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ファンド時系列 ＭＡＸＩＳ 日経２２５上場投信

ファンド時系列 ＭＡＸＩＳ 日経２２５上場投信

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

ＭＡＸＩＳ 日経２２５上場投信

G07428証券コード 13460単一シリーズ決算期 1月16日・7月16日管理会社 三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社
指標カタログ 25件中 23件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100XQZA））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計純資産合計元本等合計負債合計元本
01.00兆2.00兆3.00兆4.00兆
20/0721/0121/0722/0122/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/01資産合計 2020-01-17〜2020-07-16（181日・通期） 1.99兆円純資産合計 2020-01-17〜2020-07-16（181日・通期） 1.42兆円元本等合計 2020-01-17〜2020-07-16（181日・通期） 1.42兆円負債合計 2020-01-17〜2020-07-16（181日・通期） 5,657億円元本 2020-01-17〜2020-07-16（181日・通期） 4,474億円資産合計 2020-07-17〜2021-01-16（183日・通期） 2.46兆円純資産合計 2020-07-17〜2021-01-16（183日・通期） 1.89兆円元本等合計 2020-07-17〜2021-01-16（183日・通期） 1.89兆円負債合計 2020-07-17〜2021-01-16（183日・通期） 5,750億円元本 2020-07-17〜2021-01-16（183日・通期） 4,736億円資産合計 2021-01-17〜2021-07-16（180日・通期） 2.67兆円純資産合計 2021-01-17〜2021-07-16（180日・通期） 1.98兆円元本等合計 2021-01-17〜2021-07-16（180日・通期） 1.98兆円負債合計 2021-01-17〜2021-07-16（180日・通期） 6,918億円元本 2021-01-17〜2021-07-16（180日・通期） 5,058億円資産合計 2021-07-17〜2022-01-16（183日・通期） 2.35兆円純資産合計 2021-07-17〜2022-01-16（183日・通期） 1.87兆円元本等合計 2021-07-17〜2022-01-16（183日・通期） 1.87兆円負債合計 2021-07-17〜2022-01-16（183日・通期） 4,806億円元本 2021-07-17〜2022-01-16（183日・通期） 4,763億円資産合計 2022-01-17〜2022-07-16（180日・通期） 2.25兆円純資産合計 2022-01-17〜2022-07-16（180日・通期） 1.69兆円元本等合計 2022-01-17〜2022-07-16（180日・通期） 1.69兆円負債合計 2022-01-17〜2022-07-16（180日・通期） 5,682億円元本 2022-01-17〜2022-07-16（180日・通期） 4,513億円資産合計 2022-07-17〜2023-01-16（183日・通期） 2.18兆円純資産合計 2022-07-17〜2023-01-16（183日・通期） 1.66兆円元本等合計 2022-07-17〜2023-01-16（183日・通期） 1.66兆円負債合計 2022-07-17〜2023-01-16（183日・通期） 5,228億円元本 2022-07-17〜2023-01-16（183日・通期） 4,612億円資産合計 2023-01-17〜2023-07-16（180日・通期） 2.68兆円純資産合計 2023-01-17〜2023-07-16（180日・通期） 2.12兆円元本等合計 2023-01-17〜2023-07-16（180日・通期） 2.12兆円負債合計 2023-01-17〜2023-07-16（180日・通期） 5,594億円元本 2023-01-17〜2023-07-16（180日・通期） 4,683億円資産合計 2023-07-17〜2024-01-16（183日・通期） 2.96兆円純資産合計 2023-07-17〜2024-01-16（183日・通期） 2.31兆円元本等合計 2023-07-17〜2024-01-16（183日・通期） 2.31兆円負債合計 2023-07-17〜2024-01-16（183日・通期） 6,495億円元本 2023-07-17〜2024-01-16（183日・通期） 4,636億円資産合計 2024-01-17〜2024-07-16（181日・通期） 2.86兆円純資産合計 2024-01-17〜2024-07-16（181日・通期） 2.59兆円元本等合計 2024-01-17〜2024-07-16（181日・通期） 2.59兆円負債合計 2024-01-17〜2024-07-16（181日・通期） 2,742億円元本 2024-01-17〜2024-07-16（181日・通期） 