ファンド財務諸表 ケネディクス・リアルティ・トークンＫＤＸ名古屋栄ビル（デジタル名義書換方式）
ファンド財務諸表 ケネディクス・リアルティ・トークンＫＤＸ名古屋栄ビル（デジタル名義書換方式）
ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。
ファンド財務諸表
ケネディクス・リアルティ・トークンＫＤＸ名古屋栄ビル（デジタル名義書換方式）
貸借対照表
| 項目 | 単位 | 2026年04月期有価証券報告書 | 2025年10月期有価証券報告書 | 2025年04月期有価証券報告書 | 2024年10月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | ||||||
| 負債の部 | ||||||
| 元本等の部 | ||||||
| 負債元本等合計 | 百万円 | 7,654 | 7,635 | 7,780 | 7,806 | +0.7% |
| 流動資産 | ||||||
| 固定資産 | ||||||
| 繰延資産 | ||||||
| 資産合計 | 百万円 | 7,654 | 7,635 | 7,780 | 7,806 | +0.7% |
| 流動負債 | ||||||
| 固定負債 | ||||||
| 負債合計 | 百万円 | 4,262 | 4,243 | 4,362 | 4,377 | +0.9% |
| 元本 | ||||||
| 留保金 | ||||||
| 元本等合計 | 百万円 | 3,391 | 3,391 | 3,418 | 3,430 | +0.4% |
| 銀行勘定貸 | 百万円 | 410 | 298 | 268 | 223 | −18.3% |
| 信託現金及び信託預金 | 百万円 | 363 | 412 | 371 | 394 | +2.8% |
| 前払費用 | 百万円 | 6 | 5 | 6 | 5 | −3.7% |
| 流動資産合計 | 百万円 | 778 | 716 | 816 | 806 | +1.2% |
| 有形固定資産 | ||||||
| 投資その他の資産 | ||||||
| 固定資産合計 | 百万円 | 6,838 | 6,875 | 6,912 | 6,942 | +0.5% |
| 創立費 | 百万円 | 38 | 44 | 51 | 58 | +15.2% |
| 繰延資産合計 | 百万円 | 38 | 44 | 51 | 58 | +15.2% |
| 未払収益分配金 | 百万円 | 38 | ||||
| 未払金 | 百万円 | 4 | 4 | 4 | 4 | +2.4% |
| 未払費用 | 百万円 | 19 | 31 | 19 | 33 | +21.0% |
| 前受収益 | 百万円 | 33 | 33 | 35 | 35 | +1.5% |
| 預り金 | 百万円 | 21 | ||||
| 未払消費税等 | 百万円 | 40 | 26 | −33.9% | ||
| 流動負債合計 | 百万円 | 134 | 116 | 238 | 252 | +23.5% |
| 長期借入金 | 百万円 | 3,830 | 3,830 | 3,830 | 3,830 | +0.0% |
| 信託預り敷金及び保証金 | 百万円 | 298 | 297 | 294 | 294 | −0.4% |
| 固定負債合計 | 百万円 | 4,128 | 4,127 | 4,124 | 4,124 | −0.0% |
| 一般受益権 | 百万円 | 3,440 | 3,440 | 3,440 | 3,440 | +0.0% |
| 精算受益権 | 百万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.0% |
| 受益権調整引当額（△） | 百万円 | -49 | -49 | -22 | -10 | |
| 元本合計 | 百万円 | 3,391 | 3,391 | 3,418 | 3,430 | +0.4% |
| 次期繰越利益又は次期繰越損失（△） | 百万円 | 0 | ||||
| 留保金合計 | 百万円 | 0 | ||||
| 信託建物 | 百万円 | 1,887 | 1,887 | 1,887 | 1,879 | −0.1% |
| 信託構築物 | 百万円 | 2 | 2 | 2 | 2 | +0.0% |
| 信託土地 | 百万円 | 5,082 | 5,082 | 5,082 | 5,082 | +0.0% |
| 有形固定資産合計 | 百万円 | 6,819 | 6,854 | 6,889 | 6,916 | +0.5% |
| 長期前払費用 | 百万円 | 19 | 21 | 23 | 26 | +11.4% |
| 投資その他の資産合計 | 百万円 | 19 | 21 | 23 | 26 | +11.4% |
| 減価償却累計額 | 百万円 | -151 | -116 | -81 | -46 | |
| 信託建物（純額） | 百万円 | 1,736 | 1,771 | 1,806 | 1,833 | +1.8% |
| 減価償却累計額 | 百万円 | -0 | -0 | -0 | -0 | |
| 信託構築物（純額） | 百万円 | 2 | 2 | 2 | 2 | +1.3% |
損益計算書
| 項目 | 単位 | 2026年04月期有価証券報告書 | 2025年10月期有価証券報告書 | 2025年04月期有価証券報告書 | 2024年10月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 経常収益 | ||||||
| 経常費用 | ||||||
| 経常利益 | 百万円 | 38 | 36 | 51 | 52 | +11.0% |
| 当期純利益 | 百万円 | 38 | 36 | 51 | 52 | +11.0% |
| 賃貸事業収入 | 百万円 | 202 | 209 | 207 | 257 | +8.4% |
| 受取利息 | 百万円 | 1 | 1 | 0 | 0 | −50.1% |
| 経常収益合計 | 百万円 | 203 | 209 | 208 | 257 | +8.3% |
| 賃貸事業費用 | 百万円 | 102 | 114 | 100 | 127 | +7.5% |
| 資産運用報酬 | 百万円 | 13 | 13 | 13 | 16 | +7.2% |
| 受託者報酬 | 百万円 | 6 | 7 | 6 | 8 | +6.1% |
| 会計監査人費用 | 百万円 | 2 | 2 | 2 | 2 | +0.0% |
| 融資関連費用 | 百万円 | 2 | 2 | 2 | 3 | +11.7% |
| 支払利息 | 百万円 | 28 | 26 | 22 | 20 | −11.5% |
| その他経常費用 | 百万円 | 10 | 10 | 10 | 29 | +43.9% |
| 経常費用合計 | 百万円 | 164 | 173 | 156 | 205 | +7.6% |
金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。 列は期末日で、4期・3ロール・基準書類 S100YT0Y。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。
出典
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。