ファンド財務諸表 三井物産のデジタル証券～日本橋・人形町～（譲渡制限付）
ファンド財務諸表 三井物産のデジタル証券～日本橋・人形町～（譲渡制限付）
ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。
ファンド財務諸表
三井物産のデジタル証券～日本橋・人形町～（譲渡制限付）
貸借対照表
| 項目 | 単位 | 2025年04月期有価証券報告書 | 2024年10月期有価証券報告書 | 2024年04月期有価証券報告書 | 2023年10月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | ||||||
| 負債の部 | ||||||
| 元本等の部 | ||||||
| 負債元本等合計 | 百万円 | 3,333 | 3,339 | 3,343 | +0.2% | |
| 流動資産 | ||||||
| 固定資産 | ||||||
| 繰延資産 | ||||||
| 資産合計 | 百万円 | 3,333 | 3,339 | 3,343 | 3,339 | +0.1% |
| 流動負債 | ||||||
| 固定負債 | ||||||
| 負債合計 | 百万円 | 1,945 | 1,945 | 1,945 | 1,938 | −0.1% |
| 元本 | ||||||
| 元本等合計 | 百万円 | 1,388 | 1,394 | 1,398 | +0.3% | |
| 銀行勘定貸 | 百万円 | 67 | 59 | 50 | 32 | −21.3% |
| 信託現金及び信託預金 | 百万円 | 47 | 47 | 45 | 44 | −2.4% |
| 前払費用 | 百万円 | 5 | 5 | 5 | 5 | +1.0% |
| 未収入金 | 百万円 | 0 | ||||
| 流動資産合計 | 百万円 | 118 | 110 | 99 | 81 | −11.9% |
| 有形固定資産 | ||||||
| 投資その他の資産 | ||||||
| 固定資産合計 | 百万円 | 3,197 | 3,208 | 3,220 | 3,231 | +0.4% |
| 開業費 | 百万円 | 18 | 21 | 24 | 27 | +14.3% |
| 繰延資産合計 | 百万円 | 18 | 21 | 24 | 27 | +14.3% |
| 未払費用 | 百万円 | 6 | 6 | 6 | 5 | −6.9% |
| 未払収益分配金 | 百万円 | 23 | 23 | 23 | +0.0% | |
| 前受収益 | 百万円 | 10 | 10 | 10 | 10 | −0.6% |
| その他 | 百万円 | 1 | 0 | 0 | 0 | −18.4% |
| 流動負債合計 | 百万円 | 39 | 40 | 39 | 31 | −7.7% |
| 長期借入金 | 百万円 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | +0.0% |
| 信託預り敷金及び保証金 | 百万円 | 5 | 6 | 6 | 7 | +11.3% |
| 固定負債合計 | 百万円 | 1,905 | 1,906 | 1,906 | 1,907 | +0.0% |
| 一般受益権 | 百万円 | 1,407 | 1,407 | 1,407 | 1,407 | +0.0% |
| 精算受益権 | 百万円 | 0 | 0 | 0 | +0.0% | |
| 受益権調整引当額 | 百万円 | -19 | -13 | -10 | -6 | |
| 元本合計 | 百万円 | 1,388 | 1,394 | 1,398 | +0.3% | |
| 信託建物 | 百万円 | 656 | 656 | 656 | 656 | +0.0% |
| 信託建物附属設備 | 百万円 | 190 | 190 | 190 | +0.0% | |
| 信託構築物 | 百万円 | 14 | 14 | 14 | 14 | +0.0% |
| 信託土地 | 百万円 | 2,364 | 2,364 | 2,364 | 2,364 | +0.0% |
| 有形固定資産合計 | 百万円 | 3,187 | 3,197 | 3,206 | 3,215 | +0.3% |
| 長期前払費用 | 百万円 | 9 | 11 | 14 | 16 | +20.3% |
| 投資その他の資産合計 | 百万円 | 9 | 11 | 14 | 16 | +20.3% |
| 減価償却累計額 | 百万円 | -20 | -15 | -10 | -5 | |
| 信託建物（純額） | 百万円 | 635 | 641 | 646 | 651 | +0.8% |
| 減価償却累計額 | 百万円 | -15 | -11 | |||
| 信託建物附属設備（純額） | 百万円 | 175 | 179 | +2.2% | ||
| 減価償却累計額 | 百万円 | -1 | -1 | -0 | -0 | |
| 信託構築物（純額） | 百万円 | 13 | 13 | 13 | 14 | +1.9% |
損益計算書
| 項目 | 単位 | 2025年04月期有価証券報告書 | 2024年10月期有価証券報告書 | 2024年04月期有価証券報告書 | 2023年10月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 経常収益 | ||||||
| 経常費用 | ||||||
| 経常利益 | 百万円 | 17 | 19 | 19 | 10 | −17.0% |
| 当期純利益 | 百万円 | 17 | 19 | 19 | 10 | −17.0% |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 百万円 | 17 | 19 | 19 | +6.7% | |
| 受益権調整引当益 | 百万円 | 6 | 4 | −38.4% | ||
| 利益処分額 | ||||||
| 賃貸事業収入 | 百万円 | 63 | 63 | 58 | 41 | −13.3% |
| 銀貸利息 | 百万円 | 0 | 0 | 0 | ||
| その他経常収入 | 百万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 経常収益合計 | 百万円 | 63 | 63 | 58 | −3.5% | |
| 賃貸事業費用 | 百万円 | 22 | 22 | 18 | 16 | −11.1% |
| 資産運用報酬 | 百万円 | 3 | 3 | 3 | 2 | −8.5% |
| 受託者報酬 | 百万円 | 4 | 4 | 4 | 3 | −12.0% |
| 一般事務委託手数料 | 百万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.0% |
| 会計監査人費用 | 百万円 | 1 | 1 | 1 | 1 | +0.0% |
| 融資関連費用 | 百万円 | 2 | 2 | 2 | +0.0% | |
| 支払利息 | 百万円 | 9 | 7 | 6 | 4 | −24.0% |
| 開業費償却 | 百万円 | 3 | 3 | 3 | −0.8% | |
| その他経常費用 | 百万円 | 1 | 1 | 1 | 1 | −7.5% |
| 経常費用合計 | 百万円 | 46 | 44 | 39 | −7.6% | |
| 受益権収益分配金 | 百万円 | 23 | 23 | 23 | 16 | −11.4% |
| 利益処分額合計 | 百万円 | 23 | 23 | 23 | 16 | −11.4% |
| 一般受益権 | 百万円 | 23 | 23 | 23 | 16 | −11.4% |
金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。 列は期末日で、4期・3ロール・基準書類 S100WEYX。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。
出典
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。