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ファンド時系列 三菱ＵＦＪ 外国債券オープン

ファンド時系列 三菱ＵＦＪ 外国債券オープン

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

三菱ＵＦＪ 外国債券オープン

G01434単一シリーズ決算期 8月10日管理会社 三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社
指標カタログ 25件中 22件に値があります（直近12期・最新報告書 半期報告書（S100XXNC））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計純資産合計元本等合計元本
010.0億20.0億30.0億
20/0821/0822/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/02資産合計 2019-08-14〜2020-08-11（363日・通期） 29.1億円純資産合計 2019-08-14〜2020-08-11（363日・通期） 28.6億円元本等合計 2019-08-14〜2020-08-11（363日・通期） 28.6億円元本 2019-08-14〜2020-08-11（363日・通期） 20.5億円資産合計 2020-08-12〜2021-08-10（363日・通期） 26.0億円純資産合計 2020-08-12〜2021-08-10（363日・通期） 25.7億円元本等合計 2020-08-12〜2021-08-10（363日・通期） 25.7億円元本 2020-08-12〜2021-08-10（363日・通期） 18.2億円資産合計 2021-08-11〜2022-02-10（183日・半期） 22.3億円純資産合計 2021-08-11〜2022-02-10（183日・半期） 22.2億円元本等合計 2021-08-11〜2022-02-10（183日・半期） 22.2億円元本 2021-08-11〜2022-02-10（183日・半期） 16.0億円資産合計 2021-08-11〜2022-08-10（364日・通期） 23.0億円純資産合計 2021-08-11〜2022-08-10（364日・通期） 22.6億円元本等合計 2021-08-11〜2022-08-10（364日・通期） 22.6億円元本 2021-08-11〜2022-08-10（364日・通期） 15.8億円資産合計 2022-08-11〜2023-02-10（183日・半期） 21.3億円純資産合計 2022-08-11〜2023-02-10（183日・半期） 21.2億円元本等合計 2022-08-11〜2023-02-10（183日・半期） 21.2億円元本 2022-08-11〜2023-02-10（183日・半期） 15.9億円資産合計 2022-08-11〜2023-08-10（364日・通期） 22.6億円純資産合計 2022-08-11〜2023-08-10（364日・通期） 22.2億円元本等合計 2022-08-11〜2023-08-10（364日・通期） 22.2億円元本 2022-08-11〜2023-08-10（364日・通期） 15.4億円資産合計 2023-08-11〜2024-02-10（183日・半期） 21.6億円純資産合計 2023-08-11〜2024-02-10（183日・半期） 21.5億円元本等合計 2023-08-11〜2024-02-10（183日・半期） 21.5億円元本 2023-08-11〜2024-02-10（183日・半期） 14.2億円資産合計 2023-08-11〜2024-08-13（368日・通期） 21.1億円純資産合計 2023-08-11〜2024-08-13（368日・通期） 20.7億円元本等合計 2023-08-11〜2024-08-13（368日・通期） 20.7億円元本 2023-08-11〜2024-08-13（368日・通期） 13.7億円資産合計 2024-08-14〜2025-02-13（183日・半期） 20.7億円純資産合計 2024-08-14〜2025-02-13（183日・半期） 20.7億円元本等合計 2024-08-14〜2025-02-13（183日・半期） 20.7億円元本 2024-08-14〜2025-02-13（183日・半期） 13.4億円資産合計 2024-08-14〜2025-08-12（363日・通期） 20.9億円純資産合計 2024-08-14〜2025-08-12（363日・通期） 20.5億円元本等合計 2024-08-14〜2025-08-12（363日・通期） 20.5億円元本 2024-08-14〜2025-08-12（363日・通期） 13.2億円資産合計 2025-08-13〜2026-02-12（183日・半期） 20.9億円純資産合計 2025-08-13〜2026-02-12（183日・半期） 20.8億円元本等合計 2025-08-13〜2026-02-12（183日・半期） 20.8億円元本 2025-08-13〜2026-02-12（183日・半期） 12.6億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
01,000万2,000万3,000万4,000万5,000万
20/0821/0822/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/02負債合計 2019-08-14〜2020-08-11（363日・通期） 4,990万円負債合計 2020-08-12〜2021-08-10（363日・通期） 3,230万円負債合計 2021-08-11〜2022-02-10（183日・半期） 1,320万円負債合計 2021-08-11〜2022-08-10（364日・通期） 3,448万円負債合計 2022-08-11〜2023-02-10（183日・半期） 948万円負債合計 2022-08-11〜2023-08-10（364日・通期） 3,983万円負債合計 2023-08-11〜2024-02-10（183日・半期） 1,203万円負債合計 2023-08-11〜2024-08-13（368日・通期） 4,325万円負債合計 2024-08-14〜2025-02-13（183日・半期） 921万円負債合計 2024-08-14〜2025-08-12（363日・通期） 4,801万円負債合計 2025-08-13〜2026-02-12（183日・半期） 1,139万円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失分配金
−2.00億−1.00億01.00億2.00億3.00億
