ファンド財務諸表森トラスト総合リート投資法人

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

森トラスト総合リート投資法人

G03883単一シリーズ管理会社森トラストリート投資法人

貸借対照表

項目	指数	2026年02月期有価証券報告書	2025年08月期有価証券報告書	2025年02月期有価証券報告書	2024年08月期有価証券報告書	2024年02月期有価証券報告書	2023年08月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	100	101	101	101	100	+0.1%
流動資産
固定資産
繰延資産
資産合計	=100	100	100	101	101	101	100	+0.1%
流動負債
固定負債
負債合計	=100	100	100	102	102	103	102	+0.4%
投資主資本
純資産合計	=100	100	100	100	100	100	99	−0.2%
現金及び預金	=100	100	99	120	104	91	71	−6.6%
信託現金及び信託預金	=100	100	104	98	102	95	97	−0.7%
営業未収入金	=100	100	91	75	82	73	70	−7.0%
前払費用	=100	100	81	100	81	90	66	−8.0%
その他	=100	100	177	134	191	254	262	+21.2%
流動資産合計	=100	100	100	115	104	92	76	−5.3%
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
固定資産合計	=100	100	100	100	101	102	102	+0.4%
投資法人債発行費	=100	100	117	135	155	175	145	+7.7%
繰延資産合計	=100	100	117	135	155	175	145	+7.7%
営業未払金	=100	100	169	63	189	67	140	+6.9%
短期借入金	=100	100	72	77	53	47	43	−15.7%
１年内償還予定の投資法人債	=100	100			25	25	75	−5.6%
１年内返済予定の長期借入金	=100	100	87	91	103	116	113	+2.5%
未払金	=100	100	159	136	157	119	44	−15.3%
未払費用	=100	100	100	91	91	99	95	−1.1%
未払配当金	=100	100	100	103	114	95	98	−0.5%
未払法人税等	=100	100	105	125	157	162	177	+12.0%
未払消費税等	=100	100	79	106	142	191		+17.6%
前受金	=100	100	100	98	96	94	85	−3.2%
預り金	=100	100	101	92	96	101	126	+4.7%
流動負債合計	=100	100	78	81	82	86	85	−3.1%
投資法人債	=100	100	140	140	140	140	110	+1.9%
長期借入金	=100	100	108	109	110	108	109	+1.7%
預り敷金及び保証金	=100	100	100	101	99	103	108	+1.5%
信託預り敷金及び保証金	=100	100	96	96	96	93	94	−1.1%
固定負債合計	=100	100	109	110	111	109	109	+1.6%
出資総額	=100	100	100	100	100	100	100	+0.0%
剰余金
投資主資本合計	=100	100	100	100	100	100	99	−0.2%
建物	=100	100	99	99	102	104	106	+1.2%
構築物	=100	100	99	99	104	109	109	+1.7%
機械及び装置	=100	100	93	86	86	82	104	+0.9%
車両運搬具	=100	100	100	100	100	100	100	+0.0%
工具、器具及び備品	=100	100	91	85	80	78	73	−6.1%
土地	=100	100	100	100	103	107	113	+2.4%
信託建物	=100	100	100	99	98	98	95	−1.0%
信託構築物	=100	100	96	96	96	96	96	−0.8%
信託機械及び装置	=100	100	91	87	80	60	53	−12.1%
信託工具、器具及び備品	=100	100	98	52	48	45	44	−15.0%
信託土地	=100	100	100	100	100	100	98	−0.4%
有形固定資産合計	=100	100	100	100	101	102	102	+0.4%
のれん	=100	100	103	106	109	112	115	+2.8%
ソフトウエア	=100	100	123	146	146	169	191	+13.9%
その他	=100	100	100	100	100	100	100	+0.0%
無形固定資産合計	=100	100	103	106	109	112	115	+2.8%
差入保証金	=100	100	100	100	100	200	200	+14.9%
繰延税金資産	=100	100	105	95	95	94	104	+0.7%
長期前払費用	=100	100	85	110	115	139	116	+3.0%
その他	=100	100	100	100	100	100	100	+0.0%
投資その他の資産合計	=100	100	87	109	113	143	123	+4.3%
出資剰余金	=100	100	100	100	100	100	100	+0.0%
任意積立金
当期未処分利益又は当期未処理損失（△）	=100	100	101	105	104	111	109	+1.8%
剰余金合計	=100	100	100	100	99	99	97	−0.6%
減価償却累計額	=100	-100	-99	-98	-99	-100	-100
建物（純額）	=100	100	100	101	106	110	113	+2.6%
減価償却累計額	=100	-100	-100	-100	-104	-109	-109
構築物（純額）	=100	100	84	86	94	103	107	+1.4%
減価償却累計額	=100	-100	-96	-91	-86	-82	-108
機械及び装置（純額）	=100	100	88	76	85	83	97	−0.6%
減価償却累計額	=100	-100	-83	-66	-50	-33	-17
車両運搬具（純額）	=100	100	253	405	558	716	868	+54.1%
減価償却累計額	=100	-100	-93	-87	-82	-77	-72
工具、器具及び備品（純額）	=100	100	86	82	78	79	75	−5.5%
減価償却累計額	=100	-100	-96	-92	-88	-83	-79
信託建物（純額）	=100	100	101	102	103	104	102	+0.4%
減価償却累計額	=100	-100	-95	-90	-84	-79	-74
信託構築物（純額）	=100	100	99	107	116	124	132	+5.7%
減価償却累計額	=100	-100	-84	-68	-52	-38	-27
信託機械及び装置（純額）	=100	100	94	93	90	68	61	−9.3%
減価償却累計額	=100	-100	-89	-81	-75	-70	-64
信託工具、器具及び備品（純額）	=100	100	104	31	28	28	30	−21.2%
圧縮積立金	=100	100	100	88	76	59	33	−20.1%
任意積立金合計	=100	100	100	88	76	59	33	−20.1%