4,482億円資産合計 2024-07-17〜2025-01-16（183日・通期） 2.98兆円純資産合計 2024-07-17〜2025-01-16（183日・通期） 2.38兆円元本等合計 2024-07-17〜2025-01-16（183日・通期） 2.38兆円負債合計 2024-07-17〜2025-01-16（183日・通期） 5,994億円元本 2024-07-17〜2025-01-16（183日・通期） 4,405億円資産合計 2025-01-17〜2025-07-16（180日・通期） 2.64兆円純資産合計 2025-01-17〜2025-07-16（180日・通期） 2.44兆円元本等合計 2025-01-17〜2025-07-16（180日・通期） 2.44兆円負債合計 2025-01-17〜2025-07-16（180日・通期） 1,984億円元本 2025-01-17〜2025-07-16（180日・通期） 4,397億円資産合計 2025-07-17〜2026-01-16（183日・通期） 3.59兆円純資産合計 2025-07-17〜2026-01-16（183日・通期） 3.32兆円元本等合計 2025-07-17〜2026-01-16（183日・通期） 3.32兆円負債合計 2025-07-17〜2026-01-16（183日・通期） 2,667億円元本 2025-07-17〜2026-01-16（183日・通期） 4,399億円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失分配金
−5,000億05,000億1.00兆
20/0721/0121/0722/0122/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/01営業収益 2020-01-17〜2020-07-16（181日・通期） −681億円営業利益又は営業損失 2020-01-17〜2020-07-16（181日・通期） −697億円経常利益又は経常損失 2020-01-17〜2020-07-16（181日・通期） −697億円当期純利益又は当期純損失 2020-01-17〜2020-07-16（181日・通期） −697億円分配金 2020-01-17〜2020-07-16（181日・通期） 128億円営業収益 2020-07-17〜2021-01-16（183日・通期） 3,869億円営業利益又は営業損失 2020-07-17〜2021-01-16（183日・通期） 3,850億円経常利益又は経常損失 2020-07-17〜2021-01-16（183日・通期） 3,850億円当期純利益又は当期純損失 2020-07-17〜2021-01-16（183日・通期） 3,850億円分配金 2020-07-17〜2021-01-16（183日・通期） 103億円営業収益 2021-01-17〜2021-07-16（180日・通期） −185億円営業利益又は営業損失 2021-01-17〜2021-07-16（180日・通期） −208億円経常利益又は経常損失 2021-01-17〜2021-07-16（180日・通期） −208億円当期純利益又は当期純損失 2021-01-17〜2021-07-16（180日・通期） −208億円分配金 2021-01-17〜2021-07-16（180日・通期） 143億円営業収益 2021-07-17〜2022-01-16（183日・通期） 347億円営業利益又は営業損失 2021-07-17〜2022-01-16（183日・通期） 323億円経常利益又は経常損失 2021-07-17〜2022-01-16（183日・通期） 323億円当期純利益又は当期純損失 2021-07-17〜2022-01-16（183日・通期） 323億円分配金 2021-07-17〜2022-01-16（183日・通期） 141億円営業収益 2022-01-17〜2022-07-16（180日・通期） −634億円営業利益又は営業損失 2022-01-17〜2022-07-16（180日・通期） −655億円経常利益又は経常損失 2022-01-17〜2022-07-16（180日・通期） −655億円当期純利益又は当期純損失 2022-01-17〜2022-07-16（180日・通期） −655億円分配金 2022-01-17〜2022-07-16（180日・通期） 185億円営業収益 2022-07-17〜2023-01-16（183日・通期） −453億円営業利益又は営業損失 2022-07-17〜2023-01-16（183日・通期） −475億円経常利益又は経常損失 2022-07-17〜2023-01-16（183日・通期） −475億円当期純利益又は当期純損失 2022-07-17〜2023-01-16（183日・通期） −475億円分配金 2022-07-17〜2023-01-16（183日・通期） 164億円営業収益 2023-01-17〜2023-07-16（180日・通期） 4,353億円営業利益又は営業損失 2023-01-17〜2023-07-16（180日・通期） 4,331億円経常利益又は経常損失 2023-01-17〜2023-07-16（180日・通期） 4,331億円当期純利益又は当期純損失 2023-01-17〜2023-07-16（180日・通期） 4,331億円分配金 2023-01-17〜2023-07-16（180日・通期） 183億円営業収益 2023-07-17〜2024-01-16（183日・通期） 