ファンド財務諸表三井物産のデジタル証券～横浜～（譲渡制限付）

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

三井物産のデジタル証券～横浜～（譲渡制限付）

G15049単一シリーズ管理会社三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

貸借対照表

項目	指数	2025年04月期有価証券報告書	2024年10月期有価証券報告書	2024年04月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
元本等の部
負債元本等合計	=100	100	100		+0.2%
流動資産
固定資産
繰延資産
資産合計	=100	100	100	100	+0.2%
流動負債
固定負債
負債合計	=100	100	100	100	+0.0%
元本
元本等合計	=100	100	100		+0.4%
銀行勘定貸	=100	100	80	39	−37.2%
信託現金及び信託預金	=100	100	95	96	−1.8%
前払費用	=100	100	95	100	−0.0%
未収入金	=100	0		100
未収還付消費税等	=100	100	100	100	+0.0%
流動資産合計	=100	100	88	74	−13.8%
有形固定資産
投資その他の資産
固定資産合計	=100	100	101	101	+0.5%
開業費	=100	100	114	129	+13.4%
繰延資産合計	=100	100	114	129	+13.4%
未払費用	=100	100	120	110	+4.9%
前受収益	=100	100	98	100	+0.1%
その他	=100	100	62	118	+8.6%
流動負債合計	=100	100	103	105	+2.3%
長期借入金	=100	100	100	100	+0.0%
信託預り敷金及び保証金	=100	100	92	106	+3.0%
固定負債合計	=100	100	100	100	+0.0%
一般受益権	=100	100
精算受益権	=100	100	100	100	+0.0%
受益権調整引当額	=100	-100	-70	-47
元本合計	=100	100	100	101	+0.4%
信託建物	=100	100	100	100	+0.0%
信託建物附属設備	=100	100
信託構築物	=100	100	100	100	+0.0%
信託土地	=100	100	100	100	+0.0%
有形固定資産合計	=100	100	100	101	+0.4%
長期前払費用	=100	100	120	140	+18.3%
投資その他の資産合計	=100	100	120	140	+18.3%
減価償却累計額	=100	-100	-65	-30
信託建物（純額）	=100	100	101	102	+0.8%
減価償却累計額	=100	-100	-65	-30
信託建物附属設備（純額）	=100	100	102	104	+2.1%
減価償却累計額	=100	-100	-65	-29
信託構築物（純額）	=100	100	102	104	+1.9%

損益計算書

項目	指数	2025年04月期有価証券報告書	2024年10月期有価証券報告書	2024年04月期有価証券報告書	CAGR
経常収益
経常費用
経常利益	=100	100	107	55	−26.0%
当期純利益	=100	100	107	55	−26.0%
当期未処分利益又は当期未処理損失（△）	=100	100	107	55	−26.0%
受益権調整引当益	=100	100	75	153	+23.9%
利益処分額
賃貸事業収入	=100	100	100	81	−10.2%
銀貸利息	=100	100	28	0
その他経常収入	=100	100	17	0
経常収益合計	=100	100	100	81	−10.3%
賃貸事業費用	=100	100	100	110	+4.7%
資産運用報酬	=100	100	100	81	−9.9%
受託者報酬	=100	100	102	72	−14.9%
一般事務委託手数料	=100	100	64	64	−19.8%
会計監査人費用	=100	100	100	100	+0.0%
融資関連費用	=100	100	100	83	−8.7%
支払利息	=100	100	80	48	−30.6%
開業費償却	=100	100	100	83	−8.7%
その他経常費用	=100	100	113	72	−15.0%
経常費用合計	=100	100	97	91	−4.6%
受益権収益分配金	=100	100	100	76	−12.9%
利益処分額合計	=100	100	100		+0.0%
一般受益権	=100	100	100	76	−12.9%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、3期・3ロール・基準書類 S100WEXY。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

出典

2025年4月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WEXY・2025年07月29日提出）PDF
2024年10月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100V0I2・2024年12月26日提出）PDF
2024年4月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100U3S6・2024年07月26日提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。

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