ファンド財務諸表三井物産のデジタル証券～日本橋・人形町～（譲渡制限付）

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

三井物産のデジタル証券～日本橋・人形町～（譲渡制限付）

G14849単一シリーズ管理会社三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

貸借対照表

項目	指数	2025年04月期有価証券報告書	2024年10月期有価証券報告書	2024年04月期有価証券報告書	2023年10月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
元本等の部
負債元本等合計	=100	100	100	100		+0.2%
流動資産
固定資産
繰延資産
資産合計	=100	100	100	100	100	+0.1%
流動負債
固定負債
負債合計	=100	100	100	100	100	−0.1%
元本
元本等合計	=100	100	100	101		+0.3%
銀行勘定貸	=100	100	88	75	49	−21.3%
信託現金及び信託預金	=100	100	99	95	93	−2.4%
前払費用	=100	100	103	100	103	+1.0%
未収入金	=100	100
流動資産合計	=100	100	93	84	68	−11.9%
有形固定資産
投資その他の資産
固定資産合計	=100	100	100	101	101	+0.4%
開業費	=100	100	117	133	149	+14.3%
繰延資産合計	=100	100	117	133	149	+14.3%
未払費用	=100	100	110	107	81	−6.9%
未払収益分配金	=100	100	100	100		+0.0%
前受収益	=100	100	102	99	98	−0.6%
その他	=100	100	62	32	54	−18.4%
流動負債合計	=100	100	101	100	79	−7.7%
長期借入金	=100	100	100	100	100	+0.0%
信託預り敷金及び保証金	=100	100	104	118	138	+11.3%
固定負債合計	=100	100	100	100	100	+0.0%
一般受益権	=100	100	100	100	100	+0.0%
精算受益権	=100	100	100	100		+0.0%
受益権調整引当額	=100	-100	-69	-51	-33
元本合計	=100	100	100	101		+0.3%
信託建物	=100	100	100	100	100	+0.0%
信託建物附属設備	=100	100	100	100		+0.0%
信託構築物	=100	100	100	100	100	+0.0%
信託土地	=100	100	100	100	100	+0.0%
有形固定資産合計	=100	100	100	101	101	+0.3%
長期前払費用	=100	100	125	149	174	+20.3%
投資その他の資産合計	=100	100	125	149	174	+20.3%
減価償却累計額	=100	-100	-74	-48	-23
信託建物（純額）	=100	100	101	102	102	+0.8%
減価償却累計額	=100	-100	-74
信託建物附属設備（純額）	=100	100	102			+2.2%
減価償却累計額	=100	-100	-74	-48	-22
信託構築物（純額）	=100	100	102	104	106	+1.9%

損益計算書

項目	指数	2025年04月期有価証券報告書	2024年10月期有価証券報告書	2024年04月期有価証券報告書	2023年10月期有価証券報告書	CAGR
経常収益
経常費用
経常利益	=100	100	113	114	57	−17.0%
当期純利益	=100	100	113	114	57	−17.0%
当期未処分利益又は当期未処理損失（△）	=100	100	113	114		+6.7%
受益権調整引当益	=100	100	62			−38.4%
利益処分額
賃貸事業収入	=100	100	101	93	65	−13.3%
銀貸利息	=100	100	32	0
その他経常収入	=100	100	19	0	0
経常収益合計	=100	100	101	93		−3.5%
賃貸事業費用	=100	100	101	82	70	−11.1%
資産運用報酬	=100	100	100	100	77	−8.5%
受託者報酬	=100	100	102	101	68	−12.0%
一般事務委託手数料	=100	100	100	100	100	+0.0%
会計監査人費用	=100	100	100	100	100	+0.0%
融資関連費用	=100	100	98	100		+0.0%
支払利息	=100	100	80	66	44	−24.0%
開業費償却	=100	100	98	98		−0.8%
その他経常費用	=100	100	100	113	79	−7.5%
経常費用合計	=100	100	97	85		−7.6%
受益権収益分配金	=100	100	100	100	70	−11.4%
利益処分額合計	=100	100	100	100	70	−11.4%
一般受益権	=100	100	100	100	70	−11.4%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、4期・3ロール・基準書類 S100WEYX。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

出典

2025年4月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WEYX・2025年07月29日提出）PDF
2024年10月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100V0I8・2024年12月26日提出）PDF
2024年4月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TWWT・2024年06月28日提出）PDF
2023年10月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SJRN・2023年12月28日提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。

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