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ファンド時系列 日経２２５ノーロードオープン

ファンド時系列 日経２２５ノーロードオープン

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

日経２２５ノーロードオープン

G01630単一シリーズ決算期 8月10日管理会社 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社
指標カタログ 25件中 21件に値があります（直近12期・最新報告書 半期報告書（S100Y1KK））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計純資産合計元本等合計元本負債合計
01,000億2,000億3,000億4,000億5,000億
20/0821/0822/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/02資産合計 2019-08-14〜2020-08-11（363日・通期） 1,600億円純資産合計 2019-08-14〜2020-08-11（363日・通期） 1,587億円元本等合計 2019-08-14〜2020-08-11（363日・通期） 1,587億円元本 2019-08-14〜2020-08-11（363日・通期） 984億円負債合計 2019-08-14〜2020-08-11（363日・通期） 13.8億円資産合計 2020-08-12〜2021-08-10（363日・通期） 1,990億円純資産合計 2020-08-12〜2021-08-10（363日・通期） 1,960億円元本等合計 2020-08-12〜2021-08-10（363日・通期） 1,960億円元本 2020-08-12〜2021-08-10（363日・通期） 989億円負債合計 2020-08-12〜2021-08-10（363日・通期） 29.8億円資産合計 2021-08-11〜2022-02-10（183日・半期） 2,244億円純資産合計 2021-08-11〜2022-02-10（183日・半期） 2,197億円元本等合計 2021-08-11〜2022-02-10（183日・半期） 2,197億円元本 2021-08-11〜2022-02-10（183日・半期） 1,112億円負債合計 2021-08-11〜2022-02-10（183日・半期） 46.9億円資産合計 2021-08-11〜2022-08-10（364日・通期） 2,186億円純資産合計 2021-08-11〜2022-08-10（364日・通期） 2,143億円元本等合計 2021-08-11〜2022-08-10（364日・通期） 2,143億円元本 2021-08-11〜2022-08-10（364日・通期） 1,071億円負債合計 2021-08-11〜2022-08-10（364日・通期） 42.8億円資産合計 2022-08-11〜2023-02-10（183日・半期） 2,487億円純資産合計 2022-08-11〜2023-02-10（183日・半期） 2,458億円元本等合計 2022-08-11〜2023-02-10（183日・半期） 2,458億円元本 2022-08-11〜2023-02-10（183日・半期） 1,227億円負債合計 2022-08-11〜2023-02-10（183日・半期） 28.7億円資産合計 2022-08-11〜2023-08-10（364日・通期） 2,376億円純資産合計 2022-08-11〜2023-08-10（364日・通期） 2,351億円元本等合計 2022-08-11〜2023-08-10（364日・通期） 2,351億円元本 2022-08-11〜2023-08-10（364日・通期） 990億円負債合計 2022-08-11〜2023-08-10（364日・通期） 25.5億円資産合計 2023-08-11〜2024-02-10（183日・半期） 2,572億円純資産合計 2023-08-11〜2024-02-10（183日・半期） 2,413億円元本等合計 2023-08-11〜2024-02-10（183日・半期） 2,413億円元本 2023-08-11〜2024-02-10（183日・半期） 889億円負債合計 2023-08-11〜2024-02-10（183日・半期） 159億円資産合計 2023-08-11〜2024-08-13（368日・通期） 3,190億円純資産合計 2023-08-11〜2024-08-13（368日・通期） 3,165億円元本等合計 2023-08-11〜2024-08-13（368日・通期） 3,165億円元本 2023-08-11〜2024-08-13（368日・通期） 1,182億円負債合計 2023-08-11〜2024-08-13（368日・通期） 25.4億円資産合計 2024-08-14〜2025-02-13（183日・半期） 3,402億円純資産合計 2024-08-14〜2025-02-13（183日・半期） 3,136億円元本等合計 2024-08-14〜2025-02-13（183日・半期） 3,136億円元本 2024-08-14〜2025-02-13（183日・半期） 1,072億円負債合計 2024-08-14〜2025-02-13（183日・半期） 266億円資産合計 2024-08-14〜2025-08-12（363日・通期） 3,738億円純資産合計 2024-08-14〜2025-08-12（363日・通期） 2,931億円元本等合計 2024-08-14〜2025-08-12（363日・通期） 2,931億円元本 2024-08-14〜2025-08-12（363日・通期） 919億円負債合計 2024-08-14〜2025-08-12（363日・通期） 807億円資産合計 2025-08-13〜2026-02-12（183日・半期） 4,519億円純資産合計 2025-08-13〜2026-02-12（183日・半期） 3,745億円元本等合計 2025-08-13〜2026-02-12（183日・半期） 3,745億円元本 2025-08-13〜2026-02-12（183日・半期） 866億円負債合計 2025-08-13〜2026-02-12（183日・半期） 775億円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失
0500億1,000億1,500億
