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ファンド時系列 九州ＳＤＧｓ・グローバルバランス

ファンド時系列 九州ＳＤＧｓ・グローバルバランス

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

九州ＳＤＧｓ・グローバルバランス

G14335単一シリーズ決算期 7月20日管理会社 りそなアセットマネジメント株式会社
指標カタログ 25件中 21件に値があります（直近12期・最新報告書 半期報告書（S100XLE4））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
元本資産合計純資産合計元本等合計
010.0億20.0億30.0億
22/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/01元本 2021-11-18〜2022-07-20（244日・通期） 27.8億円資産合計 2021-11-18〜2022-07-20（244日・通期） 27.0億円純資産合計 2021-11-18〜2022-07-20（244日・通期） 27.0億円元本等合計 2021-11-18〜2022-07-20（244日・通期） 27.0億円元本 2022-07-21〜2023-01-20（183日・半期） 27.1億円資産合計 2022-07-21〜2023-01-20（183日・半期） 25.5億円純資産合計 2022-07-21〜2023-01-20（183日・半期） 25.3億円元本等合計 2022-07-21〜2023-01-20（183日・半期） 25.3億円元本 2022-07-21〜2023-07-20（364日・通期） 22.5億円資産合計 2022-07-21〜2023-07-20（364日・通期） 23.9億円純資産合計 2022-07-21〜2023-07-20（364日・通期） 23.5億円元本等合計 2022-07-21〜2023-07-20（364日・通期） 23.5億円元本 2023-07-21〜2024-01-20（183日・半期） 18.5億円資産合計 2023-07-21〜2024-01-20（183日・半期） 20.5億円純資産合計 2023-07-21〜2024-01-20（183日・半期） 20.3億円元本等合計 2023-07-21〜2024-01-20（183日・半期） 20.3億円元本 2023-07-21〜2024-07-22（367日・通期） 16.9億円資産合計 2023-07-21〜2024-07-22（367日・通期） 20.5億円純資産合計 2023-07-21〜2024-07-22（367日・通期） 20.4億円元本等合計 2023-07-21〜2024-07-22（367日・通期） 20.4億円元本 2024-07-23〜2025-01-22（183日・半期） 15.6億円資産合計 2024-07-23〜2025-01-22（183日・半期） 19.2億円純資産合計 2024-07-23〜2025-01-22（183日・半期） 19.0億円元本等合計 2024-07-23〜2025-01-22（183日・半期） 19.0億円元本 2024-07-23〜2025-07-22（364日・通期） 14.4億円資産合計 2024-07-23〜2025-07-22（364日・通期） 18.2億円純資産合計 2024-07-23〜2025-07-22（364日・通期） 18.0億円元本等合計 2024-07-23〜2025-07-22（364日・通期） 18.0億円元本 2025-07-23〜2026-01-22（183日・半期） 12.5億円資産合計 2025-07-23〜2026-01-22（183日・半期） 17.7億円純資産合計 2025-07-23〜2026-01-22（183日・半期） 17.6億円元本等合計 2025-07-23〜2026-01-22（183日・半期） 17.6億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
01,000万2,000万3,000万4,000万5,000万
22/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/01負債合計 2021-11-18〜2022-07-20（244日・通期） 513万円負債合計 2022-07-21〜2023-01-20（183日・半期） 1,464万円負債合計 2022-07-21〜2023-07-20（364日・通期） 4,066万円負債合計 2023-07-21〜2024-01-20（183日・半期） 2,522万円負債合計 2023-07-21〜2024-07-22（367日・通期） 1,293万円負債合計 2024-07-23〜2025-01-22（183日・半期） 1,293万円負債合計 2024-07-23〜2025-07-22（364日・通期） 2,289万円負債合計 2025-07-23〜2026-01-22（183日・半期） 1,280万円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失
−2.00億−1.00億01.00億2.00億3.00億4.00億
