ファンドサマリー 上場インデックスファンドＴＯＰＩＸ
ファンドサマリー 上場インデックスファンドＴＯＰＩＸ
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
上場インデックスファンドＴＯＰＩＸ
アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社（英: Amova Asset Management Co., Ltd.）は、東京都港区赤坂に本社を置き、投資信託の開発、運用、管理などを行う三井住友トラストグループ傘下の資産運用会社。 2025年に日興アセットマネジメントから社名を変更した。かつての日興證券（後の三井住友フィナンシャルグループ〈SMBCグループ〉のSMBC日興証券）から分離独立して現在はSMBCグループではなく、三井住友トラスト・アセットマネジメント（三井住友TAM）とともに三井住友トラストグループに属している。
純資産総額14.0兆円2026-07-08 時点
基準価額36,247.52円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本3.86兆円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-07-08半期報告書・提出 2026-04-08
設定来の収録期数10期（有報＋半期）2020-07-08 〜 2026-07-08
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 12件 | 2020-10-08 | 2026-04-08 |
| 訂正有価証券届出書（040） | 2件 | 2021-01-15 | 2023-07-10 |
| 有価証券報告書（120） | 6件 | 2020-07-08 | 2025-07-08 |
| 半期報告書（160） | 4件 | 2023-07-08 | 2026-07-08 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-07-09 〜 2026-07-08 | 半期報告書 S100XLCO | 14.0兆円 | 3.86兆円 | 14.7兆円 | 2.80兆円 | 2.79兆円 | — | 36,247.52 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本負債合計
05.00兆10.0兆15.0兆
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
−1.00兆01.00兆2.00兆3.00兆
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
10,00020,00030,00040,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-08 | 2025-07-09 〜 2026-01-08（183日） | 半期 | 14.0兆円 | 半期報告書 S100XLCO |
| 2025-07-08 | 2024-07-09 〜 2025-07-08（364日） | 通期 | 11.1兆円 | 有価証券報告書 S100WJAU |
| 2025-01-08 | 2024-07-09 〜 2025-01-08（183日） | 半期 | 11.2兆円 | 半期報告書 S100V8RN |
| 2024-07-08 | 2023-07-09 〜 2024-07-08（365日） | 通期 | 11.4兆円 | 有価証券報告書 S100U892 |
| 2024-01-08 | 2023-07-09 〜 2024-01-08（183日） | 半期 | 9.40兆円 | 半期報告書 S100SQZ0 |
| 2023-07-08 | 2022-07-09 〜 2023-07-08（364日） | 通期 | 8.68兆円 | 有価証券報告書 S100RIF4 |
| 2023-01-08 | 2022-07-09 〜 2023-01-08（183日） | 半期 | 7.28兆円 | 半期報告書 S100Q8Y0 |
| 2022-07-08 | 2021-07-09 〜 2022-07-08（364日） | 通期 | 7.26兆円 | 有価証券報告書 S100OZR4 |
| 2021-07-08 | 2020-07-09 〜 2021-07-08（364日） | 通期 | 7.33兆円 | 有価証券報告書 S100M7FO |
| 2020-07-08 | 2019-07-09 〜 2020-07-08（365日） | 通期 | 5.40兆円 | 有価証券報告書 S100JC9N |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-08 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第25期(2025/07/09－2026/07/08) | 2025-07-09 〜 2026-07-08 | S100XLCO |
| 2026-04-08 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XLCK |
| 2025-10-08 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第24期(2024/07/09－2025/07/08) | 2024-07-09 〜 2025-07-08 | S100WJAU |
| 2025-10-08 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WJAR |
| 2025-04-08 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第24期(2024/07/09－2025/07/08) | 2024-07-09 〜 2025-07-08 | S100V8RN |
| 2025-04-08 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100V8RM |
| 2024-10-08 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第23期(2023/07/09－2024/07/08) | 2023-07-09 〜 2024-07-08 | S100U892 |
| 2024-10-08 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100U890 |
| 2024-04-08 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第23期(2023/07/09－2024/07/08) | 2023-07-09 〜 2024-07-08 | S100SQZ0 |
| 2024-04-08 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100SQYV |
| 2023-10-06 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第22期(2022/07/09－2023/07/08) | 2022-07-09 〜 2023-07-08 | S100RIF4 |
| 2023-10-06 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100RIF3 |
| 2023-07-10 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100R8RM |
| 2023-04-07 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第22期(2022/07/09－2023/07/08) | 2022-07-09 〜 2023-07-08 | S100Q8Y0 |
| 2023-04-07 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100Q8XZ |
| 2022-10-07 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第21期(令和3年7月9日－令和4年7月8日) | 2021-07-09 〜 2022-07-08 | S100OZR4 |
| 2022-10-07 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100OZR0 |
| 2022-04-08 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100NIMA |
| 2021-10-08 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第20期(令和2年7月9日－令和3年7月8日) | 2020-07-09 〜 2021-07-08 | S100M7FO |
| 2021-10-08 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100M7FL |
出典
- 2026年7月期 半期報告書PDF
- 2025年7月期 半期報告書PDF
- 2025年7月期 有価証券報告書PDF
- 2024年7月期 半期報告書PDF
- 2024年7月期 有価証券報告書PDF
- 2023年7月期 半期報告書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。