20/0821/0822/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/02営業収益 2019-08-14〜2020-08-11（363日・通期） 2.52億円営業利益又は営業損失 2019-08-14〜2020-08-11（363日・通期） 2.21億円経常利益又は経常損失 2019-08-14〜2020-08-11（363日・通期） 2.21億円当期純利益又は当期純損失 2019-08-14〜2020-08-11（363日・通期） 2.21億円分配金 2019-08-14〜2020-08-11（363日・通期） 3,077万円営業収益 2020-08-12〜2021-08-10（363日・通期） 7,657万円営業利益又は営業損失 2020-08-12〜2021-08-10（363日・通期） 4,723万円経常利益又は経常損失 2020-08-12〜2021-08-10（363日・通期） 4,723万円当期純利益又は当期純損失 2020-08-12〜2021-08-10（363日・通期） 4,723万円分配金 2020-08-12〜2021-08-10（363日・通期） 1,818万円営業収益 2021-08-11〜2022-02-10（183日・半期） −3,145万円営業利益又は営業損失 2021-08-11〜2022-02-10（183日・半期） −4,459万円経常利益又は経常損失 2021-08-11〜2022-02-10（183日・半期） −4,459万円当期純利益又は当期純損失 2021-08-11〜2022-02-10（183日・半期） −4,459万円営業収益 2021-08-11〜2022-08-10（364日・通期） 7,193万円営業利益又は営業損失 2021-08-11〜2022-08-10（364日・通期） 4,813万円経常利益又は経常損失 2021-08-11〜2022-08-10（364日・通期） 4,813万円当期純利益又は当期純損失 2021-08-11〜2022-08-10（364日・通期） 4,813万円分配金 2021-08-11〜2022-08-10（364日・通期） 2,375万円営業収益 2022-08-11〜2023-02-10（183日・半期） −1.35億円営業利益又は営業損失 2022-08-11〜2023-02-10（183日・半期） −1.44億円経常利益又は経常損失 2022-08-11〜2023-02-10（183日・半期） −1.44億円当期純利益又は当期純損失 2022-08-11〜2023-02-10（183日・半期） −1.44億円営業収益 2022-08-11〜2023-08-10（364日・通期） 6,515万円営業利益又は営業損失 2022-08-11〜2023-08-10（364日・通期） 4,699万円経常利益又は経常損失 2022-08-11〜2023-08-10（364日・通期） 4,699万円当期純利益又は当期純損失 2022-08-11〜2023-08-10（364日・通期） 4,699万円分配金 2022-08-11〜2023-08-10（364日・通期） 3,083万円営業収益 2023-08-11〜2024-02-10（183日・半期） 1.15億円営業利益又は営業損失 2023-08-11〜2024-02-10（183日・半期） 1.05億円経常利益又は経常損失 2023-08-11〜2024-02-10（183日・半期） 1.05億円当期純利益又は当期純損失 2023-08-11〜2024-02-10（183日・半期） 1.05億円営業収益 2023-08-11〜2024-08-13（368日・通期） 1.64億円営業利益又は営業損失 2023-08-11〜2024-08-13（368日・通期） 1.46億円経常利益又は経常損失 2023-08-11〜2024-08-13（368日・通期） 1.46億円当期純利益又は当期純損失 2023-08-11〜2024-08-13（368日・通期） 1.46億円分配金 2023-08-11〜2024-08-13（368日・通期） 3,418万円営業収益 2024-08-14〜2025-02-13（183日・半期） 5,335万円営業利益又は営業損失 2024-08-14〜2025-02-13（183日・半期） 4,461万円経常利益又は経常損失 2024-08-14〜2025-02-13（183日・半期） 4,461万円当期純利益又は当期純損失 2024-08-14〜2025-02-13（183日・半期） 4,461万円営業収益 2024-08-14〜2025-08-12（363日・通期） 1.07億円営業利益又は営業損失 2024-08-14〜2025-08-12（363日・通期） 8,992万円経常利益又は経常損失 2024-08-14〜2025-08-12（363日・通期） 8,992万円当期純利益又は当期純損失 2024-08-14〜2025-08-12（363日・通期） 8,992万円分配金 2024-08-14〜2025-08-12（363日・通期） 3,958万円営業収益 2025-08-13〜2026-02-12（183日・半期） 1.40億円営業利益又は営業損失 2025-08-13〜2026-02-12（183日・半期） 1.32億円経常利益又は経常損失 2025-08-13〜2026-02-12（183日・半期） 1.32億円当期純利益又は当期純損失 2025-08-13〜2026-02-12（183日・半期） 1.32億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
05,00010,00015,00020,000
20/0821/0822/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/021口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-08-14〜2020-08-11（363日・通期） 13,959.99 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-08-12〜2021-08-10（363日・通期） 14,138.06 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-08-11〜2022-02-10（183日・半期） 13,865.13 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-08-11〜2022-08-10（364日・通期） 14,296.24 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-08-11〜2023-02-10（183日・半期） 13,389.94 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-08-11〜2023-08-10（364日・通期） 14,401.91 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-08-11〜2024-02-10（183日・半期） 15,119.60 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-08-11〜2024-08-13（368日・通期） 15,145.34 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-08-14〜2025-02-13（183日・半期） 15,468.15 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-08-14〜2025-08-12（363日・通期） 15,509.95 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-08-13〜2026-02-12（183日・半期） 16,514.22 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