20/0821/0822/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/02営業収益 2019-08-14〜2020-08-11（363日・通期） 304億円営業利益又は営業損失 2019-08-14〜2020-08-11（363日・通期） 290億円経常利益又は経常損失 2019-08-14〜2020-08-11（363日・通期） 290億円当期純利益又は当期純損失 2019-08-14〜2020-08-11（363日・通期） 290億円営業収益 2020-08-12〜2021-08-10（363日・通期） 325億円営業利益又は営業損失 2020-08-12〜2021-08-10（363日・通期） 311億円経常利益又は経常損失 2020-08-12〜2021-08-10（363日・通期） 311億円当期純利益又は当期純損失 2020-08-12〜2021-08-10（363日・通期） 311億円営業収益 2021-08-11〜2022-02-10（183日・半期） 33.1億円営業利益又は営業損失 2021-08-11〜2022-02-10（183日・半期） 26.0億円経常利益又は経常損失 2021-08-11〜2022-02-10（183日・半期） 26.0億円当期純利益又は当期純損失 2021-08-11〜2022-02-10（183日・半期） 26.0億円営業収益 2021-08-11〜2022-08-10（364日・通期） 102億円営業利益又は営業損失 2021-08-11〜2022-08-10（364日・通期） 89.2億円経常利益又は経常損失 2021-08-11〜2022-08-10（364日・通期） 89.2億円当期純利益又は当期純損失 2021-08-11〜2022-08-10（364日・通期） 89.2億円営業収益 2022-08-11〜2023-02-10（183日・半期） 54.6億円営業利益又は営業損失 2022-08-11〜2023-02-10（183日・半期） 48.1億円経常利益又は経常損失 2022-08-11〜2023-02-10（183日・半期） 48.1億円当期純利益又は当期純損失 2022-08-11〜2023-02-10（183日・半期） 48.1億円営業収益 2022-08-11〜2023-08-10（364日・通期） 449億円営業利益又は営業損失 2022-08-11〜2023-08-10（364日・通期） 436億円経常利益又は経常損失 2022-08-11〜2023-08-10（364日・通期） 436億円当期純利益又は当期純損失 2022-08-11〜2023-08-10（364日・通期） 436億円営業収益 2023-08-11〜2024-02-10（183日・半期） 358億円営業利益又は営業損失 2023-08-11〜2024-02-10（183日・半期） 351億円経常利益又は経常損失 2023-08-11〜2024-02-10（183日・半期） 351億円当期純利益又は当期純損失 2023-08-11〜2024-02-10（183日・半期） 351億円営業収益 2023-08-11〜2024-08-13（368日・通期） 340億円営業利益又は営業損失 2023-08-11〜2024-08-13（368日・通期） 325億円経常利益又は経常損失 2023-08-11〜2024-08-13（368日・通期） 325億円当期純利益又は当期純損失 2023-08-11〜2024-08-13（368日・通期） 325億円営業収益 2024-08-14〜2025-02-13（183日・半期） 338億円営業利益又は営業損失 2024-08-14〜2025-02-13（183日・半期） 330億円経常利益又は経常損失 2024-08-14〜2025-02-13（183日・半期） 330億円当期純利益又は当期純損失 2024-08-14〜2025-02-13（183日・半期） 330億円営業収益 2024-08-14〜2025-08-12（363日・通期） 645億円営業利益又は営業損失 2024-08-14〜2025-08-12（363日・通期） 627億円経常利益又は経常損失 2024-08-14〜2025-08-12（363日・通期） 627億円当期純利益又は当期純損失 2024-08-14〜2025-08-12（363日・通期） 627億円営業収益 2025-08-13〜2026-02-12（183日・半期） 1,063億円営業利益又は営業損失 2025-08-13〜2026-02-12（183日・半期） 1,053億円経常利益又は経常損失 2025-08-13〜2026-02-12（183日・半期） 1,053億円当期純利益又は当期純損失 2025-08-13〜2026-02-12（183日・半期） 1,053億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
010,00020,00030,00040,00050,000
20/0821/0822/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/021口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-08-14〜2020-08-11（363日・通期） 16,121.17 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-08-12〜2021-08-10（363日・通期） 19,827.16 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-08-11〜2022-02-10（183日・半期） 19,759.15 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-08-11〜2022-08-10（364日・通期） 20,007.13 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-08-11〜2023-02-10（183日・半期） 20,027.37 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-08-11〜2023-08-10（364日・通期） 23,740.87 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-08-11〜2024-02-10（183日・半期） 27,134.54 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-08-11〜2024-08-13（368日・通期） 26,783.21 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-08-14〜2025-02-13（183日・半期） 29,252.57 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-08-14〜2025-08-12（363日・通期） 31,891.79 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-08-13〜2026-02-12（183日・半期） 43,232.53 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