キャッシュ・フロー計算書　間接法

項目	指数	2026年02月期有価証券報告書	2025年08月期有価証券報告書	2025年02月期有価証券報告書	2024年08月期有価証券報告書	2024年02月期有価証券報告書	2023年08月期有価証券報告書	CAGR
キャッシュ・フロー計算書
営業活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	=100	-100	-43,628	32,923	34,039	44,672	-15,386
現金及び現金同等物の期首残高	=100	100	100	116	104	92	76	−5.4%
税引前当期純利益	=100	100	101	105	104	111	100	−0.0%
減価償却費	=100	100	100	98	98	99	98	−0.4%
のれん償却額	=100	100	100	100	100	100	100	+0.0%
投資法人債発行費償却	=100	100	102	116	117	122	107	+1.4%
受取利息	=100	-100	-103	-55	-9	-0	-0
支払利息	=100	100	98	88	83	75	72	−6.3%
営業未収入金の増減額（△は増加）	=100	-100	-189	85	-106	-34	-200
営業未払金の増減額（△は減少）	=100	-100	156	-190	206	-147	162
未払消費税等の増減額（△は減少）	=100	100	-126	-171	-228	890	-94
前受金の増減額（△は減少）	=100	100	551	632	471	2,526	574	+41.8%
その他	=100	-100	159	118	-182	-80	-210
小計	=100	100	110	142	153	186	175	+11.8%
利息の受取額	=100	100	103	55	9	0	0	−68.0%
利息の支払額	=100	-100	-92	-87	-83	-73	-71
法人税等の支払額	=100	-100	-112	-112	-95	-100	-14
営業活動によるキャッシュ・フロー	=100	100	112	148	161	200	187	+13.4%
有形固定資産の取得による支出	=100	-100	-20	-18	-14	-37	-146
信託有形固定資産の取得による支出	=100	-100	-507	-85	-79	-1,376	-7,353
無形固定資産の取得による支出	=100		-100				-507
預り敷金及び保証金の返還による支出	=100	-100	-64	-36	-229	-215	-60
預り敷金及び保証金の受入による収入	=100	100	68	126	88	115	342	+27.9%
信託預り敷金及び保証金の返還による支出	=100	-100	-456	-648	-112	-310	-99
信託預り敷金及び保証金の受入による収入	=100	100	65	69	96	37	38	−17.6%
投資活動によるキャッシュ・フロー	=100	-100	-307	-33	-117	-867	-4,208
短期借入金の純増減額（△は減少）	=100	100	-15	85	23	15	-23
長期借入れによる収入	=100	100	277	185	362	254	500	+38.0%
長期借入金の返済による支出	=100	-100	-162	-135	-200	-127	-100
分配金の支払額	=100	-100	-96	-95	-99	-92	-62
財務活動によるキャッシュ・フロー	=100	-100	-157	-110	-114	-62	211

