ファンド財務諸表次世代通信関連世界株式戦略ファンド

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

次世代通信関連世界株式戦略ファンド

G12775単一シリーズ管理会社三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

貸借対照表

項目	単位	2026年01月期有価証券報告書	2025年01月期有価証券報告書	2024年01月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	百万円	603,106	504,595	395,514	−19.0%
流動資産
資産合計	百万円	603,106	504,595	395,514	−19.0%
流動負債
負債合計	百万円	4,368	4,303	3,316	−12.9%
元本等
純資産合計	百万円	598,738	500,292	392,198	−19.1%
コール・ローン	百万円	11,229	8,979	7,139	−20.3%
投資信託受益証券	百万円	591,877	495,616	388,375	−19.0%
親投資信託受益証券	百万円	0	0	0	−0.2%
未収利息	百万円	0	0		−68.9%
流動資産合計	百万円	603,106	504,595	395,514	−19.0%
未払解約金	百万円	1,095	1,571	924	−8.1%
未払受託者報酬	百万円	91	76	66	−14.5%
未払委託者報酬	百万円	3,179	2,655	2,323	−14.5%
その他未払費用	百万円	2	2	2	−9.6%
流動負債合計	百万円	4,368	4,303	3,316	−12.9%
元本	百万円	150,869	170,884	211,746	+18.5%
剰余金
元本等合計	百万円	598,738	500,292	392,198	−19.1%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	百万円	447,869	329,408	180,451	−36.5%
（分配準備積立金）	百万円	375,641	264,139	114,621	−44.8%

損益及び剰余金計算書

項目	単位	2026年01月期有価証券報告書	2025年01月期有価証券報告書	2024年01月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	百万円	160,820	206,778	140,591	−6.5%
経常利益又は経常損失（△）	百万円	160,820	206,778	140,591	−6.5%
当期純利益又は当期純損失（△）	百万円	160,820	206,778	140,591	−6.5%
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	百万円	5,770	29,431	25,007	+108.2%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	百万円	447,869	329,408	180,451	−36.5%
剰余金増加額又は欠損金減少額	百万円	19,102	17,517	8,457	−33.5%
剰余金減少額又は欠損金増加額	百万円	55,691	45,908	21,287	−38.2%
受取利息	百万円	36	9	0	−96.9%
有価証券売買等損益	百万円	166,661	212,242	145,222	−6.7%
営業収益合計	百万円	166,697	212,251	145,222	−6.7%
支払利息	百万円		0	3	+1839.0%
受託者報酬	百万円	163	152	128	−11.3%
委託者報酬	百万円	5,709	5,317	4,496	−11.3%
その他費用	百万円	4	4	4	−7.2%
営業費用合計	百万円	5,876	5,473	4,631	−11.2%
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	百万円	19,102	17,517	8,457	−33.5%
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	百万円	55,691	45,908	21,287	−38.2%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、3期・4ロール・基準書類 S100XORR。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。