/

ファンド時系列 次世代通信関連 世界株式戦略ファンド

ファンド時系列 次世代通信関連 世界株式戦略ファンド

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

次世代通信関連 世界株式戦略ファンド

G12775単一シリーズ決算期 1月7日管理会社 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
指標カタログ 25件中 21件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100XORR））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計純資産合計元本等合計元本
02,000億4,000億6,000億8,000億
21/0122/0122/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/01資産合計 2020-01-08〜2021-01-07（365日・通期） 6,601億円純資産合計 2020-01-08〜2021-01-07（365日・通期） 6,547億円元本等合計 2020-01-08〜2021-01-07（365日・通期） 6,547億円元本 2020-01-08〜2021-01-07（365日・通期） 3,826億円資産合計 2021-01-08〜2022-01-07（364日・通期） 5,752億円純資産合計 2021-01-08〜2022-01-07（364日・通期） 5,700億円元本等合計 2021-01-08〜2022-01-07（364日・通期） 5,700億円元本 2021-01-08〜2022-01-07（364日・通期） 3,060億円資産合計 2022-01-08〜2022-07-07（180日・半期） 4,119億円純資産合計 2022-01-08〜2022-07-07（180日・半期） 4,084億円元本等合計 2022-01-08〜2022-07-07（180日・半期） 4,084億円元本 2022-01-08〜2022-07-07（180日・半期） 2,870億円資産合計 2022-01-08〜2023-01-10（367日・通期） 3,496億円純資産合計 2022-01-08〜2023-01-10（367日・通期） 3,468億円元本等合計 2022-01-08〜2023-01-10（367日・通期） 3,468億円元本 2022-01-08〜2023-01-10（367日・通期） 2,691億円資産合計 2023-01-11〜2023-07-10（180日・半期） 4,107億円純資産合計 2023-01-11〜2023-07-10（180日・半期） 4,062億円元本等合計 2023-01-11〜2023-07-10（180日・半期） 4,062億円元本 2023-01-11〜2023-07-10（180日・半期） 2,447億円資産合計 2023-01-11〜2024-01-09（363日・通期） 3,955億円純資産合計 2023-01-11〜2024-01-09（363日・通期） 3,922億円元本等合計 2023-01-11〜2024-01-09（363日・通期） 3,922億円元本 2023-01-11〜2024-01-09（363日・通期） 2,117億円資産合計 2024-01-10〜2024-07-09（181日・半期） 5,356億円純資産合計 2024-01-10〜2024-07-09（181日・半期） 5,317億円元本等合計 2024-01-10〜2024-07-09（181日・半期） 5,317億円元本 2024-01-10〜2024-07-09（181日・半期） 1,871億円資産合計 2024-01-10〜2025-01-07（363日・通期） 5,046億円純資産合計 2024-01-10〜2025-01-07（363日・通期） 5,003億円元本等合計 2024-01-10〜2025-01-07（363日・通期） 5,003億円元本 2024-01-10〜2025-01-07（363日・通期） 1,709億円資産合計 2025-01-08〜2025-07-07（180日・半期） 4,906億円純資産合計 2025-01-08〜2025-07-07（180日・半期） 4,858億円元本等合計 2025-01-08〜2025-07-07（180日・半期） 4,858億円元本 2025-01-08〜2025-07-07（180日・半期） 1,619億円資産合計 2025-01-08〜2026-01-07（364日・通期） 6,031億円純資産合計 2025-01-08〜2026-01-07（364日・通期） 5,987億円元本等合計 2025-01-08〜2026-01-07（364日・通期） 5,987億円元本 2025-01-08〜2026-01-07（364日・通期） 1,509億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
020.0億40.0億60.0億
21/0122/0122/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/01負債合計 2020-01-08〜2021-01-07（365日・通期） 53.6億円負債合計 2021-01-08〜2022-01-07（364日・通期） 51.4億円負債合計 2022-01-08〜2022-07-07（180日・半期） 34.6億円負債合計 2022-01-08〜2023-01-10（367日・通期） 28.2億円負債合計 2023-01-11〜2023-07-10（180日・半期） 45.0億円負債合計 2023-01-11〜2024-01-09（363日・通期） 33.2億円負債合計 2024-01-10〜2024-07-09（181日・半期） 39.7億円負債合計 2024-01-10〜2025-01-07（363日・通期） 43.0億円負債合計 2025-01-08〜2025-07-07（180日・半期） 48.8億円負債合計 2025-01-08〜2026-01-07（364日・通期） 43.7億円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失
−2,000億−1,000億01,000億2,000億3,000億