9指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・11期
20/08
16,121.17
21/08
19,827.16
22/02
19,759.15
22/08
20,007.13
23/02
20,027.37
23/08
23,740.87
24/02
27,134.54
24/08
26,783.21
25/02
29,252.57
25/08
31,891.79
26/02
43,232.53

純資産合計

円・11期
20/08
1,587億円
21/08
1,960億円
22/02
2,197億円
22/08
2,143億円
23/02
2,458億円
23/08
2,351億円
24/02
2,413億円
24/08
3,165億円
25/02
3,136億円
25/08
2,931億円
26/02
3,745億円

元本

円・11期
20/08
984億円
21/08
989億円
22/02
1,112億円
22/08
1,071億円
23/02
1,227億円
23/08
990億円
24/02
889億円
24/08
1,182億円
25/02
1,072億円
25/08
919億円
26/02
866億円

元本等合計

円・11期
20/08
1,587億円
21/08
1,960億円
22/02
2,197億円
22/08
2,143億円
23/02
2,458億円
23/08
2,351億円
24/02
2,413億円
24/08
3,165億円
25/02
3,136億円
25/08
2,931億円
26/02
3,745億円

資産合計

円・11期
20/08
1,600億円
21/08
1,990億円
22/02
2,244億円
22/08
2,186億円
23/02
2,487億円
23/08
2,376億円
24/02
2,572億円
24/08
3,190億円
25/02
3,402億円
25/08
3,738億円
26/02
4,519億円

負債合計

円・11期
20/08
13.8億円
21/08
29.8億円
22/02
46.9億円
22/08
42.8億円
23/02
28.7億円
23/08
25.5億円
24/02
159億円
24/08
25.4億円
25/02
266億円
25/08
807億円
26/02
775億円

コール・ローン

円・11期
20/08
97.4億円
21/08
109億円
22/02
127億円
22/08
134億円
23/02
149億円
23/08
143億円
24/02
153億円
24/08
166億円
25/02
411億円
25/08
836億円
26/02
707億円

期末剰余金又は期末欠損金

円・11期
20/08
602億円
21/08
972億円
22/02
1,085億円
22/08
1,072億円
23/02
1,231億円
23/08
1,361億円
24/02
1,524億円
24/08
1,983億円
25/02
2,064億円
25/08
2,012億円
26/02
2,879億円

