ファンド財務諸表ニュー配当利回り株オープン

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

ニュー配当利回り株オープン

G04493単一シリーズ管理会社三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

貸借対照表

項目	指数	2026年01月期有価証券報告書	2025年07月期有価証券報告書	2025年01月期有価証券報告書	2024年07月期有価証券報告書	2024年01月期有価証券報告書	2023年07月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	65	55	46	22	14	−32.4%
流動資産
資産合計	=100	100	65	55	46	22	14	−32.4%
流動負債
負債合計	=100	100	106	36	22	11	16	−30.7%
元本等
純資産合計	=100	100	65	55	47	22	14	−32.4%
コール・ローン	=100	100	48	47	36	22	9	−38.6%
親投資信託受益証券	=100	100	65	55	47	22	14	−32.3%
未収入金	=100	100	138	24	9		7	−41.0%
未収利息	=100	100	31	30	3			−68.0%
流動資産合計	=100	100	65	55	46	22	14	−32.4%
未払収益分配金	=100	100	87	15	13	7	5	−45.1%
未払解約金	=100	100	526	163	23	26	163	+10.2%
未払受託者報酬	=100	100	72	66	47	20	16	−30.4%
未払委託者報酬	=100	100	72	66	47	20	16	−30.4%
その他未払費用	=100	100	72	66	47	20	16	−30.4%
流動負債合計	=100	100	106	36	22	11	16	−30.7%
元本	=100	100	81	74	63	33	25	−24.2%
剰余金
元本等合計	=100	100	65	55	47	22	14	−32.4%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	=100	100	56	46	38	16	8	−39.3%
（分配準備積立金）	=100	100	46	33	32	27	18	−28.8%

損益及び剰余金計算書

項目	指数	2026年01月期有価証券報告書	2025年07月期有価証券報告書	2025年01月期有価証券報告書	2024年07月期有価証券報告書	2024年01月期有価証券報告書	2023年07月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	29	7	18	15	13	−33.3%
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	29	7	18	15	13	−33.3%
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	100	29	7	18	15	13	−33.3%
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	=100	100	11	0	75	11	15	−31.5%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	56	46	38	16	8	−39.3%
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	33	39	96	18	0	−65.9%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	68	59	96	8	7	−41.6%
分配金	=100	100	87	15	13	7	5	−45.1%
受取利息	=100	100	56	24	5	0	0	−88.2%
有価証券売買等損益	=100	100	30	8	18	15	13	−33.2%
営業収益合計	=100	100	30	8	18	15	13	−33.2%
受託者報酬	=100	100	72	66	47	20	16	−30.4%
委託者報酬	=100	100	72	66	47	20	16	−30.4%
その他費用	=100	100	72	66	47	20	16	−30.4%
営業費用合計	=100	100	72	66	47	20	16	−30.4%
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	33	39	96	18	0	−65.9%
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	68	59	96	8	7	−41.6%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100XYL0。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。