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ファンド時系列 ＭＡＸＩＳ ＪＰＸ日経インデックス４００上場投信

ファンド時系列 ＭＡＸＩＳ ＪＰＸ日経インデックス４００上場投信

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

ＭＡＸＩＳ ＪＰＸ日経インデックス４００上場投信

G10265証券コード 15930単一シリーズ決算期 1月16日・7月16日管理会社 三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社
指標カタログ 25件中 23件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100XRI2））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計純資産合計元本等合計元本負債合計
05,000億1.00兆1.50兆
20/0721/0121/0722/0122/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/01資産合計 2020-01-17〜2020-07-16（181日・通期） 5,690億円純資産合計 2020-01-17〜2020-07-16（181日・通期） 4,233億円元本等合計 2020-01-17〜2020-07-16（181日・通期） 4,233億円元本 2020-01-17〜2020-07-16（181日・通期） 3,007億円負債合計 2020-01-17〜2020-07-16（181日・通期） 1,457億円資産合計 2020-07-17〜2021-01-16（183日・通期） 7,217億円純資産合計 2020-07-17〜2021-01-16（183日・通期） 5,383億円元本等合計 2020-07-17〜2021-01-16（183日・通期） 5,383億円元本 2020-07-17〜2021-01-16（183日・通期） 3,225億円負債合計 2020-07-17〜2021-01-16（183日・通期） 1,833億円資産合計 2021-01-17〜2021-07-16（180日・通期） 6,913億円純資産合計 2021-01-17〜2021-07-16（180日・通期） 5,778億円元本等合計 2021-01-17〜2021-07-16（180日・通期） 5,778億円元本 2021-01-17〜2021-07-16（180日・通期） 3,360億円負債合計 2021-01-17〜2021-07-16（180日・通期） 1,134億円資産合計 2021-07-17〜2022-01-16（183日・通期） 7,078億円純資産合計 2021-07-17〜2022-01-16（183日・通期） 6,022億円元本等合計 2021-07-17〜2022-01-16（183日・通期） 6,022億円元本 2021-07-17〜2022-01-16（183日・通期） 3,415億円負債合計 2021-07-17〜2022-01-16（183日・通期） 1,056億円資産合計 2022-01-17〜2022-07-16（180日・通期） 6,906億円純資産合計 2022-01-17〜2022-07-16（180日・通期） 5,690億円元本等合計 2022-01-17〜2022-07-16（180日・通期） 5,690億円元本 2022-01-17〜2022-07-16（180日・通期） 3,376億円負債合計 2022-01-17〜2022-07-16（180日・通期） 1,216億円資産合計 2022-07-17〜2023-01-16（183日・通期） 7,010億円純資産合計 2022-07-17〜2023-01-16（183日・通期） 5,712億円元本等合計 2022-07-17〜2023-01-16（183日・通期） 5,712億円元本 2022-07-17〜2023-01-16（183日・通期） 3,388億円負債合計 2022-07-17〜2023-01-16（183日・通期） 1,297億円資産合計 2023-01-17〜2023-07-16（180日・通期） 8,255億円純資産合計 2023-01-17〜2023-07-16（180日・通期） 6,765億円元本等合計 2023-01-17〜2023-07-16（180日・通期） 6,765億円元本 2023-01-17〜2023-07-16（180日・通期） 3,358億円負債合計 2023-01-17〜2023-07-16（180日・通期） 1,490億円資産合計 2023-07-17〜2024-01-16（183日・通期） 8,805億円純資産合計 2023-07-17〜2024-01-16（183日・通期） 7,601億円元本等合計 2023-07-17〜2024-01-16（183日・通期） 7,601億円元本 2023-07-17〜2024-01-16（183日・通期） 3,379億円負債合計 2023-07-17〜2024-01-16（183日・通期） 1,204億円資産合計 2024-01-17〜2024-07-16（181日・通期） 9,998億円純資産合計 2024-01-17〜2024-07-16（181日・通期） 8,810億円元本等合計 2024-01-17〜2024-07-16（181日・通期） 8,810億円元本 2024-01-17〜2024-07-16（181日・通期） 3,328億円負債合計 