11指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・11期
20/08
13,959.99
21/08
14,138.06
22/02
13,865.13
22/08
14,296.24
23/02
13,389.94
23/08
14,401.91
24/02
15,119.60
24/08
15,145.34
25/02
15,468.15
25/08
15,509.95
26/02
16,514.22

純資産合計

円・11期
20/08
28.6億円
21/08
25.7億円
22/02
22.2億円
22/08
22.6億円
23/02
21.2億円
23/08
22.2億円
24/02
21.5億円
24/08
20.7億円
25/02
20.7億円
25/08
20.5億円
26/02
20.8億円

元本

円・11期
20/08
20.5億円
21/08
18.2億円
22/02
16.0億円
22/08
15.8億円
23/02
15.9億円
23/08
15.4億円
24/02
14.2億円
24/08
13.7億円
25/02
13.4億円
25/08
13.2億円
26/02
12.6億円

元本等合計

円・11期
20/08
28.6億円
21/08
25.7億円
22/02
22.2億円
22/08
22.6億円
23/02
21.2億円
23/08
22.2億円
24/02
21.5億円
24/08
20.7億円
25/02
20.7億円
25/08
20.5億円
26/02
20.8億円

資産合計

円・11期
20/08
29.1億円
21/08
26.0億円
22/02
22.3億円
22/08
23.0億円
23/02
21.3億円
23/08
22.6億円
24/02
21.6億円
24/08
21.1億円
25/02
20.7億円
25/08
20.9億円
26/02
20.9億円

負債合計

円・11期
20/08
4,990万円
21/08
3,230万円
22/02
1,320万円
22/08
3,448万円
23/02
948万円
23/08
3,983万円
24/02
1,203万円
24/08
4,325万円
25/02
921万円
25/08
4,801万円
26/02
1,139万円

コール・ローン

円・11期
20/08
1,732万円
21/08
1,461万円
22/02
1,403万円
22/08
1,101万円
23/02
956万円
23/08
1,010万円
24/02
988万円
24/08
944万円
25/02
914万円
25/08
911万円
26/02
918万円

期末剰余金又は期末欠損金

円・11期
20/08
8.12億円
21/08
7.52億円
22/02
6.19億円
22/08
6.80億円
23/02
5.38億円
23/08
6.79億円
24/02
7.28億円
24/08
7.03億円
25/02
7.30億円
25/08
7.27億円
26/02
8.21億円

