ファンド財務諸表日経２２５ノーロードオープン

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

日経２２５ノーロードオープン

G01630単一シリーズ管理会社アセットマネジメントＯｎｅ株式会社

中間貸借対照表

項目	指数	2026年08月期半期報告書	2025年08月期有価証券報告書	2024年08月期有価証券報告書	2023年08月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	83	71	53	−19.3%
流動資産
資産合計	=100	100	83	71	53	−19.3%
流動負債
負債合計	=100	100	104	3	3	−68.0%
元本等
純資産合計	=100	100	78	85	63	−14.4%
金銭信託	=100	100	96	34	31	−32.4%
コール・ローン	=100	100	118	23	20	−41.2%
株式	=100	100	78	84	63	−14.5%
派生商品評価勘定	=100		100	357	78	−11.7%
未収入金	=100	100	42	38		−38.7%
未収配当金	=100	100	88	75	62	−14.8%
前払金	=100	100
その他未収収益	=100	100	1,176			+1075.7%
差入委託証拠金	=100	100	67	145	41	−25.8%
流動資産合計	=100	100	83	71	53	−19.3%
派生商品評価勘定	=100	100	22	16		−60.0%
前受金	=100		100	139	28	−47.3%
未払金	=100	100		2,351		+384.9%
未払解約金	=100	100	41	4	6	−60.5%
未払受託者報酬	=100	100	7,813	6,821	5,258	+274.6%
未払委託者報酬	=100	100	7,797	6,995	5,392	+277.8%
未払利息	=100	100	86	0		−98.9%
受入担保金	=100	100	141			+41.3%
その他未払費用	=100	100	9,150	9,075	9,050	+349.0%
流動負債合計	=100	100	104	3	3	−68.0%
元本	=100	100	106	136	114	+4.6%
剰余金
元本等合計	=100	100	78	85	63	−14.4%
中間剰余金又は中間欠損金（△）	=100	100	70	69	47	−22.1%
（分配準備積立金）	=100	100	275	25	163	+17.7%

中間損益及び剰余金計算書

項目	指数	2026年08月期半期報告書	2025年08月期有価証券報告書	2024年08月期有価証券報告書	2023年08月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	60	31	41	−25.5%
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	60	31	41	−25.5%
中間純利益又は中間純損失（△）	=100	100	60	31	41	−25.5%
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	=100	100	72	96	62	−14.9%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	70	69	47	−22.1%
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	118	155	98	−0.7%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	144	138	102	+0.8%
受取配当金	=100	100	267	194	223	+30.6%
受取利息	=100	100	98	4	0	−99.6%
有価証券売買等損益	=100	100	56	28	38	−27.3%
派生商品取引等損益	=100	100	50	38	37	−28.3%
その他収益	=100	100	37	3	0	−89.7%
営業収益合計	=100	100	61	32	42	−25.0%
支払利息	=100	100	92	2	5	−63.0%
受託者報酬	=100	100	185	155	133	+9.9%
委託者報酬	=100	100	187	159	136	+10.8%
その他費用	=100	100	198	242	198	+25.6%
営業費用合計	=100	100	176	140	120	+6.3%
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	118	155	98	−0.7%
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	144	138	102	+0.8%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、4期・4ロール・基準書類 S100Y1KK。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。