2024-01-17〜2024-07-16（181日・通期） 1,189億円資産合計 2024-07-17〜2025-01-16（183日・通期） 9,128億円純資産合計 2024-07-17〜2025-01-16（183日・通期） 8,143億円元本等合計 2024-07-17〜2025-01-16（183日・通期） 8,143億円元本 2024-07-17〜2025-01-16（183日・通期） 3,370億円負債合計 2024-07-17〜2025-01-16（183日・通期） 985億円資産合計 2025-01-17〜2025-07-16（180日・通期） 9,658億円純資産合計 2025-01-17〜2025-07-16（180日・通期） 8,485億円元本等合計 2025-01-17〜2025-07-16（180日・通期） 8,485億円元本 2025-01-17〜2025-07-16（180日・通期） 3,349億円負債合計 2025-01-17〜2025-07-16（180日・通期） 1,173億円資産合計 2025-07-17〜2026-01-16（183日・通期） 1.22兆円純資産合計 2025-07-17〜2026-01-16（183日・通期） 1.09兆円元本等合計 2025-07-17〜2026-01-16（183日・通期） 1.09兆円元本 2025-07-17〜2026-01-16（183日・通期） 3,340億円負債合計 2025-07-17〜2026-01-16（183日・通期） 1,214億円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失分配金
−1,000億01,000億2,000億3,000億
20/0721/0121/0722/0122/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/01営業収益 2020-01-17〜2020-07-16（181日・通期） −301億円営業利益又は営業損失 2020-01-17〜2020-07-16（181日・通期） −304億円経常利益又は経常損失 2020-01-17〜2020-07-16（181日・通期） −304億円当期純利益又は当期純損失 2020-01-17〜2020-07-16（181日・通期） −304億円分配金 2020-01-17〜2020-07-16（181日・通期） 49.8億円営業収益 2020-07-17〜2021-01-16（183日・通期） 869億円営業利益又は営業損失 2020-07-17〜2021-01-16（183日・通期） 866億円経常利益又は経常損失 2020-07-17〜2021-01-16（183日・通期） 866億円当期純利益又は当期純損失 2020-07-17〜2021-01-16（183日・通期） 866億円分配金 2020-07-17〜2021-01-16（183日・通期） 43.4億円営業収益 2021-01-17〜2021-07-16（180日・通期） 228億円営業利益又は営業損失 2021-01-17〜2021-07-16（180日・通期） 223億円経常利益又は経常損失 2021-01-17〜2021-07-16（180日・通期） 223億円当期純利益又は当期純損失 2021-01-17〜2021-07-16（180日・通期） 223億円分配金 2021-01-17〜2021-07-16（180日・通期） 59.2億円営業収益 2021-07-17〜2022-01-16（183日・通期） 209億円営業利益又は営業損失 2021-07-17〜2022-01-16（183日・通期） 204億円経常利益又は経常損失 2021-07-17〜2022-01-16（183日・通期） 204億円当期純利益又は当期純損失 2021-07-17〜2022-01-16（183日・通期） 204億円分配金 2021-07-17〜2022-01-16（183日・通期） 59.5億円営業収益 2022-01-17〜2022-07-16（180日・通期） −183億円営業利益又は営業損失 2022-01-17〜2022-07-16（180日・通期） −188億円経常利益又は経常損失 2022-01-17〜2022-07-16（180日・通期） −188億円当期純利益又は当期純損失 2022-01-17〜2022-07-16（180日・通期） −188億円分配金 2022-01-17〜2022-07-16（180日・通期） 77.4億円営業収益 2022-07-17〜2023-01-16（183日・通期） 83.7億円営業利益又は営業損失 2022-07-17〜2023-01-16（183日・通期） 78.9億円経常利益又は経常損失 2022-07-17〜2023-01-16（183日・通期） 78.9億円当期純利益又は当期純損失 2022-07-17〜2023-01-16（183日・通期） 78.9億円分配金 2022-07-17〜2023-01-16（183日・通期） 73.5億円営業収益 2023-01-17〜2023-07-16（180日・通期） 1,189億円営業利益又は営業損失 2023-01-17〜2023-07-16（180日・通期） 1,184億円経常利益又は経常損失 2023-01-17〜2023-07-16（180日・通期） 1,184億円当期純利益又は当期純損失 2023-01-17〜2023-07-16（180日・通期） 1,184億円分配金 2023-01-17〜2023-07-16（180日・通期） 