損益計算書

項目	指数	2026年02月期有価証券報告書	2025年08月期有価証券報告書	2025年02月期有価証券報告書	2024年08月期有価証券報告書	2024年02月期有価証券報告書	2023年08月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益	=100	100	100	103	101	107	97	−0.6%
営業外収益
営業外費用
経常利益	=100	100	101	105	104	111	100	−0.0%
税引前当期純利益	=100	100	101	105	104	111	100	−0.0%
法人税、住民税及び事業税	=100	100	104	96	96	95	103	+0.7%
法人税等調整額	=100	100	-195	-5	-20	200	-1,581,500
法人税等合計	=100	100	103	96	95	95	-6,047
当期純利益	=100	100	101	105	104	111	109	+1.8%
前期繰越利益	=100	100
当期未処分利益又は当期未処理損失（△）	=100	100	101	105	104	111	109	+1.8%
賃貸事業収入	=100	100	101	97	96	93	90	−2.1%
その他賃貸事業収入	=100	100	97	90	91	86	78	−5.0%
営業収益合計	=100	100	101	102	101	104	102	+0.4%
賃貸事業費用	=100	100	102	100	102	99	95	−1.0%
資産運用報酬	=100	100	97	97	97	100	162	+10.1%
資産保管手数料	=100	100	101	101	100	100	96	−0.9%
一般事務委託手数料	=100	100	119	98	93	93	134	+6.0%
役員報酬	=100	100	100	100	100	100	100	+0.0%
のれん償却額	=100	100	100	100	100	100	100	+0.0%
その他営業費用	=100	100	117	135	139	169	253	+20.4%
営業費用合計	=100	100	101	100	102	100	111	+2.1%
受取利息	=100	100	103	55	9	0	0	−68.0%
未払分配金戻入	=100	100	98	180	100	139	115	+2.8%
受取保険金	=100		100	5	32			−43.6%
営業外収益合計	=100	100	172	63	181	6	4	−48.0%
支払利息	=100	100	98	87	82	74	72	−6.5%
投資法人債利息	=100	100	102	101	103	92	84	−3.5%
投資法人債発行費償却	=100	100	102	116	117	122	107	+1.4%
その他	=100	100	98	92	140	75	68	−7.5%
営業外費用合計	=100	100	98	88	84	75	72	−6.3%

投資主資本等変動計算書

項目	指数	2026年02月期有価証券報告書	2025年08月期有価証券報告書	2025年02月期有価証券報告書	2024年08月期有価証券報告書	2024年02月期有価証券報告書	2023年08月期有価証券報告書	CAGR
当期首残高	=100	100	100	100	100	100	99	−0.2%
当期変動額
剰余金の配当	=100	-100	-96	-95	-99	-92	-51
当期純利益	=100	100	101	105	104	111	109	+1.8%
当期変動額合計	=100	-100	371	961	403	1,900	116,875

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、6期・6ロール・基準書類 S100Y6WL。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

出典

2026年2月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100Y6WL・2026年05月28日提出）PDF
2025年8月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100X6YN・2025年11月27日提出）PDF
2025年2月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VU8C・2025年05月29日提出）PDF
2024年8月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UUVR・2024年11月28日提出）PDF
2024年2月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TIFQ・2024年05月29日提出）PDF
2023年8月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SCYW・2023年11月28日提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。

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