ファンド財務諸表三井物産グループのデジタル証券～銀座～（譲渡制限付）

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

三井物産グループのデジタル証券～銀座～（譲渡制限付）

G15558単一シリーズ管理会社三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

貸借対照表

項目	単位	2026年01月期有価証券報告書
資産の部
負債の部
元本等の部
負債元本等合計	百万円	11,415
流動資産
固定資産
繰延資産
資産合計	百万円	11,415
流動負債
固定負債
負債合計	百万円	6,642
元本
留保金
元本等合計	百万円	4,773
銀行勘定貸	百万円	337
信託現金及び信託預金	百万円	108
前払費用	百万円	15
未収還付消費税等	百万円	125
未収入金	百万円	95
流動資産合計	百万円	680
有形固定資産
投資その他の資産
固定資産合計	百万円	10,696
開業費	百万円	39
繰延資産合計	百万円	39
未払費用	百万円	22
未払収益分配金	百万円	110
前受収益	百万円	21
１年内返済予定の長期借入金	百万円	123
流動負債合計	百万円	276
長期借入金	百万円	6,330
信託預り敷金及び保証金	百万円	36
固定負債合計	百万円	6,366
一般受益権	百万円	4,761
精算受益権	百万円	0
元本合計	百万円	4,761
次期繰越利益又は次期繰越損失（△）	百万円	12
留保金合計	百万円	12
信託建物	百万円	847
信託建物附属設備	百万円	385
信託構築物	百万円	6
信託工具、器具及び備品	百万円	11
信託土地	百万円	9,422
有形固定資産合計	百万円	10,649
長期前払費用	百万円	47
投資その他の資産合計	百万円	47
減価償却累計額	百万円	-8
信託建物（純額）	百万円	839
減価償却累計額	百万円	-11
信託建物附属設備（純額）	百万円	375
減価償却累計額	百万円	-0
信託構築物（純額）	百万円	5
減価償却累計額	百万円	-2
信託工具、器具及び備品（純額）	百万円	8

損益計算書

項目	単位	2026年01月期有価証券報告書
経常収益
経常費用
経常利益	百万円	122
当期純利益	百万円	122
当期未処分利益又は当期未処理損失（△）	百万円	122
利益処分額
次期繰越利益	百万円	12
賃貸事業収入	百万円	235
銀貸利息	百万円	0
その他経常収入	百万円	0
経常収益合計	百万円	235
賃貸事業費用	百万円	24
資産運用報酬	百万円	12
受託者報酬	百万円	14
一般事務委託手数料	百万円	1
会計監査人費用	百万円	1
融資関連費用	百万円	8
支払利息	百万円	48
開業費償却	百万円	5
その他経常費用	百万円	1
経常費用合計	百万円	112
受益権収益分配金	百万円	110
利益処分額合計	百万円	110
一般受益権	百万円	110

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、1期・3ロール・基準書類 S100Y0YY。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

出典

2026年1月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100Y0YY・2026年04月28日提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。

ファンド財務諸表 三井物産グループのデジタル証券～銀座～（譲渡制限付）

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