80.3億円営業収益 2023-07-17〜2024-01-16（183日・通期） 876億円営業利益又は営業損失 2023-07-17〜2024-01-16（183日・通期） 870億円経常利益又は経常損失 2023-07-17〜2024-01-16（183日・通期） 870億円当期純利益又は当期純損失 2023-07-17〜2024-01-16（183日・通期） 870億円分配金 2023-07-17〜2024-01-16（183日・通期） 76.2億円営業収益 2024-01-17〜2024-07-16（181日・通期） 1,422億円営業利益又は営業損失 2024-01-17〜2024-07-16（181日・通期） 1,415億円経常利益又は経常損失 2024-01-17〜2024-07-16（181日・通期） 1,415億円当期純利益又は当期純損失 2024-01-17〜2024-07-16（181日・通期） 1,415億円分配金 2024-01-17〜2024-07-16（181日・通期） 91.2億円営業収益 2024-07-17〜2025-01-16（183日・通期） −663億円営業利益又は営業損失 2024-07-17〜2025-01-16（183日・通期） −671億円経常利益又は経常損失 2024-07-17〜2025-01-16（183日・通期） −671億円当期純利益又は当期純損失 2024-07-17〜2025-01-16（183日・通期） −671億円分配金 2024-07-17〜2025-01-16（183日・通期） 91.7億円営業収益 2025-01-17〜2025-07-16（180日・通期） 507億円営業利益又は営業損失 2025-01-17〜2025-07-16（180日・通期） 498億円経常利益又は経常損失 2025-01-17〜2025-07-16（180日・通期） 498億円当期純利益又は当期純損失 2025-01-17〜2025-07-16（180日・通期） 498億円分配金 2025-01-17〜2025-07-16（180日・通期） 107億円営業収益 2025-07-17〜2026-01-16（183日・通期） 2,601億円営業利益又は営業損失 2025-07-17〜2026-01-16（183日・通期） 2,591億円経常利益又は経常損失 2025-07-17〜2026-01-16（183日・通期） 2,591億円当期純利益又は当期純損失 2025-07-17〜2026-01-16（183日・通期） 2,591億円分配金 2025-07-17〜2026-01-16（183日・通期） 101億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
010,00020,00030,00040,000
20/0721/0121/0722/0122/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/011口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-01-17〜2020-07-16（181日・通期） 14,077.42 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-07-17〜2021-01-16（183日・通期） 16,690.60 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-01-17〜2021-07-16（180日・通期） 17,194.86 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-07-17〜2022-01-16（183日・通期） 17,633.20 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-01-17〜2022-07-16（180日・通期） 16,855.95 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-07-17〜2023-01-16（183日・通期） 16,861.54 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-01-17〜2023-07-16（180日・通期） 20,143.95 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-07-17〜2024-01-16（183日・通期） 22,495.59 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-01-17〜2024-07-16（181日・通期） 26,468.84 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-07-17〜2025-01-16（183日・通期） 24,166.47 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-01-17〜2025-07-16（180日・通期） 25,332.63 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-07-17〜2026-01-16（183日・通期） 32,778.46 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

