ファンド財務諸表 金銭信託（自由型）
ファンド財務諸表 金銭信託（自由型）
ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。
ファンド財務諸表
金銭信託（自由型）
貸借対照表
| 項目 | 前期比 | 2025年09月期有価証券報告書 | 2024年09月期有価証券報告書 | 2024年03月期有価証券報告書 | 2023年09月期有価証券報告書 | 2023年03月期有価証券報告書 | 2022年09月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | ||||||||
| 負債の部 | ||||||||
| 純資産の部 | ||||||||
| 負債純資産合計 | % | +0.1% | +1.5% | +3.4% | +5.1% | +2.4% | +2.5% | |
| 流動資産 | ||||||||
| 資産合計 | % | +0.1% | +1.5% | +3.4% | +5.1% | +2.4% | +2.5% | |
| 元本等 | ||||||||
| 評価・換算差額等 | ||||||||
| 純資産合計 | % | +0.1% | +1.5% | +3.4% | +5.1% | +2.4% | +2.5% | |
| 銀行勘定貸 | % | −1.7% | +5.7% | −0.8% | +8.2% | −2.9% | +1.6% | |
| 合同運用口信託受益権 | % | +0.3% | +1.0% | +3.9% | +4.8% | +3.0% | +2.6% | |
| 流動資産合計 | % | +0.1% | +1.5% | +3.4% | +5.1% | +2.4% | +2.5% | |
| 元本 | % | +0.3% | +1.5% | +3.4% | +5.1% | +2.4% | +2.5% | |
| 利益剰余金 | ||||||||
| 元本等合計 | % | +0.1% | +1.5% | +3.4% | +5.1% | +2.4% | +2.5% | |
| その他利益剰余金 | ||||||||
| 利益剰余金合計 | % | −71.8% | −65.5% | −40.0% | +16.7% | −42.9% | −47.8% | |
| 繰越利益剰余金 | % | −71.8% | −65.5% | −40.0% | +16.7% | −42.9% | −47.8% | |
損益計算書
| 項目 | 前期比 | 2025年09月期有価証券報告書 | 2024年09月期有価証券報告書 | 2024年03月期有価証券報告書 | 2023年09月期有価証券報告書 | 2023年03月期有価証券報告書 | 2022年09月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業収益 | ||||||||
| 営業費用 | ||||||||
| 営業利益 | % | −72.6% | −62.1% | −45.5% | +16.7% | −28.6% | −45.7% | |
| 経常利益 | % | −72.6% | −62.1% | −45.5% | +16.7% | −28.6% | −45.7% | |
| 税引前当期純利益 | % | −72.6% | −62.1% | −45.5% | +16.7% | −28.6% | −45.7% | |
| 当期純利益 | % | −72.6% | −62.1% | −45.5% | +16.7% | −28.6% | −45.7% | |
| 受取利息 | % | −9.1% | ||||||
| 受取配当金 | % | −71.0% | −68.4% | −33.3% | +37.5% | ±0.0% | −39.1% | |
| 営業収益合計 | % | −65.4% | −52.8% | −16.0% | +14.3% | ±0.0% | −31.0% | |
| 受託者報酬 | % | −47.8% | −41.7% | ±0.0% | +14.3% | +18.8% | −16.2% | |
| その他営業費用 | % | |||||||
| 営業費用合計 | % | −47.8% | −41.7% | ±0.0% | +14.3% | +18.8% | −16.2% | |
金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。 列は期末日で、6期・3ロール・基準書類 S100X7G4。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。
