ファンド財務諸表 ケネディクス・リアルティ・トークン赤羽志茂（譲渡制限付）
ファンド財務諸表 ケネディクス・リアルティ・トークン赤羽志茂（譲渡制限付）
ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。
ファンド財務諸表
ケネディクス・リアルティ・トークン赤羽志茂（譲渡制限付）
貸借対照表
| 項目 | 前期比 | 2026年01月期有価証券報告書 | 2025年07月期有価証券報告書 | 2025年01月期有価証券報告書 | 2024年07月期有価証券報告書 | 2024年01月期有価証券報告書 | 2023年07月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | ||||||||
| 負債の部 | ||||||||
| 元本等の部 | ||||||||
| 負債元本等合計 | % | +1.8% | +1.7% | +1.7% | +1.7% | +1.7% | +1.7% | |
| 流動資産 | ||||||||
| 固定資産 | ||||||||
| 資産合計 | % | +1.8% | +1.7% | +1.7% | +1.7% | +1.7% | +1.7% | |
| 流動負債 | ||||||||
| 負債合計 | % | +15.6% | ±0.0% | ±0.0% | ±0.0% | ±0.0% | +2.9% | |
| 元本 | ||||||||
| 留保金 | ||||||||
| 元本等合計 | % | +1.4% | +1.8% | +1.8% | +1.7% | +1.7% | +1.7% | |
| 銀行勘定貸 | % | +9.8% | +10.1% | +8.2% | +8.7% | +8.7% | +9.1% | |
| 流動資産合計 | % | +9.8% | +10.1% | +8.2% | +8.7% | +8.7% | +9.1% | |
| 投資その他の資産 | ||||||||
| 固定資産合計 | % | +1.4% | +1.4% | +1.4% | +1.3% | +1.3% | +1.4% | |
| 未払収益分配金 | % | +15.7% | ±0.0% | ±0.0% | ±0.0% | ±0.0% | +3.0% | |
| 未払費用 | % | ±0.0% | ±0.0% | ±0.0% | ±0.0% | ±0.0% | +0.0% | |
| 流動負債合計 | % | +15.6% | ±0.0% | ±0.0% | ±0.0% | ±0.0% | +2.9% | |
| 一般受益権 | % | ±0.0% | ±0.0% | ±0.0% | ±0.0% | ±0.0% | +0.0% | |
| 精算受益権 | % | ±0.0% | ±0.0% | ±0.0% | ±0.0% | ±0.0% | +0.0% | |
| 受益権調整引当額(△) | % | +10.6% | +15.1% | +17.9% | +21.8% | +28.5% | ||
| 元本合計 | % | +1.4% | +1.8% | +1.8% | +1.7% | +1.7% | +1.7% | |
| 投資有価証券 | % | +1.4% | +1.4% | +1.4% | +1.3% | +1.3% | +1.4% | |
| 投資その他の資産合計 | % | +1.4% | +1.4% | +1.4% | +1.3% | +1.3% | +1.4% | |
損益計算書
| 項目 | 前期比 | 2026年01月期有価証券報告書 | 2025年07月期有価証券報告書 | 2025年01月期有価証券報告書 | 2024年07月期有価証券報告書 | 2024年01月期有価証券報告書 | 2023年07月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 経常収益 | ||||||||
| 経常費用 | ||||||||
| 経常利益 | % | +0.3% | −0.8% | −0.7% | −3.6% | +36.3% | +5.4% | |
| 当期純利益 | % | +0.3% | −0.8% | −0.7% | −3.6% | +36.3% | +5.4% | |
| 前期繰越利益 | % | |||||||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | % | +0.3% | −0.8% | −0.7% | −3.6% | +36.3% | +5.4% | |
| 受益権調整引当益 | % | +26.9% | +0.5% | +0.4% | +2.0% | −19.0% | +1.1% | |
| 利益処分額 | ||||||||
| 匿名組合投資利益 | % | +0.0% | −0.3% | −0.4% | −0.2% | +20.0% | +3.5% | |
| 受取利息 | % | +2.2% | −44.7% | −80.8% | −100.0% | |||
| 経常収益合計 | % | +0.0% | −0.3% | −0.5% | −0.2% | +20.0% | +3.5% | |
| 受託者報酬 | % | −0.8% | +2.5% | −0.3% | +1.9% | −0.7% | +0.5% | |
| 資産運用報酬 | % | −0.3% | +0.3% | ±0.0% | ±0.0% | ±0.0% | +0.0% | |
| 会計監査人費用 | % | ±0.0% | ±0.0% | ±0.0% | ±0.0% | ±0.0% | +0.0% | |
| 租税公課 | % | +0.1% | −0.3% | −0.4% | −0.2% | +20.0% | +3.5% | |
| その他経常費用 | % | ±0.0% | −3.2% | ±0.0% | +33.3% | −50.0% | −8.4% | |
| 経常費用合計 | % | −0.2% | +0.2% | −0.3% | +3.9% | +1.8% | +1.1% | |
| 受益権収益分配金 | % | +15.7% | ±0.0% | ±0.0% | ±0.0% | ±0.0% | +3.0% | |
| 利益処分額合計 | % | +15.7% | ±0.0% | ±0.0% | ±0.0% | ±0.0% | +3.0% | |
| 一般受益権 | % | +15.7% | ±0.0% | ±0.0% | ±0.0% | ±0.0% | +3.0% | |
金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。 列は期末日で、6期・3ロール・基準書類 S100Y1F8。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。