21/0122/0122/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/01営業収益 2020-01-08〜2021-01-07（365日・通期） 2,232億円営業利益又は営業損失 2020-01-08〜2021-01-07（365日・通期） 2,165億円経常利益又は経常損失 2020-01-08〜2021-01-07（365日・通期） 2,165億円当期純利益又は当期純損失 2020-01-08〜2021-01-07（365日・通期） 2,165億円営業収益 2021-01-08〜2022-01-07（364日・通期） 665億円営業利益又は営業損失 2021-01-08〜2022-01-07（364日・通期） 588億円経常利益又は経常損失 2021-01-08〜2022-01-07（364日・通期） 588億円当期純利益又は当期純損失 2021-01-08〜2022-01-07（364日・通期） 588億円営業収益 2022-01-08〜2022-07-07（180日・半期） −1,286億円営業利益又は営業損失 2022-01-08〜2022-07-07（180日・半期） −1,314億円経常利益又は経常損失 2022-01-08〜2022-07-07（180日・半期） −1,314億円当期純利益又は当期純損失 2022-01-08〜2022-07-07（180日・半期） −1,314億円営業収益 2022-01-08〜2023-01-10（367日・通期） −1,615億円営業利益又は営業損失 2022-01-08〜2023-01-10（367日・通期） −1,667億円経常利益又は経常損失 2022-01-08〜2023-01-10（367日・通期） −1,667億円当期純利益又は当期純損失 2022-01-08〜2023-01-10（367日・通期） −1,667億円営業収益 2023-01-11〜2023-07-10（180日・半期） 983億円営業利益又は営業損失 2023-01-11〜2023-07-10（180日・半期） 961億円経常利益又は経常損失 2023-01-11〜2023-07-10（180日・半期） 961億円当期純利益又は当期純損失 2023-01-11〜2023-07-10（180日・半期） 961億円営業収益 2023-01-11〜2024-01-09（363日・通期） 1,452億円営業利益又は営業損失 2023-01-11〜2024-01-09（363日・通期） 1,406億円経常利益又は経常損失 2023-01-11〜2024-01-09（363日・通期） 1,406億円当期純利益又は当期純損失 2023-01-11〜2024-01-09（363日・通期） 1,406億円営業収益 2024-01-10〜2024-07-09（181日・半期） 1,984億円営業利益又は営業損失 2024-01-10〜2024-07-09（181日・半期） 1,957億円経常利益又は経常損失 2024-01-10〜2024-07-09（181日・半期） 1,957億円当期純利益又は当期純損失 2024-01-10〜2024-07-09（181日・半期） 1,957億円営業収益 2024-01-10〜2025-01-07（363日・通期） 2,123億円営業利益又は営業損失 2024-01-10〜2025-01-07（363日・通期） 2,068億円経常利益又は経常損失 2024-01-10〜2025-01-07（363日・通期） 2,068億円当期純利益又は当期純損失 2024-01-10〜2025-01-07（363日・通期） 2,068億円営業収益 2025-01-08〜2025-07-07（180日・半期） 126億円営業利益又は営業損失 2025-01-08〜2025-07-07（180日・半期） 100億円経常利益又は経常損失 2025-01-08〜2025-07-07（180日・半期） 100億円当期純利益又は当期純損失 2025-01-08〜2025-07-07（180日・半期） 100億円営業収益 2025-01-08〜2026-01-07（364日・通期） 1,667億円営業利益又は営業損失 2025-01-08〜2026-01-07（364日・通期） 1,608億円経常利益又は経常損失 2025-01-08〜2026-01-07（364日・通期） 1,608億円当期純利益又は当期純損失 2025-01-08〜2026-01-07（364日・通期） 1,608億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
010,00020,00030,00040,000
21/0122/0122/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/011口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-01-08〜2021-01-07（365日・通期） 17,112.83 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-01-08〜2022-01-07（364日・通期） 18,628.25 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-01-08〜2022-07-07（180日・半期） 14,230.19 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-01-08〜2023-01-10（367日・通期） 12,887.55 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-01-11〜2023-07-10（180日・半期） 16,602.72 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-01-11〜2024-01-09（363日・通期） 18,522.05 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-01-10〜2024-07-09（181日・半期） 28,418.81 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-01-10〜2025-01-07（363日・通期） 29,276.67 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-01-08〜2025-07-07（180日・半期） 30,003.44 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-01-08〜2026-01-07（364日・通期） 39,686.03 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

