ファンド時系列三井物産のデジタル証券～熱海温泉～（譲渡制限付）

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

三井物産のデジタル証券～熱海温泉～（譲渡制限付）

G15012単一シリーズ決算期 4月30日・10月31日管理会社三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

指標カタログ 25件中 6件に値があります（直近12期・最新報告書有価証券報告書（S100YR31））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・折れ線グラフ

棒グラフ折れ線

残高の推移

資産合計元本等合計負債合計

05.00億10.0億15.0億

単位円

収支の推移

経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失

400万600万800万1,000万1,200万

単位円

ストック指標（期末残高）

4指標

元本等合計

円・1期

24/04

13.9億円

資産合計

円・5期

24/04

14.2億円

24/10

14.0億円

25/04

13.8億円

25/10

13.6億円

26/04

13.4億円

負債合計

円・5期

24/04

3,012万円

24/10

3,035万円

25/04

3,090万円

25/10

3,035万円

26/04

800万円

未払収益分配金

円・5期

24/04

2,957万円

24/10

2,980万円

25/04

2,980万円

25/10

2,980万円

26/04

690万円

フロー指標（期間損益）

2指標

経常利益又は経常損失

円・5期

24/04

489万円

24/10

1,036万円

25/04

957万円

25/10

818万円

26/04

692万円

当期純利益又は当期純損失

円・5期

24/04

489万円

24/10

1,036万円

25/04

957万円

25/10

818万円

26/04

692万円

出典

2026年4月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100YR31・2026年07月21日提出）PDF
2025年10月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XCMW）PDF
2025年4月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VZXS）PDF
2024年10月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100V0I4）PDF
2024年4月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100U3S7）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。

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