親投資信託受益証券

円・11期
20/08
28.6億円
21/08
25.7億円
22/02
22.2億円
22/08
22.6億円
23/02
21.2億円
23/08
22.2億円
24/02
21.5億円
24/08
20.7億円
25/02
20.7億円
25/08
20.5億円
26/02
20.8億円

分配準備積立金

円・11期
20/08
3.38億円
21/08
2.88億円
22/02
2.42億円
22/08
2.35億円
23/02
2.24億円
23/08
2.14億円
24/02
1.89億円
24/08
2.46億円
25/02
2.32億円
25/08
2.70億円
26/02
2.49億円

未払収益分配金

円・6期
20/08
3,077万円
21/08
1,818万円
22/08
2,375万円
23/08
3,083万円
24/08
3,418万円
25/08
3,958万円

フロー指標（期間損益）

11指標

営業収益

円・11期
20/08
2.52億円
21/08
7,657万円
22/02
−3,145万円
22/08
7,193万円
23/02
−1.35億円
23/08
6,515万円
24/02
1.15億円
24/08
1.64億円
25/02
5,335万円
25/08
1.07億円
26/02
1.40億円

営業利益又は営業損失

円・11期
20/08
2.21億円
21/08
4,723万円
22/02
−4,459万円
22/08
4,813万円
23/02
−1.44億円
23/08
4,699万円
24/02
1.05億円
24/08
1.46億円
25/02
4,461万円
25/08
8,992万円
26/02
1.32億円

経常利益又は経常損失

円・11期
20/08
2.21億円
21/08
4,723万円
22/02
−4,459万円
22/08
4,813万円
23/02
−1.44億円
23/08
4,699万円
24/02
1.05億円
24/08
1.46億円
25/02
4,461万円
25/08
8,992万円
26/02
1.32億円

当期純利益又は当期純損失

円・11期
20/08
2.21億円
21/08
4,723万円
22/02
−4,459万円
22/08
4,813万円
23/02
−1.44億円
23/08
4,699万円
24/02
1.05億円
24/08
1.46億円
25/02
4,461万円
25/08
8,992万円
26/02
1.32億円

分配金

円・6期
20/08
3,077万円
21/08
1,818万円
22/08
2,375万円
23/08
3,083万円
24/08
3,418万円
25/08
3,958万円

委託者報酬

円・11期
20/08
2,989万円
21/08
2,787万円
22/02
1,248万円
22/08
2,253万円
23/02
854万円
23/08
1,694万円
24/02
851万円
24/08
1,698万円
25/02
816万円
25/08
1,589万円
26/02
814万円

営業費用

円・11期
20/08
3,147万円
21/08
2,934万円
22/02
1,314万円
22/08
2,380万円
23/02
915万円
23/08
1,816万円
24/02
912万円
24/08
1,819万円
25/02
874万円
25/08
1,702万円
26/02
872万円

支払利息

円・8期
20/08
3,338円
21/08
1,529円
22/02
804円
22/08
1,320円
23/02
1,280円
23/08
2,727円
24/02
516円
24/08
519円

受取利息

円・11期
20/08
75円
21/08
19円
22/02
8円
22/08
12円
23/02
27円
23/08
40円
24/02
14円
24/08
2,062円
25/02
6,364円
25/08
1.64万円
26/02
1.42万円

受託者報酬

円・11期
20/08
157万円
21/08
147万円
22/02
65.7万円
22/08
127万円
23/02
61.0万円
23/08
121万円
24/02
60.8万円
24/08
121万円
25/02
58.3万円
25/08
113万円
26/02
58.1万円

有価証券売買等損益

円・11期
20/08
2.52億円
21/08
7,657万円
22/02
−3,145万円
22/08
7,193万円
23/02
−1.35億円
23/08
6,515万円
24/02
1.15億円
24/08
1.64億円
25/02
5,334万円
25/08
1.07億円
26/02
1.40億円

出典

  • 2026年8月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XXNC・2026年05月11日 提出）PDF
  • 2025年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WU24）PDF
  • 2025年2月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VLH5）PDF
  • 2024年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UHUF）PDF
  • 2024年2月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100T30N）PDF
  • 2023年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RZM5）PDF

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