ファンド財務諸表ＭＡＸＩＳ日経２２５上場投信

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

ＭＡＸＩＳ日経２２５上場投信

G07428単一シリーズ管理会社三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社

貸借対照表

項目	指数	2026年01月期有価証券報告書	2025年07月期有価証券報告書	2025年01月期有価証券報告書	2024年07月期有価証券報告書	2024年01月期有価証券報告書	2023年07月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	73	83	80	82	75	−5.7%
流動資産
資産合計	=100	100	73	83	80	82	75	−5.7%
流動負債
負債合計	=100	100	74	225	103	244	210	+16.0%
元本等
純資産合計	=100	100	73	71	78	70	64	−8.6%
コール・ローン	=100	100	99	234	110	245	212	+16.2%
株式	=100	100	71	70	77	69	63	−8.7%
派生商品評価勘定	=100	100	138		187	257	13	−33.4%
未収入金	=100	100	52		80	105	8	−39.2%
未収配当金	=100	100	89	82	70	98	65	−8.1%
未収利息	=100	100	64	70	10	85	175	+11.8%
その他未収収益	=100	100	12	15	19	16	15	−31.9%
差入委託証拠金	=100	100	233	156	118	113	76	−5.4%
流動資産合計	=100	100	73	83	80	82	75	−5.7%
派生商品評価勘定	=100		100	291			3	−59.5%
前受金	=100	100	77		110	175	19	−28.2%
未払収益分配金	=100	100	106	90	98	81	84	−3.5%
未払受託者報酬	=100	100	81	85	89	80	76	−5.3%
未払委託者報酬	=100	100	81	84	88	95	100	+0.0%
未払利息	=100	100	52	73	11	1	2	−56.5%
受入担保金	=100	100	71	240	103	261	225	+17.6%
その他未払費用	=100	100	84	84	87	72	64	−8.6%
流動負債合計	=100	100	74	225	103	244	210	+16.0%
元本	=100	100	100	100	102	105	106	+1.3%
剰余金
元本等合計	=100	100	73	71	78	70	64	−8.6%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	=100	100	69	67	74	64	57	−10.5%
（分配準備積立金）	=100	100	123	89	9	113	13	−33.6%

損益及び剰余金計算書

項目	指数	2026年01月期有価証券報告書	2025年07月期有価証券報告書	2025年01月期有価証券報告書	2024年07月期有価証券報告書	2024年01月期有価証券報告書	2023年07月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	10	-16	43	25	48	−13.8%
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	10	-16	43	25	48	−13.8%
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	100	10	-16	43	25	48	−13.8%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	69	67	74	64	57	−10.5%
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	81	53	46	27	72	−6.4%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	82	65	67	31	60	−9.7%
分配金	=100	100	106	90	98	81	84	−3.5%
受取配当金	=100	100	105	91	98	83	85	−3.3%
受取利息	=100	100	163	75	10	16	16	−30.7%
有価証券売買等損益	=100	100	8	-19	41	24	47	−14.1%
派生商品取引等損益	=100	100	23	-13	32	24	46	−14.2%
その他収益	=100	100	40	51	57	45	64	−8.5%
営業収益合計	=100	100	11	-16	43	25	48	−13.7%
支払利息	=100	100	176	84	11	23	24	−25.0%
受託者報酬	=100	100	81	85	89	80	76	−5.3%
委託者報酬	=100	100	81	84	88	95	100	+0.0%
その他費用	=100	100	84	84	87	72	64	−8.6%
営業費用合計	=100	100	96	84	76	76	75	−5.5%
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	81	53	46	27	72	−6.4%
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	82	65	67	31	60	−9.7%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100XQZA。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。