2,305億円営業利益又は営業損失 2023-07-17〜2024-01-16（183日・通期） 2,282億円経常利益又は経常損失 2023-07-17〜2024-01-16（183日・通期） 2,282億円当期純利益又は当期純損失 2023-07-17〜2024-01-16（183日・通期） 2,282億円分配金 2023-07-17〜2024-01-16（183日・通期） 177億円営業収益 2024-01-17〜2024-07-16（181日・通期） 3,891億円営業利益又は営業損失 2024-01-17〜2024-07-16（181日・通期） 3,869億円経常利益又は経常損失 2024-01-17〜2024-07-16（181日・通期） 3,869億円当期純利益又は当期純損失 2024-01-17〜2024-07-16（181日・通期） 3,869億円分配金 2024-01-17〜2024-07-16（181日・通期） 214億円営業収益 2024-07-17〜2025-01-16（183日・通期） −1,422億円営業利益又は営業損失 2024-07-17〜2025-01-16（183日・通期） −1,448億円経常利益又は経常損失 2024-07-17〜2025-01-16（183日・通期） −1,448億円当期純利益又は当期純損失 2024-07-17〜2025-01-16（183日・通期） −1,448億円分配金 2024-07-17〜2025-01-16（183日・通期） 196億円営業収益 2025-01-17〜2025-07-16（180日・通期） 976億円営業利益又は営業損失 2025-01-17〜2025-07-16（180日・通期） 948億円経常利益又は経常損失 2025-01-17〜2025-07-16（180日・通期） 948億円当期純利益又は当期純損失 2025-01-17〜2025-07-16（180日・通期） 948億円分配金 2025-01-17〜2025-07-16（180日・通期） 232億円営業収益 2025-07-17〜2026-01-16（183日・通期） 9,107億円営業利益又は営業損失 2025-07-17〜2026-01-16（183日・通期） 9,077億円経常利益又は経常損失 2025-07-17〜2026-01-16（183日・通期） 9,077億円当期純利益又は当期純損失 2025-07-17〜2026-01-16（183日・通期） 9,077億円分配金 2025-07-17〜2026-01-16（183日・通期） 219億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
020,00040,00060,00080,000
20/0721/0121/0722/0122/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/011口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-01-17〜2020-07-16（181日・通期） 31,753.16 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-07-17〜2021-01-16（183日・通期） 39,824.09 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-01-17〜2021-07-16（180日・通期） 39,100.40 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-07-17〜2022-01-16（183日・通期） 39,263.45 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-01-17〜2022-07-16（180日・通期） 37,367.83 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-07-17〜2023-01-16（183日・通期） 36,022.36 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-01-17〜2023-07-16（180日・通期） 45,267.34 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-07-17〜2024-01-16（183日・通期） 49,826.36 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-01-17〜2024-07-16（181日・通期） 57,725.02 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-07-17〜2025-01-16（183日・通期） 53,927.04 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-01-17〜2025-07-16（180日・通期） 55,470.04 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-07-17〜2026-01-16（183日・通期） 75,529.16 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

