ファンドサマリー 三菱ＵＦＪ 外国債券オープン
ファンドサマリー 三菱ＵＦＪ 外国債券オープン
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
三菱ＵＦＪ 外国債券オープン
三菱UFJアセットマネジメント株式会社（みつびしユーエフジェイアセットマネジメント、英: Mitsubishi UFJ Asset Management Co., Ltd.）は、東京都港区東新橋（汐留地区）に本社を置く、三菱UFJフィナンシャル・グループ（MUFG）傘下の資産運用会社。投資信託協会、日本証券投資顧問業協会会員。
純資産総額20.8億円2026-08-10 時点
基準価額16,514.22円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本12.6億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-08-10半期報告書・提出 2026-05-11
設定来の収録期数11期（有報＋半期）2020-08-11 〜 2026-08-10
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 6件 | 2020-11-10 | 2025-11-11 |
| 訂正有価証券届出書（040） | 6件 | 2021-05-10 | 2026-05-11 |
| 有価証券報告書（120） | 6件 | 2020-08-11 | 2025-08-12 |
| 半期報告書（160） | 5件 | 2022-08-10 | 2026-08-10 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-08-13 〜 2026-08-10 | 半期報告書 S100XXNC | 20.8億円 | 12.6億円 | 20.9億円 | 1.40億円 | 1.32億円 | — | 16,514.22 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本
10.0億15.0億20.0億25.0億30.0億
単位 円
負債合計
01,000万2,000万3,000万4,000万5,000万
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
−2.00億−1.00億01.00億2.00億3.00億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
13,00014,00015,00016,00017,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-12 | 2025-08-13 〜 2026-02-12（183日） | 半期 | 20.8億円 | 半期報告書 S100XXNC |
| 2025-08-12 | 2024-08-14 〜 2025-08-12（363日） | 通期 | 20.5億円 | 有価証券報告書 S100WU24 |
| 2025-02-13 | 2024-08-14 〜 2025-02-13（183日） | 半期 | 20.7億円 | 半期報告書 S100VLH5 |
| 2024-08-13 | 2023-08-11 〜 2024-08-13（368日） | 通期 | 20.7億円 | 有価証券報告書 S100UHUF |
| 2024-02-10 | 2023-08-11 〜 2024-02-10（183日） | 半期 | 21.5億円 | 半期報告書 S100T30N |
| 2023-08-10 | 2022-08-11 〜 2023-08-10（364日） | 通期 | 22.2億円 | 有価証券報告書 S100RZM5 |
| 2023-02-10 | 2022-08-11 〜 2023-02-10（183日） | 半期 | 21.2億円 | 半期報告書 S100QJGX |
| 2022-08-10 | 2021-08-11 〜 2022-08-10（364日） | 通期 | 22.6億円 | 有価証券報告書 S100PAJ7 |
| 2022-02-10 | 2021-08-11 〜 2022-02-10（183日） | 半期 | 22.2億円 | 半期報告書 S100NX8K |
| 2021-08-10 | 2020-08-12 〜 2021-08-10（363日） | 通期 | 25.7億円 | 有価証券報告書 S100MO08 |
| 2020-08-11 | 2019-08-14 〜 2020-08-11（363日） | 通期 | 28.6億円 | 有価証券報告書 S100JYL7 |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-11 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XXOF |
| 2026-05-11 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第26期(2025/08/13－2026/08/10) | 2025-08-13 〜 2026-08-10 | S100XXNC |
| 2025-11-11 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第25期(2024/08/14－2025/08/12) | 2024-08-14 〜 2025-08-12 | S100WU24 |
| 2025-11-11 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WU23 |
| 2025-05-12 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VLH6 |
| 2025-05-12 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第25期(2024/08/14－2025/08/12) | 2024-08-14 〜 2025-08-12 | S100VLH5 |
| 2024-11-12 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100UHUH |
| 2024-11-12 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第24期(2023/08/11－2024/08/13) | 2023-08-11 〜 2024-08-13 | S100UHUF |
| 2024-05-09 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第24期(2023/08/11－2024/08/13) | 2023-08-11 〜 2024-08-13 | S100T30N |
| 2024-05-09 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100T30G |
| 2023-11-09 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第23期(2022/08/11－2023/08/10) | 2022-08-11 〜 2023-08-10 | S100RZM5 |
| 2023-11-09 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100RZM3 |
| 2023-05-09 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100QLYQ |
| 2023-05-09 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第23期(2022/08/11－2023/08/10) | 2022-08-11 〜 2023-08-10 | S100QJGX |
| 2022-11-09 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100PAJ9 |
| 2022-11-09 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第22期(令和3年8月11日－令和4年8月10日) | 2021-08-11 〜 2022-08-10 | S100PAJ7 |
| 2022-05-09 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100NX8O |
| 2022-05-09 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第22期(令和3年8月11日－令和4年8月10日) | 2021-08-11 〜 2022-08-10 | S100NX8K |
| 2021-11-09 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第21期(令和2年8月12日－令和3年8月10日) | 2020-08-12 〜 2021-08-10 | S100MO08 |
| 2021-11-09 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100MO05 |
出典
- 2026年8月期 半期報告書PDF
- 2025年8月期 半期報告書PDF
- 2025年8月期 有価証券報告書PDF
- 2024年8月期 半期報告書PDF
- 2024年8月期 有価証券報告書PDF
- 2023年8月期 半期報告書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。