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ファンド財務諸表 ニュー配当利回り株オープン

ファンド財務諸表 ニュー配当利回り株オープン

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

ニュー配当利回り株オープン

G04493単一シリーズ管理会社 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
貸借対照表
項目単位2026年01月期有価証券報告書2025年07月期有価証券報告書2025年01月期有価証券報告書2024年07月期有価証券報告書2024年01月期有価証券報告書2023年07月期有価証券報告書CAGR
    資産の部
    負債の部
    純資産の部
  負債純資産合計百万円19,22112,58310,6068,8804,2252,719−32.4%
      流動資産
    資産合計百万円19,22112,58310,6068,8804,2252,719−32.4%
      流動負債
    負債合計百万円289306103643246−30.7%
      元本等
    純資産合計百万円18,93112,27710,5038,8164,1932,673−32.4%
      コール・ローン百万円1597574573414−38.6%
      親投資信託受益証券百万円18,92212,31410,4988,8114,1912,695−32.3%
      未収入金百万円1401933412 10−41.0%
      未収利息百万円0000  −68.0%
      流動資産合計百万円19,22112,58310,6068,8804,2252,719−32.4%
      未払収益分配金百万円19917429251310−45.1%
      未払解約金百万円1577243424+10.2%
      未払受託者報酬百万円865421−30.4%
      未払委託者報酬百万円674844321311−30.4%
      その他未払費用百万円000000−30.4%
      流動負債合計百万円289306103643246−30.7%
      元本百万円6,6295,3544,9014,1742,2171,658−24.2%
        剰余金
      元本等合計百万円18,93112,27710,5038,8164,1932,673−32.4%
        期末剰余金又は期末欠損金（△）百万円12,3026,9235,6024,6421,9761,015−39.3%
        （分配準備積立金）百万円5,3912,4831,7941,7131,439989−28.8%
損益及び剰余金計算書
項目単位2026年01月期有価証券報告書2025年07月期有価証券報告書2025年01月期有価証券報告書2024年07月期有価証券報告書2024年01月期有価証券報告書2023年07月期有価証券報告書CAGR
    営業収益
    営業費用
  営業利益又は営業損失（△）百万円3,4281,001230612522453−33.3%
  経常利益又は経常損失（△）百万円3,4281,001230612522453−33.3%
  当期純利益又は当期純損失（△）百万円3,4281,001230612522453−33.3%
  一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）百万円117130881318−31.5%
  期首剰余金又は期首欠損金（△）百万円12,3026,9235,6024,6421,9761,015−39.3%
  剰余金増加額又は欠損金減少額百万円2,9129481,1402,78652013−65.9%
  剰余金減少額又は欠損金増加額百万円6454403816195444−41.6%
  分配金百万円19917429251310−45.1%
    受取利息百万円000000−88.2%
    有価証券売買等損益百万円3,5031,055280648537465−33.2%
    営業収益合計百万円3,5031,055280648537465−33.2%
    受託者報酬百万円865421−30.4%
    委託者報酬百万円674844321311−30.4%
    その他費用百万円000000−30.4%
    営業費用合計百万円765450361512−30.4%
    当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額百万円2,9129481,1402,78652013−65.9%
    当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額百万円6454403816195444−41.6%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。 列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100XYL0。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

出典

  • 2026年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XYL0・2026年04月24日 提出）PDF
  • 2025年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WUH0・2025年10月24日 提出）PDF
  • 2025年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VM77・2025年04月25日 提出）PDF
  • 2024年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UDZ8・2024年10月25日 提出）PDF
  • 2024年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100T8L7・2024年04月25日 提出）PDF
  • 2023年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RCKF・2023年10月25日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。