10指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・12期
20/07
31,753.16
21/01
39,824.09
21/07
39,100.40
22/01
39,263.45
22/07
37,367.83
23/01
36,022.36
23/07
45,267.34
24/01
49,826.36
24/07
57,725.02
25/01
53,927.04
25/07
55,470.04
26/01
75,529.16

純資産合計

円・12期
20/07
1.42兆円
21/01
1.89兆円
21/07
1.98兆円
22/01
1.87兆円
22/07
1.69兆円
23/01
1.66兆円
23/07
2.12兆円
24/01
2.31兆円
24/07
2.59兆円
25/01
2.38兆円
25/07
2.44兆円
26/01
3.32兆円

元本

円・12期
20/07
4,474億円
21/01
4,736億円
21/07
5,058億円
22/01
4,763億円
22/07
4,513億円
23/01
4,612億円
23/07
4,683億円
24/01
4,636億円
24/07
4,482億円
25/01
4,405億円
25/07
4,397億円
26/01
4,399億円

元本等合計

円・12期
20/07
1.42兆円
21/01
1.89兆円
21/07
1.98兆円
22/01
1.87兆円
22/07
1.69兆円
23/01
1.66兆円
23/07
2.12兆円
24/01
2.31兆円
24/07
2.59兆円
25/01
2.38兆円
25/07
2.44兆円
26/01
3.32兆円

資産合計

円・12期
20/07
1.99兆円
21/01
2.46兆円
21/07
2.67兆円
22/01
2.35兆円
22/07
2.25兆円
23/01
2.18兆円
23/07
2.68兆円
24/01
2.96兆円
24/07
2.86兆円
25/01
2.98兆円
25/07
2.64兆円
26/01
3.59兆円

負債合計

円・12期
20/07
5,657億円
21/01
5,750億円
21/07
6,918億円
22/01
4,806億円
22/07
5,682億円
23/01
5,228億円
23/07
5,594億円
24/01
6,495億円
24/07
2,742億円
25/01
5,994億円
25/07
1,984億円
26/01
2,667億円

コール・ローン

円・12期
20/07
5,762億円
21/01
5,796億円
21/07
6,968億円
22/01
4,924億円
22/07
5,729億円
23/01
5,284億円
23/07
5,760億円
24/01
6,671億円
24/07
2,982億円
25/01
6,352億円
25/07
2,684億円
26/01
2,719億円

期末剰余金又は期末欠損金

円・12期
20/07
9,733億円
21/01
1.41兆円
21/07
1.47兆円
22/01
1.39兆円
22/07
1.24兆円
23/01
1.20兆円
23/07
1.65兆円
24/01
1.85兆円
24/07
2.14兆円
25/01
1.94兆円
25/07
2.00兆円
26/01
2.88兆円

分配準備積立金

円・12期
20/07
4,679万円
21/01
2,737万円
21/07
5,042万円
22/01
6,378万円
22/07
735万円
23/01
384万円
23/07
595万円
24/01
5,242万円
24/07
404万円
25/01
4,111万円
25/07
5,678万円
26/01
4,624万円

未払収益分配金

円・12期
20/07
128億円
21/01
103億円
21/07
143億円
22/01
141億円
22/07
185億円
23/01
164億円
23/07
183億円
24/01
177億円
24/07
214億円
25/01
196億円
25/07
232億円
26/01
219億円

フロー指標（期間損益）

13指標

営業収益

円・12期
20/07
−681億円
21/01
3,869億円
21/07
−185億円
22/01
347億円
22/07
−634億円
23/01
−453億円
23/07
4,353億円
24/01
2,305億円
24/07
3,891億円
25/01
−1,422億円
25/07
976億円
26/01
9,107億円

営業利益又は営業損失

円・12期
20/07
−697億円
21/01
3,850億円
21/07
−208億円
22/01
323億円
22/07
−655億円
23/01
−475億円
23/07
4,331億円
24/01
2,282億円
24/07
3,869億円
25/01
−1,448億円
25/07
948億円
26/01
9,077億円

