ファンドサマリー 九州ＳＤＧｓ・グローバルバランス
ファンドサマリー 九州ＳＤＧｓ・グローバルバランス
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
九州ＳＤＧｓ・グローバルバランス
ソシエテ・ジェネラル（Société Générale S.A.）は、フランスでBNPパリバに続くメガバンク。世界約80カ国以上で個人と企業の双方を顧客とし、プライベートバンキングを営み投資信託取引も担う。ゴールド・フィックス（Gold fixing）加盟行。
純資産総額17.6億円2026-07-21 時点
基準価額14,054.86円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本12.5億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-07-21半期報告書・提出 2026-04-22
設定来の収録期数8期（有報＋半期）2022-07-20 〜 2026-07-21
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 9件 | 2021-10-11 | 2026-04-22 |
| 有価証券報告書（120） | 4件 | 2022-07-20 | 2025-07-22 |
| 半期報告書（160） | 4件 | 2023-07-20 | 2026-07-21 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-07-23 〜 2026-07-21 | 半期報告書 S100XLE4 | 17.6億円 | 12.5億円 | 17.7億円 | 2.18億円 | 2.08億円 | — | 14,054.86 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
元本資産合計純資産合計
10.0億15.0億20.0億25.0億30.0億
単位 円
負債合計
01,000万2,000万3,000万4,000万5,000万
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失
−2.00億−1.00億01.00億2.00億3.00億4.00億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
9,00010,00011,00012,00013,00014,00015,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-22 | 2025-07-23 〜 2026-01-22（183日） | 半期 | 17.6億円 | 半期報告書 S100XLE4 |
| 2025-07-22 | 2024-07-23 〜 2025-07-22（364日） | 通期 | 18.0億円 | 有価証券報告書 S100WJND |
| 2025-01-22 | 2024-07-23 〜 2025-01-22（183日） | 半期 | 19.0億円 | 半期報告書 S100V94C |
| 2024-07-22 | 2023-07-21 〜 2024-07-22（367日） | 通期 | 20.4億円 | 有価証券報告書 S100U8NC |
| 2024-01-20 | 2023-07-21 〜 2024-01-20（183日） | 半期 | 20.3億円 | 半期報告書 S100SWTM |
| 2023-07-20 | 2022-07-21 〜 2023-07-20（364日） | 通期 | 23.5億円 | 有価証券報告書 S100RPLV |
| 2023-01-20 | 2022-07-21 〜 2023-01-20（183日） | 半期 | 25.3億円 | 半期報告書 S100Q91K |
| 2022-07-20 | 2021-11-18 〜 2022-07-20（244日） | 通期 | 27.0億円 | 有価証券報告書 S100P0SC |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(2025/07/23－2026/07/21) | 2025-07-23 〜 2026-07-21 | S100XLE4 |
| 2026-04-22 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XLE2 |
| 2025-10-22 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(2024/07/23－2025/07/22) | 2024-07-23 〜 2025-07-22 | S100WJND |
| 2025-10-22 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WJNB |
| 2025-04-22 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(2024/07/23－2025/07/22) | 2024-07-23 〜 2025-07-22 | S100V94C |
| 2025-04-22 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100V94A |
| 2024-10-22 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2023/07/21－2024/07/22) | 2023-07-21 〜 2024-07-22 | S100U8NC |
| 2024-10-22 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100U8NB |
| 2024-04-19 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2023/07/21－2024/07/22) | 2023-07-21 〜 2024-07-22 | S100SWTM |
| 2024-04-19 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100SWTL |
| 2023-10-20 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(2022/07/21－2023/07/20) | 2022-07-21 〜 2023-07-20 | S100RPLV |
| 2023-10-20 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100RPLT |
| 2023-04-20 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(2022/07/21－2023/07/20) | 2022-07-21 〜 2023-07-20 | S100Q91K |
| 2023-04-20 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100Q91I |
| 2022-10-20 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(令和3年11月18日－令和4年7月20日) | 2021-11-18 〜 2022-07-20 | S100P0SC |
| 2022-10-20 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100P0S9 |
| 2021-10-11 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100MJ9U |
出典
- 2026年7月期 半期報告書PDF
- 2025年7月期 半期報告書PDF
- 2025年7月期 有価証券報告書PDF
- 2024年7月期 半期報告書PDF
- 2024年7月期 有価証券報告書PDF
- 2023年7月期 半期報告書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。