ファンド財務諸表ＭＡＸＩＳＪＰＸ日経インデックス４００上場投信

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

ＭＡＸＩＳＪＰＸ日経インデックス４００上場投信

G10265単一シリーズ管理会社三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社

貸借対照表

項目	単位	2026年01月期有価証券報告書	2025年07月期有価証券報告書	2025年01月期有価証券報告書	2024年07月期有価証券報告書	2024年01月期有価証券報告書	2023年07月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	百万円	1,216,060	965,790	912,821	999,848	880,542	825,451	−7.5%
流動資産
資産合計	百万円	1,216,060	965,790	912,821	999,848	880,542	825,451	−7.5%
流動負債
負債合計	百万円	121,390	117,289	98,499	118,870	120,399	148,978	+4.2%
元本等
純資産合計	百万円	1,094,670	848,500	814,322	880,977	760,144	676,473	−9.2%
コール・ローン	百万円	128,049	121,573	102,098	123,888	123,521	157,163	+4.2%
株式	百万円	1,083,726	841,730	808,288	873,425	754,378	666,500	−9.3%
派生商品評価勘定	百万円	771	13		314	385	51	−41.9%
未収入金	百万円	727	47		394	515	57	−39.8%
未収配当金	百万円	1,318	1,291	1,223	978	997	757	−10.5%
未収利息	百万円	3	2	1	0	1	2	−0.9%
その他未収収益	百万円	189	292	83	67	37	205	+1.6%
差入委託証拠金	百万円	1,277	843	807	781	708	715	−11.0%
流動資産合計	百万円	1,216,060	965,790	912,821	999,848	880,542	825,451	−7.5%
派生商品評価勘定	百万円		1	117			1	−9.3%
前受金	百万円	1,562	101		672	1,087	140	−38.3%
未払収益分配金	百万円	10,086	10,667	9,165	9,117	7,621	8,029	−4.5%
未払受託者報酬	百万円	164	141	143	140	125	109	−7.8%
未払委託者報酬	百万円	282	240	243	238	211	184	−8.1%
未払利息	百万円	27	18	10	4	0	0	−59.3%
受入担保金	百万円	109,023	105,905	88,414	108,490	111,177	140,353	+5.2%
その他未払費用	百万円	246	216	212	209	178	162	−8.0%
流動負債合計	百万円	121,390	117,289	98,499	118,870	120,399	148,978	+4.2%
元本	百万円	333,960	334,944	336,963	332,836	337,908	335,819	+0.1%
剰余金
元本等合計	百万円	1,094,670	848,500	814,322	880,977	760,144	676,473	−9.2%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	百万円	760,710	513,557	477,358	548,142	422,236	340,653	−14.8%
（分配準備積立金）	百万円	18	26	26	9	3	27	+9.0%

損益及び剰余金計算書

項目	単位	2026年01月期有価証券報告書	2025年07月期有価証券報告書	2025年01月期有価証券報告書	2024年07月期有価証券報告書	2024年01月期有価証券報告書	2023年07月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	百万円	259,093	49,828	-67,060	141,541	87,029	118,448	−14.5%
経常利益又は経常損失（△）	百万円	259,093	49,828	-67,060	141,541	87,029	118,448	−14.5%
当期純利益又は当期純損失（△）	百万円	259,093	49,828	-67,060	141,541	87,029	118,448	−14.5%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	百万円	760,710	513,557	477,358	548,142	422,236	340,653	−14.8%
剰余金増加額又は欠損金減少額	百万円	4,284	1,505	5,442	1,587	4,313	2,145	−12.9%
剰余金減少額又は欠損金増加額	百万円	6,138	4,468		8,104	2,139	4,356	−6.6%
分配金	百万円	10,086	10,667	9,165	9,117	7,621	8,029	−4.5%
受取配当金	百万円	10,258	10,465	8,974	9,181	7,610	7,741	−5.5%
受取利息	百万円	296	277	150	28	24	18	−42.6%
有価証券売買等損益	百万円	245,400	38,714	-75,539	130,785	77,988	107,703	−15.2%
派生商品取引等損益	百万円	3,616	448	-704	1,632	1,445	2,704	−5.7%
その他収益	百万円	487	787	805	531	506	761	+9.3%
営業収益合計	百万円	260,057	50,691	-66,314	142,157	87,573	118,927	−14.5%
支払利息	百万円	272	265	147	29	30	24	−38.6%
受託者報酬	百万円	164	141	143	140	125	109	−7.8%
委託者報酬	百万円	282	240	243	238	211	184	−8.1%
その他費用	百万円	247	216	212	209	178	162	−8.0%
営業費用合計	百万円	964	863	746	616	544	479	−13.0%
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	百万円	4,284	1,505	5,442	1,587	4,313	2,145	−12.9%
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	百万円	6,138	4,468		8,104	2,139	4,356	−6.6%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100XRI2。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

出典

2026年1月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XRI2・2026年04月15日提出）PDF
2025年7月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WOYR・2025年10月15日提出）PDF
2025年1月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VE21・2025年04月15日提出）PDF
2024年7月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UFC0・2024年10月15日提出）PDF
2024年1月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100T5IX・2024年04月15日提出）PDF
2023年7月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RUJA・2023年10月13日提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。

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