経常利益又は経常損失

円・12期
20/07
−697億円
21/01
3,850億円
21/07
−208億円
22/01
323億円
22/07
−655億円
23/01
−475億円
23/07
4,331億円
24/01
2,282億円
24/07
3,869億円
25/01
−1,448億円
25/07
948億円
26/01
9,077億円

当期純利益又は当期純損失

円・12期
20/07
−697億円
21/01
3,850億円
21/07
−208億円
22/01
323億円
22/07
−655億円
23/01
−475億円
23/07
4,331億円
24/01
2,282億円
24/07
3,869億円
25/01
−1,448億円
25/07
948億円
26/01
9,077億円

分配金

円・12期
20/07
128億円
21/01
103億円
21/07
143億円
22/01
141億円
22/07
185億円
23/01
164億円
23/07
183億円
24/01
177億円
24/07
214億円
25/01
196億円
25/07
232億円
26/01
219億円

その他費用

円・12期
20/07
2.57億円
21/01
2.89億円
21/07
3.52億円
22/01
3.52億円
22/07
3.18億円
23/01
3.21億円
23/07
3.20億円
24/01
3.62億円
24/07
4.39億円
25/01
4.23億円
25/07
4.20億円
26/01
5.03億円

委託者報酬

円・12期
20/07
8.49億円
21/01
10.0億円
21/07
12.6億円
22/01
12.6億円
22/07
11.1億円
23/01
11.2億円
23/07
11.7億円
24/01
11.2億円
24/07
10.3億円
25/01
9.85億円
25/07
9.47億円
26/01
11.7億円

営業費用

円・12期
20/07
16.2億円
21/01
19.4億円
21/07
23.5億円
22/01
23.7億円
22/07
20.9億円
23/01
22.0億円
23/07
22.5億円
24/01
22.7億円
24/07
22.7億円
25/01
25.1億円
25/07
28.7億円
26/01
29.9億円

支払利息

円・12期
20/07
293万円
21/01
6,848万円
21/07
3,681万円
22/01
6,642万円
22/07
4,410万円
23/01
1.30億円
23/07
1.10億円
24/01
1.08億円
24/07
4,933万円
25/01
3.89億円
25/07
8.14億円
26/01
4.64億円

受取配当金

円・12期
20/07
128億円
21/01
117億円
21/07
159億円
22/01
160億円
22/07
195億円
23/01
178億円
23/07
201億円
24/01
196億円
24/07
232億円
25/01
214億円
25/07
250億円
26/01
237億円

受取利息

円・12期
20/07
291万円
21/01
7,592万円
21/07
5,363万円
22/01
7,654万円
22/07
4,918万円
23/01
1.09億円
23/07
8,820万円
24/01
8,921万円
24/07
5,273万円
25/01
4.13億円
25/07
8.98億円
26/01
5.53億円

受託者報酬

円・12期
20/07
5.16億円
21/01
5.82億円
21/07
6.93億円
22/01
6.94億円
22/07
6.23億円
23/01
6.31億円
23/07
6.48億円
24/01
6.82億円
24/07
7.53億円
25/01
7.19億円
25/07
6.90億円
26/01
8.49億円

有価証券売買等損益

円・12期
20/07
−859億円
21/01
3,709億円
21/07
−343億円
22/01
198億円
22/07
−829億円
23/01
−604億円
23/07
4,072億円
24/01
2,065億円
24/07
3,603億円
25/01
−1,623億円
25/07
678億円
26/01
8,695億円

出典

  • 2026年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XQZA・2026年04月15日 提出）PDF
  • 2025年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WOYP）PDF
  • 2025年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VA1M）PDF
  • 2024年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UCL1）PDF
  • 2024年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100T08O）PDF
  • 2023年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RUME）PDF

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