22/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/01営業収益 2021-11-18〜2022-07-20（244日・通期） −4,829万円営業利益又は営業損失 2021-11-18〜2022-07-20（244日・通期） −6,741万円経常利益又は経常損失 2021-11-18〜2022-07-20（244日・通期） −6,741万円当期純利益又は当期純損失 2021-11-18〜2022-07-20（244日・通期） −6,741万円営業収益 2022-07-21〜2023-01-20（183日・半期） −9,019万円営業利益又は営業損失 2022-07-21〜2023-01-20（183日・半期） −1.05億円経常利益又は経常損失 2022-07-21〜2023-01-20（183日・半期） −1.05億円当期純利益又は当期純損失 2022-07-21〜2023-01-20（183日・半期） −1.05億円営業収益 2022-07-21〜2023-07-20（364日・通期） 2.04億円営業利益又は営業損失 2022-07-21〜2023-07-20（364日・通期） 1.76億円経常利益又は経常損失 2022-07-21〜2023-07-20（364日・通期） 1.76億円当期純利益又は当期純損失 2022-07-21〜2023-07-20（364日・通期） 1.76億円営業収益 2023-07-21〜2024-01-20（183日・半期） 1.17億円営業利益又は営業損失 2023-07-21〜2024-01-20（183日・半期） 1.05億円経常利益又は経常損失 2023-07-21〜2024-01-20（183日・半期） 1.05億円当期純利益又は当期純損失 2023-07-21〜2024-01-20（183日・半期） 1.05億円営業収益 2023-07-21〜2024-07-22（367日・通期） 3.29億円営業利益又は営業損失 2023-07-21〜2024-07-22（367日・通期） 3.06億円経常利益又は経常損失 2023-07-21〜2024-07-22（367日・通期） 3.06億円当期純利益又は当期純損失 2023-07-21〜2024-07-22（367日・通期） 3.06億円営業収益 2024-07-23〜2025-01-22（183日・半期） 2,741万円営業利益又は営業損失 2024-07-23〜2025-01-22（183日・半期） 1,655万円経常利益又は経常損失 2024-07-23〜2025-01-22（183日・半期） 1,655万円当期純利益又は当期純損失 2024-07-23〜2025-01-22（183日・半期） 1,655万円営業収益 2024-07-23〜2025-07-22（364日・通期） 7,787万円営業利益又は営業損失 2024-07-23〜2025-07-22（364日・通期） 5,726万円経常利益又は経常損失 2024-07-23〜2025-07-22（364日・通期） 5,726万円当期純利益又は当期純損失 2024-07-23〜2025-07-22（364日・通期） 5,726万円営業収益 2025-07-23〜2026-01-22（183日・半期） 2.18億円営業利益又は営業損失 2025-07-23〜2026-01-22（183日・半期） 2.08億円経常利益又は経常損失 2025-07-23〜2026-01-22（183日・半期） 2.08億円当期純利益又は当期純損失 2025-07-23〜2026-01-22（183日・半期） 2.08億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
05,00010,00015,000
22/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/011口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-11-18〜2022-07-20（244日・通期） 9,719.11 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-07-21〜2023-01-20（183日・半期） 9,333.45 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-07-21〜2023-07-20（364日・通期） 10,410.73 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-07-21〜2024-01-20（183日・半期） 10,946.66 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-07-21〜2024-07-22（367日・通期） 12,088.71 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-07-23〜2025-01-22（183日・半期） 12,201.49 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-07-23〜2025-07-22（364日・通期） 12,485.37 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-07-23〜2026-01-22（183日・半期） 14,054.86 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

