜2025-02-19（183日・半期） 7,687万円負債合計 2024-08-20〜2025-08-19（364日・通期） 8,973万円負債合計 2025-08-20〜2026-02-19（183日・半期） 9,314万円

単位 円

収支の推移
営業収益当期純利益又は当期純損失
−10.0億010.0億20.0億30.0億40.0億
20/0821/0822/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/02営業収益 2019-08-20〜2020-08-19（365日・通期） 5.11億円営業収益 2020-08-20〜2021-08-19（364日・通期） 14.5億円営業収益 2021-08-20〜2022-02-19（183日・半期） 3.90億円営業収益 2021-08-20〜2022-08-19（364日・通期） 7.72億円営業収益 2022-08-20〜2023-02-19（183日・半期） −2.91億円営業収益 2022-08-20〜2023-08-21（366日・通期） 8.44億円営業収益 2023-08-22〜2024-02-21（183日・半期） 14.9億円営業収益 2023-08-22〜2024-08-19（363日・通期） 17.7億円営業収益 2024-08-20〜2025-02-19（183日・半期） 5.69億円営業収益 2024-08-20〜2025-08-19（364日・通期） 20.6億円営業収益 2025-08-20〜2026-02-19（183日・半期） 31.3億円当期純利益又は当期純損失 2019-08-20〜2020-08-19（365日・通期） 3.90億円当期純利益又は当期純損失 2020-08-20〜2021-08-19（364日・通期） 13.2億円当期純利益又は当期純損失 2021-08-20〜2022-02-19（183日・半期） 3.26億円当期純利益又は当期純損失 2021-08-20〜2022-08-19（364日・通期） 6.50億円当期純利益又は当期純損失 2022-08-20〜2023-02-19（183日・半期） −3.49億円当期純利益又は当期純損失 2022-08-20〜2023-08-21（366日・通期） 7.25億円当期純利益又は当期純損失 2023-08-22〜2024-02-21（183日・半期） 14.2億円当期純利益又は当期純損失 2023-08-22〜2024-08-19（363日・通期） 16.3億円当期純利益又は当期純損失 2024-08-20〜2025-02-19（183日・半期） 4.95億円当期純利益又は当期純損失 2024-08-20〜2025-08-19（364日・通期） 19.1億円当期純利益又は当期純損失 2025-08-20〜2026-02-19（183日・半期） 30.4億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
10,00015,00020,00025,00030,000
20/0821/0822/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/021口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-08-20〜2020-08-19（365日・通期） 10,583.10 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-08-20〜2021-08-19（364日・通期） 12,689.82 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-08-20〜2022-02-19（183日・半期） 13,231.78 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-08-20〜2022-08-19（364日・通期） 13,836.25 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-08-20〜2023-02-19（183日・半期） 13,181.43 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-08-20〜2023-08-21（366日・通期） 15,284.03 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-08-22〜2024-02-21（183日・半期） 18,210.42 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-08-22〜2024-08-19（363日・通期） 18,634.73 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-08-20〜2025-02-19（183日・半期） 19,709.28 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-08-20〜2025-08-19（364日・通期） 22,867.30 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-08-20〜2026-02-19（183日・半期） 29,938.09 円/1万口

単位 円/1万口

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

時系列（指標別の明細）
指標
純資産合計・1シリーズ・11期・単位: 円
特定期間末期間期間種別純資産合計［円］書類
2026-02-192025-08-20 〜 2026-02-19（183日）半期127億円半期報告書 S100XQC4
2025-08-192024-08-20 〜 2025-08-19（364日）通期102億円有価証券報告書 S100WORU
2025-02-192024-08-20 〜 2025-02-19（183日）半期90.0億円半期報告書 S100VDYF
2024-08-192023-08-22 〜 2024-08-19（363日）通期87.0億円有価証券報告書 S100UD2N
2024-02-212023-08-22 〜 2024-02-21（183日）半期87.4億円半期報告書 S100T16F
2023-08-212022-08-20 〜 2023-08-21（366日）通期76.2億円有価証券報告書 S100RTOC
2023-02-192022-08-20 〜 2023-02-19（183日）半期68.5億円半期報告書 S100QCMK
2022-08-192021-08-20 〜 2022-08-19（364日）通期73.9億円有価証券報告書 S100P71Z
2022-02-192021-08-20 〜 2022-02-19（183日）半期73.0億円半期報告書 S100NNEE
2021-08-192020-08-20 〜 2021-08-19（364日）通期73.9億円有価証券報告書 S100MFWH
2020-08-192019-08-20 〜 2020-08-19（365日）通期69.3億円有価証券報告書 S100JOIJ

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出文書直近20件（続きあり）
提出日書類種別書類の説明対象期間書類ID
2026-05-19半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第27期(2025/08/20－2026/08/19)2025-08-20 〜 2026-08-19S100XQC4
2026-05-19有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100XQC2
2025-11-19有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第26期(2024/08/20－2025/08/19)2024-08-20 〜 2025-08-19S100WORU
2025-11-19有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100WORQ
2025-05-19半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第26期(2024/08/20－2025/08/19)2024-08-20 〜 2025-08-19S100VDYF
2025-05-19有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100VDYC
2024-11-19有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第25期(2023/08/22－2024/08/19)2023-08-22 〜 2024-08-19S100UD2N
2024-11-19有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100UD2M
2024-05-21半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第25期(2023/08/22－2024/08/19)2023-08-22 〜 2024-08-19S100T16F
2024-05-21有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100T16E
2023-11-21有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第24期(2022/08/20－2023/08/21)2022-08-20 〜 2023-08-21S100RTOC
2023-11-21有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100RTOB
2023-05-19半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第24期(2022/08/20－2023/08/21)2022-08-20 〜 2023-08-21S100QCMK
2023-05-19有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100QCMJ
2022-11-18有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第23期(令和3年8月20日－令和4年8月19日)2021-08-20 〜 2022-08-19S100P71Z
2022-11-18有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100P71X
2022-05-19半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第23期(令和3年8月20日－令和4年8月19日)2021-08-20 〜 2022-08-19S100NNEE
2022-05-19有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100NNED
2021-11-19有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第22期(令和2年8月20日－令和3年8月19日)2020-08-20 〜 2021-08-19S100MFWH
2021-11-19有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100MFWC

出典

  • 2026年8月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XQC4・2026年05月19日 提出）PDF
  • 2025年8月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VDYF・2025年05月19日 提出）PDF
  • 2025年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WORU・2025年11月19日 提出）PDF
  • 2024年8月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100T16F・2024年05月21日 提出）PDF
  • 2024年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UD2N・2024年11月19日 提出）PDF
  • 2023年8月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100QCMK・2023年05月19日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。