10指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・12期
20/07
14,077.42
21/01
16,690.60
21/07
17,194.86
22/01
17,633.20
22/07
16,855.95
23/01
16,861.54
23/07
20,143.95
24/01
22,495.59
24/07
26,468.84
25/01
24,166.47
25/07
25,332.63
26/01
32,778.46

純資産合計

円・12期
20/07
4,233億円
21/01
5,383億円
21/07
5,778億円
22/01
6,022億円
22/07
5,690億円
23/01
5,712億円
23/07
6,765億円
24/01
7,601億円
24/07
8,810億円
25/01
8,143億円
25/07
8,485億円
26/01
1.09兆円

元本

円・12期
20/07
3,007億円
21/01
3,225億円
21/07
3,360億円
22/01
3,415億円
22/07
3,376億円
23/01
3,388億円
23/07
3,358億円
24/01
3,379億円
24/07
3,328億円
25/01
3,370億円
25/07
3,349億円
26/01
3,340億円

元本等合計

円・12期
20/07
4,233億円
21/01
5,383億円
21/07
5,778億円
22/01
6,022億円
22/07
5,690億円
23/01
5,712億円
23/07
6,765億円
24/01
7,601億円
24/07
8,810億円
25/01
8,143億円
25/07
8,485億円
26/01
1.09兆円

資産合計

円・12期
20/07
5,690億円
21/01
7,217億円
21/07
6,913億円
22/01
7,078億円
22/07
6,906億円
23/01
7,010億円
23/07
8,255億円
24/01
8,805億円
24/07
9,998億円
25/01
9,128億円
25/07
9,658億円
26/01
1.22兆円

負債合計

円・12期
20/07
1,457億円
21/01
1,833億円
21/07
1,134億円
22/01
1,056億円
22/07
1,216億円
23/01
1,297億円
23/07
1,490億円
24/01
1,204億円
24/07
1,189億円
25/01
985億円
25/07
1,173億円
26/01
1,214億円

コール・ローン

円・12期
20/07
1,501億円
21/01
1,893億円
21/07
1,198億円
22/01
1,120億円
22/07
1,271億円
23/01
1,356億円
23/07
1,572億円
24/01
1,235億円
24/07
1,239億円
25/01
1,021億円
25/07
1,216億円
26/01
1,280億円

期末剰余金又は期末欠損金

円・12期
20/07
1,226億円
21/01
2,158億円
21/07
2,418億円
22/01
2,607億円
22/07
2,314億円
23/01
2,324億円
23/07
3,407億円
24/01
4,222億円
24/07
5,481億円
25/01
4,774億円
25/07
5,136億円
26/01
7,607億円

分配準備積立金

円・12期
20/07
1,333万円
21/01
1,436万円
21/07
2,951万円
22/01
1,932万円
22/07
1,870万円
23/01
1,460万円
23/07
2,716万円
24/01
265万円
24/07
904万円
25/01
2,624万円
25/07
2,621万円
26/01
1,762万円

未払収益分配金

円・12期
20/07
49.8億円
21/01
43.4億円
21/07
59.2億円
22/01
59.5億円
22/07
77.4億円
23/01
73.5億円
23/07
80.3億円
24/01
76.2億円
24/07
91.2億円
25/01
91.7億円
25/07
107億円
26/01
101億円

フロー指標（期間損益）

13指標

営業収益

円・12期
20/07
−301億円
21/01
869億円
21/07
228億円
22/01
209億円
22/07
−183億円
23/01
83.7億円
23/07
1,189億円
24/01
876億円
24/07
1,422億円
25/01
−663億円
25/07
507億円
26/01
2,601億円

営業利益又は営業損失

円・12期
20/07
−304億円
21/01
866億円
21/07
223億円
22/01
204億円
22/07
−188億円
23/01
78.9億円
23/07
1,184億円
24/01
870億円
24/07
1,415億円
25/01
−671億円
25/07
498億円
26/01
2,591億円

