ファンド財務諸表金銭信託（自由型）

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

金銭信託（自由型）

G07089単一シリーズ管理会社みずほ信託銀行株式会社

貸借対照表

項目	指数	2025年09月期有価証券報告書	2024年09月期有価証券報告書	2024年03月期有価証券報告書	2023年09月期有価証券報告書	2023年03月期有価証券報告書	2022年09月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	100	102	105	110	113	+2.5%
流動資産
資産合計	=100	100	100	102	105	110	113	+2.5%
元本等
評価・換算差額等
純資産合計	=100	100	100	102	105	110	113	+2.5%
銀行勘定貸	=100	100	98	104	103	112	108	+1.6%
合同運用口信託受益権	=100	100	100	101	105	110	114	+2.6%
流動資産合計	=100	100	100	102	105	110	113	+2.5%
元本	=100	100	100	102	105	111	113	+2.5%
利益剰余金
元本等合計	=100	100	100	102	105	110	113	+2.5%
その他利益剰余金
利益剰余金合計	=100	100	28	10	6	7	4	−47.8%
繰越利益剰余金	=100	100	28	10	6	7	4	−47.8%

損益計算書

項目	指数	2025年09月期有価証券報告書	2024年09月期有価証券報告書	2024年03月期有価証券報告書	2023年09月期有価証券報告書	2023年03月期有価証券報告書	2022年09月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益	=100	100	27	10	6	7	5	−45.7%
経常利益	=100	100	27	10	6	7	5	−45.7%
税引前当期純利益	=100	100	27	10	6	7	5	−45.7%
当期純利益	=100	100	27	10	6	7	5	−45.7%
受取利息	=100	100					62	−9.1%
受取配当金	=100	100	29	9	6	8	8	−39.1%
営業収益合計	=100	100	35	16	14	16	16	−31.0%
受託者報酬	=100	100	52	30	30	35	41	−16.2%
その他営業費用	=100
営業費用合計	=100	100	52	30	30	35	41	−16.2%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、6期・3ロール・基準書類 S100X7G4。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。