ファンド財務諸表 三井物産グループのデジタル証券～銀座～（譲渡制限付）
ファンド財務諸表 三井物産グループのデジタル証券～銀座～（譲渡制限付）
ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。
ファンド財務諸表
三井物産グループのデジタル証券～銀座～（譲渡制限付）
貸借対照表
| 項目 | 前期比 | 2026年01月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|
| 資産の部 | |||
| 負債の部 | |||
| 元本等の部 | |||
| 負債元本等合計 | % | ||
| 流動資産 | |||
| 固定資産 | |||
| 繰延資産 | |||
| 資産合計 | % | ||
| 流動負債 | |||
| 固定負債 | |||
| 負債合計 | % | ||
| 元本 | |||
| 留保金 | |||
| 元本等合計 | % | ||
| 銀行勘定貸 | % | ||
| 信託現金及び信託預金 | % | ||
| 前払費用 | % | ||
| 未収還付消費税等 | % | ||
| 未収入金 | % | ||
| 流動資産合計 | % | ||
| 有形固定資産 | |||
| 投資その他の資産 | |||
| 固定資産合計 | % | ||
| 開業費 | % | ||
| 繰延資産合計 | % | ||
| 未払費用 | % | ||
| 未払収益分配金 | % | ||
| 前受収益 | % | ||
| １年内返済予定の長期借入金 | % | ||
| 流動負債合計 | % | ||
| 長期借入金 | % | ||
| 信託預り敷金及び保証金 | % | ||
| 固定負債合計 | % | ||
| 一般受益権 | % | ||
| 精算受益権 | % | ||
| 元本合計 | % | ||
| 次期繰越利益又は次期繰越損失（△） | % | ||
| 留保金合計 | % | ||
| 信託建物 | % | ||
| 信託建物附属設備 | % | ||
| 信託構築物 | % | ||
| 信託工具、器具及び備品 | % | ||
| 信託土地 | % | ||
| 有形固定資産合計 | % | ||
| 長期前払費用 | % | ||
| 投資その他の資産合計 | % | ||
| 減価償却累計額 | % | ||
| 信託建物（純額） | % | ||
| 減価償却累計額 | % | ||
| 信託建物附属設備（純額） | % | ||
| 減価償却累計額 | % | ||
| 信託構築物（純額） | % | ||
| 減価償却累計額 | % | ||
| 信託工具、器具及び備品（純額） | % | ||
損益計算書
| 項目 | 前期比 | 2026年01月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|
| 経常収益 | |||
| 経常費用 | |||
| 経常利益 | % | ||
| 当期純利益 | % | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | % | ||
| 利益処分額 | |||
| 次期繰越利益 | % | ||
| 賃貸事業収入 | % | ||
| 銀貸利息 | % | ||
| その他経常収入 | % | ||
| 経常収益合計 | % | ||
| 賃貸事業費用 | % | ||
| 資産運用報酬 | % | ||
| 受託者報酬 | % | ||
| 一般事務委託手数料 | % | ||
| 会計監査人費用 | % | ||
| 融資関連費用 | % | ||
| 支払利息 | % | ||
| 開業費償却 | % | ||
| その他経常費用 | % | ||
| 経常費用合計 | % | ||
| 受益権収益分配金 | % | ||
| 利益処分額合計 | % | ||
| 一般受益権 | % | ||
金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。 列は期末日で、1期・3ロール・基準書類 S100Y0YY。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。
出典
- 2026年1月期 有価証券報告書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。