経常利益又は経常損失

円・12期
20/07
−304億円
21/01
866億円
21/07
223億円
22/01
204億円
22/07
−188億円
23/01
78.9億円
23/07
1,184億円
24/01
870億円
24/07
1,415億円
25/01
−671億円
25/07
498億円
26/01
2,591億円

当期純利益又は当期純損失

円・12期
20/07
−304億円
21/01
866億円
21/07
223億円
22/01
204億円
22/07
−188億円
23/01
78.9億円
23/07
1,184億円
24/01
870億円
24/07
1,415億円
25/01
−671億円
25/07
498億円
26/01
2,591億円

分配金

円・12期
20/07
49.8億円
21/01
43.4億円
21/07
59.2億円
22/01
59.5億円
22/07
77.4億円
23/01
73.5億円
23/07
80.3億円
24/01
76.2億円
24/07
91.2億円
25/01
91.7億円
25/07
107億円
26/01
101億円

その他費用

円・12期
20/07
1.15億円
21/01
1.32億円
21/07
1.53億円
22/01
1.61億円
22/07
1.58億円
23/01
1.61億円
23/07
1.62億円
24/01
1.78億円
24/07
2.09億円
25/01
2.12億円
25/07
2.16億円
26/01
2.47億円

委託者報酬

円・12期
20/07
1.19億円
21/01
1.45億円
21/07
1.71億円
22/01
1.81億円
22/07
1.72億円
23/01
1.77億円
23/07
1.84億円
24/01
2.11億円
24/07
2.38億円
25/01
2.43億円
25/07
2.40億円
26/01
2.82億円

営業費用

円・12期
20/07
3.10億円
21/01
3.84億円
21/07
4.34億円
22/01
4.66億円
22/07
4.42億円
23/01
4.74億円
23/07
4.79億円
24/01
5.44億円
24/07
6.16億円
25/01
7.46億円
25/07
8.63億円
26/01
9.64億円

支払利息

円・12期
20/07
156万円
21/01
1,932万円
21/07
754万円
22/01
1,620万円
22/07
965万円
23/01
3,066万円
23/07
2,369万円
24/01
2,955万円
24/07
2,870万円
25/01
1.47億円
25/07
2.65億円
26/01
2.72億円

受取配当金

円・12期
20/07
40.6億円
21/01
38.8億円
21/07
57.0億円
22/01
59.2億円
22/07
70.2億円
23/01
67.6億円
23/07
77.4億円
24/01
76.1億円
24/07
91.8億円
25/01
89.7億円
25/07
105億円
26/01
103億円

受取利息

円・12期
20/07
65.3万円
21/01
2,084万円
21/07
1,089万円
22/01
1,805万円
22/07
1,053万円
23/01
2,473万円
23/07
1,850万円
24/01
2,424万円
24/07
2,762万円
25/01
1.50億円
25/07
2.77億円
26/01
2.96億円

受託者報酬

円・12期
20/07
7,488万円
21/01
8,776万円
21/07
1.02億円
22/01
1.08億円
22/07
1.02億円
23/01
1.05億円
23/07
1.09億円
24/01
1.25億円
24/07
1.40億円
25/01
1.43億円
25/07
1.41億円
26/01
1.64億円

有価証券売買等損益

円・12期
20/07
−357億円
21/01
805億円
21/07
162億円
22/01
144億円
22/07
−260億円
23/01
2.59億円
23/07
1,077億円
24/01
780億円
24/07
1,308億円
25/01
−755億円
25/07
387億円
26/01
2,454億円

出典

  • 2026年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XRI2・2026年04月15日 提出）PDF
  • 2025年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WOYR）PDF
  • 2025年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VE21）PDF
  • 2024年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UFC0）PDF
  • 2024年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100T5IX）PDF
  • 2023年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RUJA）PDF

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