ファンド財務諸表ケネディクス・リアルティ・トークンＫＤＸ名古屋栄ビル（デジタル名義書換方式）

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

ケネディクス・リアルティ・トークンＫＤＸ名古屋栄ビル（デジタル名義書換方式）

G15161単一シリーズ管理会社三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

貸借対照表

項目	指数	2026年04月期有価証券報告書	2025年10月期有価証券報告書	2025年04月期有価証券報告書	2024年10月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
元本等の部
負債元本等合計	=100	100	100	102	102	+0.7%
流動資産
固定資産
繰延資産
資産合計	=100	100	100	102	102	+0.7%
流動負債
固定負債
負債合計	=100	100	100	102	103	+0.9%
元本
留保金
元本等合計	=100	100	100	101	101	+0.4%
銀行勘定貸	=100	100	73	66	54	−18.3%
信託現金及び信託預金	=100	100	114	102	109	+2.8%
前払費用	=100	100	88	101	89	−3.7%
流動資産合計	=100	100	92	105	104	+1.2%
有形固定資産
投資その他の資産
固定資産合計	=100	100	101	101	102	+0.5%
創立費	=100	100	118	135	153	+15.2%
繰延資産合計	=100	100	118	135	153	+15.2%
未払収益分配金	=100	100
未払金	=100	100	119	104	108	+2.4%
未払費用	=100	100	163	99	177	+21.0%
前受収益	=100	100	100	105	105	+1.5%
預り金	=100		100
未払消費税等	=100	100	66			−33.9%
流動負債合計	=100	100	87	177	188	+23.5%
長期借入金	=100	100	100	100	100	+0.0%
信託預り敷金及び保証金	=100	100	100	99	99	−0.4%
固定負債合計	=100	100	100	100	100	−0.0%
一般受益権	=100	100	100	100	100	+0.0%
精算受益権	=100	100	100	100	100	+0.0%
受益権調整引当額（△）	=100	-100	-100	-45	-21
元本合計	=100	100	100	101	101	+0.4%
次期繰越利益又は次期繰越損失（△）	=100	100
留保金合計	=100	100
信託建物	=100	100	100	100	100	−0.1%
信託構築物	=100	100	100	100	100	+0.0%
信託土地	=100	100	100	100	100	+0.0%
有形固定資産合計	=100	100	101	101	101	+0.5%
長期前払費用	=100	100	113	126	138	+11.4%
投資その他の資産合計	=100	100	113	126	138	+11.4%
減価償却累計額	=100	-100	-77	-54	-31
信託建物（純額）	=100	100	102	104	106	+1.8%
減価償却累計額	=100	-100	-76	-54	-30
信託構築物（純額）	=100	100	101	103	104	+1.3%

損益計算書

項目	指数	2026年04月期有価証券報告書	2025年10月期有価証券報告書	2025年04月期有価証券報告書	2024年10月期有価証券報告書	CAGR
経常収益
経常費用
経常利益	=100	100	95	134	137	+11.0%
当期純利益	=100	100	95	134	137	+11.0%
賃貸事業収入	=100	100	103	103	127	+8.4%
受取利息	=100	100	82	45	12	−50.1%
経常収益合計	=100	100	103	102	127	+8.3%
賃貸事業費用	=100	100	111	98	124	+7.5%
資産運用報酬	=100	100	100	100	123	+7.2%
受託者報酬	=100	100	103	101	119	+6.1%
会計監査人費用	=100	100	100	100	100	+0.0%
融資関連費用	=100	100	102	105	139	+11.7%
支払利息	=100	100	90	79	69	−11.5%
その他経常費用	=100	100	99	99	298	+43.9%
経常費用合計	=100	100	105	95	125	+7.6%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、4期・3ロール・基準書類 S100YT0Y。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

出典

2026年4月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100YT0Y・2026年07月31日提出）PDF
2025年10月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XI0J・2026年01月30日提出）PDF
2025年4月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WFJ6・2025年07月30日提出）PDF
2024年10月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100V5PN・2025年01月31日提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。

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