ファンド財務諸表 三井物産のデジタル証券～横浜～（譲渡制限付）
ファンド財務諸表 三井物産のデジタル証券～横浜～（譲渡制限付）
ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。
ファンド財務諸表
三井物産のデジタル証券～横浜～（譲渡制限付）
貸借対照表
| 項目 | 単位 | 2025年04月期有価証券報告書 | 2024年10月期有価証券報告書 | 2024年04月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | |||||
| 負債の部 | |||||
| 元本等の部 | |||||
| 負債元本等合計 | 百万円 | 2,728 | 2,733 | +0.2% | |
| 流動資産 | |||||
| 固定資産 | |||||
| 繰延資産 | |||||
| 資産合計 | 百万円 | 2,728 | 2,733 | 2,737 | +0.2% |
| 流動負債 | |||||
| 固定負債 | |||||
| 負債合計 | 百万円 | 1,544 | 1,544 | 1,545 | +0.0% |
| 元本 | |||||
| 元本等合計 | 百万円 | 1,184 | 1,189 | +0.4% | |
| 銀行勘定貸 | 百万円 | 44 | 35 | 17 | −37.2% |
| 信託現金及び信託預金 | 百万円 | 40 | 38 | 39 | −1.8% |
| 前払費用 | 百万円 | 4 | 4 | 4 | −0.0% |
| 未収入金 | 百万円 | 0 | 5 | ||
| 未収還付消費税等 | 百万円 | 0 | 0 | 0 | +0.0% |
| 流動資産合計 | 百万円 | 88 | 77 | 65 | −13.8% |
| 有形固定資産 | |||||
| 投資その他の資産 | |||||
| 固定資産合計 | 百万円 | 2,623 | 2,637 | 2,650 | +0.5% |
| 開業費 | 百万円 | 17 | 20 | 22 | +13.4% |
| 繰延資産合計 | 百万円 | 17 | 20 | 22 | +13.4% |
| 未払費用 | 百万円 | 6 | 7 | 6 | +4.9% |
| 前受収益 | 百万円 | 10 | 10 | 10 | +0.1% |
| その他 | 百万円 | 1 | 1 | 1 | +8.6% |
| 流動負債合計 | 百万円 | 17 | 17 | 17 | +2.3% |
| 長期借入金 | 百万円 | 1,525 | 1,525 | 1,525 | +0.0% |
| 信託預り敷金及び保証金 | 百万円 | 2 | 2 | 2 | +3.0% |
| 固定負債合計 | 百万円 | 1,527 | 1,527 | 1,527 | +0.0% |
| 一般受益権 | 百万円 | 1,200 | |||
| 精算受益権 | 百万円 | 0 | 0 | 0 | +0.0% |
| 受益権調整引当額 | 百万円 | -16 | -11 | -7 | |
| 元本合計 | 百万円 | 1,184 | 1,189 | 1,193 | +0.4% |
| 信託建物 | 百万円 | 741 | 741 | 741 | +0.0% |
| 信託建物附属設備 | 百万円 | 264 | |||
| 信託構築物 | 百万円 | 19 | 19 | 19 | +0.0% |
| 信託土地 | 百万円 | 1,623 | 1,623 | 1,623 | +0.0% |
| 有形固定資産合計 | 百万円 | 2,614 | 2,625 | 2,637 | +0.4% |
| 長期前払費用 | 百万円 | 9 | 11 | 13 | +18.3% |
| 投資その他の資産合計 | 百万円 | 9 | 11 | 13 | +18.3% |
| 減価償却累計額 | 百万円 | -17 | -11 | -5 | |
| 信託建物（純額） | 百万円 | 724 | 730 | 736 | +0.8% |
| 減価償却累計額 | 百万円 | -15 | -10 | -4 | |
| 信託建物附属設備（純額） | 百万円 | 249 | 254 | 259 | +2.1% |
| 減価償却累計額 | 百万円 | -1 | -1 | -0 | |
| 信託構築物（純額） | 百万円 | 18 | 18 | 18 | +1.9% |
損益計算書
| 項目 | 単位 | 2025年04月期有価証券報告書 | 2024年10月期有価証券報告書 | 2024年04月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|
| 経常収益 | |||||
| 経常費用 | |||||
| 経常利益 | 百万円 | 18 | 19 | 10 | −26.0% |
| 当期純利益 | 百万円 | 18 | 19 | 10 | −26.0% |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 百万円 | 18 | 19 | 10 | −26.0% |
| 受益権調整引当益 | 百万円 | 5 | 4 | 7 | +23.9% |
| 利益処分額 | |||||
| 賃貸事業収入 | 百万円 | 61 | 61 | 49 | −10.2% |
| 銀貸利息 | 百万円 | 0 | 0 | 0 | |
| その他経常収入 | 百万円 | 0 | 0 | 0 | |
| 経常収益合計 | 百万円 | 61 | 61 | 49 | −10.3% |
| 賃貸事業費用 | 百万円 | 24 | 24 | 26 | +4.7% |
| 資産運用報酬 | 百万円 | 3 | 3 | 2 | −9.9% |
| 受託者報酬 | 百万円 | 3 | 3 | 2 | −14.9% |
| 一般事務委託手数料 | 百万円 | 1 | 0 | 0 | −19.8% |
| 会計監査人費用 | 百万円 | 1 | 1 | 1 | +0.0% |
| 融資関連費用 | 百万円 | 2 | 2 | 2 | −8.7% |
| 支払利息 | 百万円 | 7 | 6 | 3 | −30.6% |
| 開業費償却 | 百万円 | 2 | 2 | 2 | −8.7% |
| その他経常費用 | 百万円 | 1 | 1 | 1 | −15.0% |
| 経常費用合計 | 百万円 | 43 | 42 | 40 | −4.6% |
| 受益権収益分配金 | 百万円 | 22 | 22 | 17 | −12.9% |
| 利益処分額合計 | 百万円 | 22 | 22 | +0.0% | |
| 一般受益権 | 百万円 | 22 | 22 | 17 | −12.9% |
金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。 列は期末日で、3期・3ロール・基準書類 S100WEXY。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。
出典
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。