分配準備積立金

円・11期
20/08
88.1億円
21/08
17.7億円
22/02
6.22億円
22/08
46.2億円
23/02
20.1億円
23/08
216億円
24/02
64.6億円
24/08
32.8億円
25/02
13.2億円
25/08
364億円
26/02
132億円

フロー指標（期間損益）

12指標

営業収益

円・11期
20/08
304億円
21/08
325億円
22/02
33.1億円
22/08
102億円
23/02
54.6億円
23/08
449億円
24/02
358億円
24/08
340億円
25/02
338億円
25/08
645億円
26/02
1,063億円

営業利益又は営業損失

円・11期
20/08
290億円
21/08
311億円
22/02
26.0億円
22/08
89.2億円
23/02
48.1億円
23/08
436億円
24/02
351億円
24/08
325億円
25/02
330億円
25/08
627億円
26/02
1,053億円

経常利益又は経常損失

円・11期
20/08
290億円
21/08
311億円
22/02
26.0億円
22/08
89.2億円
23/02
48.1億円
23/08
436億円
24/02
351億円
24/08
325億円
25/02
330億円
25/08
627億円
26/02
1,053億円

当期純利益又は当期純損失

円・11期
20/08
290億円
21/08
311億円
22/02
26.0億円
22/08
89.2億円
23/02
48.1億円
23/08
436億円
24/02
351億円
24/08
325億円
25/02
330億円
25/08
627億円
26/02
1,053億円

その他費用

円・11期
20/08
147万円
21/08
138万円
22/02
83.9万円
22/08
169万円
23/02
86.6万円
23/08
172万円
24/02
123万円
24/08
209万円
25/02
86.6万円
25/08
171万円
26/02
86.6万円

委託者報酬

円・11期
20/08
12.8億円
21/08
12.4億円
22/02
6.23億円
22/08
11.5億円
23/02
5.62億円
23/08
11.0億円
24/02
5.76億円
24/08
12.8億円
25/02
7.46億円
25/08
15.1億円
26/02
8.07億円

営業費用

円・11期
20/08
14.2億円
21/08
13.8億円
22/02
7.04億円
22/08
13.2億円
23/02
6.51億円
23/08
12.7億円
24/02
6.65億円
24/08
14.8億円
25/02
8.66億円
25/08
18.6億円
26/02
10.6億円

支払利息

円・11期
20/08
510万円
21/08
311万円
22/02
129万円
22/08
231万円
23/02
354万円
23/08
637万円
24/02
217万円
24/08
228万円
25/02
666万円
25/08
1.16億円
26/02
1.26億円

受取配当金

円・11期
20/08
33.3億円
21/08
24.7億円
22/02
14.2億円
22/08
37.6億円
23/02
24.0億円
23/08
50.7億円
24/02
21.1億円
24/08
44.2億円
25/02
27.8億円
25/08
60.7億円
26/02
22.8億円

受取利息

円・11期
20/08
48円
21/08
29円
22/02
4円
22/08
8円
23/02
5円
23/08
9円
24/02
4円
24/08
687万円
25/02
3,061万円
25/08
1.81億円
26/02
1.86億円

受託者報酬

円・11期
20/08
1.42億円
21/08
1.38億円
22/02
7,853万円
22/08
1.58億円
23/02
8,401万円
23/08
1.64億円
24/02
8,602万円
24/08
1.92億円
25/02
1.12億円
25/08
2.29億円
26/02
1.24億円

有価証券売買等損益

円・11期
20/08
257億円
21/08
284億円
22/02
18.9億円
22/08
63.0億円
23/02
31.3億円
23/08
379億円
24/02
317億円
24/08
275億円
25/02
290億円
25/08
555億円
26/02
983億円

出典

  • 2026年8月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100Y1KK・2026年05月12日 提出）PDF
  • 2025年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WYEA）PDF
  • 2025年2月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VP3T）PDF
  • 2024年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UMNR）PDF
  • 2024年2月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TCE9）PDF
  • 2023年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100S3ZU）PDF

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