10指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・8期
22/07
9,719.11
23/01
9,333.45
23/07
10,410.73
24/01
10,946.66
24/07
12,088.71
25/01
12,201.49
25/07
12,485.37
26/01
14,054.86

純資産合計

円・8期
22/07
27.0億円
23/01
25.3億円
23/07
23.5億円
24/01
20.3億円
24/07
20.4億円
25/01
19.0億円
25/07
18.0億円
26/01
17.6億円

元本

円・8期
22/07
27.8億円
23/01
27.1億円
23/07
22.5億円
24/01
18.5億円
24/07
16.9億円
25/01
15.6億円
25/07
14.4億円
26/01
12.5億円

元本等合計

円・8期
22/07
27.0億円
23/01
25.3億円
23/07
23.5億円
24/01
20.3億円
24/07
20.4億円
25/01
19.0億円
25/07
18.0億円
26/01
17.6億円

資産合計

円・8期
22/07
27.0億円
23/01
25.5億円
23/07
23.9億円
24/01
20.5億円
24/07
20.5億円
25/01
19.2億円
25/07
18.2億円
26/01
17.7億円

負債合計

円・8期
22/07
513万円
23/01
1,464万円
23/07
4,066万円
24/01
2,522万円
24/07
1,293万円
25/01
1,293万円
25/07
2,289万円
26/01
1,280万円

コール・ローン

円・8期
22/07
1,905万円
23/01
2,171万円
23/07
2,028万円
24/01
1,856万円
24/07
1,637万円
25/01
1,614万円
25/07
1,473万円
26/01
1,480万円

期末剰余金又は期末欠損金

円・8期
22/07
−7,798万円
23/01
−1.81億円
23/07
9,259万円
24/01
1.75億円
24/07
3.52億円
25/01
3.43億円
25/07
3.59億円
26/01
5.07億円

親投資信託受益証券

円・8期
22/07
26.8億円
23/01
25.2億円
23/07
23.4億円
24/01
20.2億円
24/07
20.4億円
25/01
19.0億円
25/07
18.0億円
26/01
17.5億円

分配準備積立金

円・8期
22/07
873万円
23/01
847万円
23/07
1.04億円
24/01
8,378万円
24/07
3.56億円
25/01
3.28億円
25/07
3.59億円
26/01
3.09億円

フロー指標（期間損益）

11指標

営業収益

円・8期
22/07
−4,829万円
23/01
−9,019万円
23/07
2.04億円
24/01
1.17億円
24/07
3.29億円
25/01
2,741万円
25/07
7,787万円
26/01
2.18億円

営業利益又は営業損失

円・8期
22/07
−6,741万円
23/01
−1.05億円
23/07
1.76億円
24/01
1.05億円
24/07
3.06億円
25/01
1,655万円
25/07
5,726万円
26/01
2.08億円

経常利益又は経常損失

円・8期
22/07
−6,741万円
23/01
−1.05億円
23/07
1.76億円
24/01
1.05億円
24/07
3.06億円
25/01
1,655万円
25/07
5,726万円
26/01
2.08億円

当期純利益又は当期純損失

円・8期
22/07
−6,741万円
23/01
−1.05億円
23/07
1.76億円
24/01
1.05億円
24/07
3.06億円
25/01
1,655万円
25/07
5,726万円
26/01
2.08億円

その他費用

円・8期
22/07
14.9万円
23/01
8.88万円
23/07
17.4万円
24/01
7.37万円
24/07
14.2万円
25/01
6.58万円
25/07
12.5万円
26/01
5.93万円

委託者報酬

円・8期
22/07
1,839万円
23/01
1,412万円
23/07
2,764万円
24/01
1,165万円
24/07
2,258万円
25/01
1,047万円
25/07
1,987万円
26/01
944万円

営業費用

円・8期
22/07
1,913万円
23/01
1,465万円
23/07
2,868万円
24/01
1,209万円
24/07
2,343万円
25/01
1,086万円
25/07
2,061万円
26/01
979万円

支払利息

円・5期
22/07
1.79万円
23/01
7,459円
23/07
1.38万円
24/01
5,518円
24/07
6,750円

受取利息

円・4期
24/07
343円
25/01
5,357円
25/07
2.13万円
26/01
1.94万円

受託者報酬

円・8期
22/07
56.9万円
23/01
43.7万円
23/07
85.5万円
24/01
36.0万円
24/07
69.8万円
25/01
32.4万円
25/07
61.5万円
26/01
29.2万円

有価証券売買等損益

円・8期
22/07
−4,829万円
23/01
−9,019万円
23/07
2.04億円
24/01
1.17億円
24/07
3.29億円
25/01
2,741万円
25/07
7,784万円
26/01
2.18億円

出典

  • 2026年7月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XLE4・2026年04月22日 提出）PDF
  • 2025年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WJND）PDF
  • 2025年1月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100V94C）PDF
  • 2024年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100U8NC）PDF
  • 2024年1月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SWTM）PDF
  • 2023年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RPLV）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。