10指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・10期
21/01
17,112.83
22/01
18,628.25
22/07
14,230.19
23/01
12,887.55
23/07
16,602.72
24/01
18,522.05
24/07
28,418.81
25/01
29,276.67
25/07
30,003.44
26/01
39,686.03

純資産合計

円・10期
21/01
6,547億円
22/01
5,700億円
22/07
4,084億円
23/01
3,468億円
23/07
4,062億円
24/01
3,922億円
24/07
5,317億円
25/01
5,003億円
25/07
4,858億円
26/01
5,987億円

元本

円・10期
21/01
3,826億円
22/01
3,060億円
22/07
2,870億円
23/01
2,691億円
23/07
2,447億円
24/01
2,117億円
24/07
1,871億円
25/01
1,709億円
25/07
1,619億円
26/01
1,509億円

元本等合計

円・10期
21/01
6,547億円
22/01
5,700億円
22/07
4,084億円
23/01
3,468億円
23/07
4,062億円
24/01
3,922億円
24/07
5,317億円
25/01
5,003億円
25/07
4,858億円
26/01
5,987億円

資産合計

円・10期
21/01
6,601億円
22/01
5,752億円
22/07
4,119億円
23/01
3,496億円
23/07
4,107億円
24/01
3,955億円
24/07
5,356億円
25/01
5,046億円
25/07
4,906億円
26/01
6,031億円

負債合計

円・10期
21/01
53.6億円
22/01
51.4億円
22/07
34.6億円
23/01
28.2億円
23/07
45.0億円
24/01
33.2億円
24/07
39.7億円
25/01
43.0億円
25/07
48.8億円
26/01
43.7億円

コール・ローン

円・10期
21/01
212億円
22/01
143億円
22/07
80.6億円
23/01
48.4億円
23/07
48.4億円
24/01
71.4億円
24/07
68.8億円
25/01
89.8億円
25/07
58.0億円
26/01
112億円

期末剰余金又は期末欠損金

円・10期
21/01
2,721億円
22/01
2,640億円
22/07
1,214億円
23/01
777億円
23/07
1,615億円
24/01
1,805億円
24/07
3,446億円
25/01
3,294億円
25/07
3,239億円
26/01
4,479億円

親投資信託受益証券

円・10期
21/01
9,980円
22/01
9,976円
22/07
9,974円
23/01
9,971円
23/07
9,969円
24/01
9,967円
24/07
9,969円
25/01
9,975円
25/07
9,993円
26/01
1.00万円

分配準備積立金

円・10期
21/01
2,080億円
22/01
1,799億円
22/07
1,617億円
23/01
1,468億円
23/07
1,291億円
24/01
1,146億円
24/07
977億円
25/01
2,641億円
25/07
2,441億円
26/01
3,756億円

フロー指標（期間損益）

11指標

営業収益

円・10期
21/01
2,232億円
22/01
665億円
22/07
−1,286億円
23/01
−1,615億円
23/07
983億円
24/01
1,452億円
24/07
1,984億円
25/01
2,123億円
25/07
126億円
26/01
1,667億円

営業利益又は営業損失

円・10期
21/01
2,165億円
22/01
588億円
22/07
−1,314億円
23/01
−1,667億円
23/07
961億円
24/01
1,406億円
24/07
1,957億円
25/01
2,068億円
25/07
100億円
26/01
1,608億円

経常利益又は経常損失

円・10期
21/01
2,165億円
22/01
588億円
22/07
−1,314億円
23/01
−1,667億円
23/07
961億円
24/01
1,406億円
24/07
1,957億円
25/01
2,068億円
25/07
100億円
26/01
1,608億円

当期純利益又は当期純損失

円・10期
21/01
2,165億円
22/01
588億円
22/07
−1,314億円
23/01
−1,667億円
23/07
961億円
24/01
1,406億円
24/07
1,957億円
25/01
2,068億円
25/07
100億円
26/01
1,608億円

その他費用

円・10期
21/01
463万円
22/01
506万円
22/07
203万円
23/01
393万円
23/07
177万円
24/01
362万円
24/07
201万円
25/01
401万円
25/07
194万円
26/01
420万円

委託者報酬

円・10期
21/01
65.6億円
22/01
75.1億円
22/07
27.1億円
23/01
51.1億円
23/07
21.7億円
24/01
45.0億円
24/07
26.6億円
25/01
53.2億円
25/07
25.3億円
26/01
57.1億円

営業費用

円・10期
21/01
67.6億円
22/01
77.3億円
22/07
27.9億円
23/01
52.7億円
23/07
22.4億円
24/01
46.3億円
24/07
27.4億円
25/01
54.7億円
25/07
26.0億円
26/01
58.8億円

支払利息

円・8期
21/01
538万円
22/01
434万円
22/07
130万円
23/01
301万円
23/07
107万円
24/01
269万円
24/07
13.9万円
25/01
13.9万円

受取利息

円・10期
21/01
8.45万円
22/01
5.73万円
22/07
2.45万円
23/01
3.01万円
23/07
8,692円
24/01
3.48万円
24/07
173万円
25/01
919万円
25/07
1,627万円
26/01
3,605万円

受託者報酬

円・10期
21/01
1.87億円
22/01
2.14億円
22/07
7,740万円
23/01
1.46億円
23/07
6,208万円
24/01
1.28億円
24/07
7,606万円
25/01
1.52億円
25/07
7,229万円
26/01
1.63億円

有価証券売買等損益

円・10期
21/01
2,232億円
22/01
665億円
22/07
−1,286億円
23/01
−1,615億円
23/07
983億円
24/01
1,452億円
24/07
1,984億円
25/01
2,122億円
25/07
126億円
26/01
1,667億円

出典

  • 2026年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XORR・2026年04月07日 提出）PDF
  • 2025年7月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WMZB）PDF
  • 2025年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VJ64）PDF
  • 2024年7月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UEK9）PDF
  • 2024年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100T7PC）PDF
  • 2023年7月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RX69）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。