ファンド財務諸表三井住友・２２５オープン

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

三井住友・２２５オープン

G01731単一シリーズ管理会社三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社

中間貸借対照表

項目	指数	2026年11月期半期報告書	2025年11月期有価証券報告書	2024年11月期有価証券報告書	2023年11月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	78	61	45	−23.5%
流動資産
資産合計	=100	100	78	61	45	−23.5%
流動負債
負債合計	=100	100	35	44	31	−32.6%
元本等
純資産合計	=100	100	79	61	45	−23.4%
金銭信託	=100	100	2	0	1	−78.5%
コール・ローン	=100	100	178	35	40	−26.6%
親投資信託受益証券	=100	100	79	61	45	−23.4%
未収入金	=100	100	9	40	25	−37.1%
未収利息	=100	100	26			−74.5%
流動資産合計	=100	100	78	61	45	−23.5%
未払解約金	=100	100	20	34	23	−38.5%
未払受託者報酬	=100	100	106	91	67	−12.6%
未払委託者報酬	=100	100	103	89	65	−13.2%
その他未払費用	=100	100	100	100	100	+0.0%
流動負債合計	=100	100	35	44	31	−32.6%
元本	=100	100	98	99	89	−3.7%
剰余金
元本等合計	=100	100	79	61	45	−23.4%
中間剰余金又は中間欠損金（△）	=100	100	75	54	36	−28.8%
（分配準備積立金）	=100	100	125	60	35	−29.9%

中間損益及び剰余金計算書

項目	指数	2026年11月期半期報告書	2025年11月期有価証券報告書	2024年11月期有価証券報告書	2023年11月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	99	55	41	−25.6%
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	99	55	41	−25.6%
中間純利益又は中間純損失（△）	=100	100	99	55	41	−25.6%
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	=100	100	113	220	171	+19.7%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	75	54	36	−28.8%
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	121	134	93	−2.3%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	143	110	98	−0.6%
受取利息	=100	100	69	14	0	−87.0%
有価証券売買等損益	=100	100	100	56	42	−25.1%
営業収益合計	=100	100	100	56	42	−25.1%
受託者報酬	=100	100	199	169	128	+8.7%
委託者報酬	=100	100	195	165	125	+7.8%
その他費用	=100	100	100	101	101	+0.4%
営業費用合計	=100	100	195	166	126	+7.9%
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	121	134	93	−2.3%
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	143	110	98	−0.6%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、4期・4ロール・基準書類 S100YRLY。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。