ファンド財務諸表三井住友・２２５オープン

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

三井住友・２２５オープン

G01731単一シリーズ管理会社三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社

中間貸借対照表

項目	単位	2026年11月期半期報告書	2025年11月期有価証券報告書	2024年11月期有価証券報告書	2023年11月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	百万円	311,056	243,416	189,892	139,388	−23.5%
流動資産
資産合計	百万円	311,056	243,416	189,892	139,388	−23.5%
流動負債
負債合計	百万円	3,850	1,332	1,682	1,180	−32.6%
元本等
純資産合計	百万円	307,206	242,084	188,210	138,208	−23.4%
金銭信託	百万円	237	4	1	2	−78.5%
コール・ローン	百万円	361	641	126	143	−26.6%
親投資信託受益証券	百万円	308,047	242,772	188,806	138,644	−23.4%
未収入金	百万円	2,412	212	959	599	−37.1%
未収利息	百万円	0	0			−74.5%
流動資産合計	百万円	311,056	243,416	189,892	139,388	−23.5%
未払解約金	百万円	3,181	640	1,083	741	−38.5%
未払受託者報酬	百万円	76	81	70	51	−12.6%
未払委託者報酬	百万円	592	611	529	387	−13.2%
その他未払費用	百万円	1	1	1	1	+0.0%
流動負債合計	百万円	3,850	1,332	1,682	1,180	−32.6%
元本	百万円	50,883	49,686	50,455	45,512	−3.7%
剰余金
元本等合計	百万円	307,206	242,084	188,210	138,208	−23.4%
中間剰余金又は中間欠損金（△）	百万円	256,323	192,398	137,755	92,697	−28.8%
（分配準備積立金）	百万円	63,346	79,350	37,960	21,864	−29.9%

中間損益及び剰余金計算書

項目	単位	2026年11月期半期報告書	2025年11月期有価証券報告書	2024年11月期有価証券報告書	2023年11月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	百万円	60,426	59,729	33,298	24,881	−25.6%
経常利益又は経常損失（△）	百万円	60,426	59,729	33,298	24,881	−25.6%
中間純利益又は中間純損失（△）	百万円	60,426	59,729	33,298	24,881	−25.6%
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	百万円	3,997	4,517	8,808	6,846	+19.7%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	百万円	256,323	192,398	137,755	92,697	−28.8%
剰余金増加額又は欠損金減少額	百万円	51,940	62,965	69,539	48,469	−2.3%
剰余金減少額又は欠損金増加額	百万円	44,444	63,534	48,970	43,652	−0.6%
受取利息	百万円	2	1	0	0	−87.0%
有価証券売買等損益	百万円	61,093	61,032	34,406	25,722	−25.1%
営業収益合計	百万円	61,095	61,033	34,406	25,722	−25.1%
受託者報酬	百万円	76	152	129	98	+8.7%
委託者報酬	百万円	592	1,151	978	742	+7.8%
その他費用	百万円	1	1	1	1	+0.4%
営業費用合計	百万円	669	1,304	1,108	841	+7.9%
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	百万円	51,940	62,965	69,539	48,469	−2.3%
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	百万円	44,444	63,534	48,970	43,652	−0.6%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、4期・4ロール・基準書類 S100YRLY。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。