ファンド財務諸表ケネディクス・リアルティ・トークン赤羽志茂（譲渡制限付）

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

ケネディクス・リアルティ・トークン赤羽志茂（譲渡制限付）

G14472単一シリーズ管理会社三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

貸借対照表

項目	単位	2026年01月期有価証券報告書	2025年07月期有価証券報告書	2025年01月期有価証券報告書	2024年07月期有価証券報告書	2024年01月期有価証券報告書	2023年07月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
元本等の部
負債元本等合計	百万円	1,948	1,983	2,017	2,051	2,086	2,122	+1.7%
流動資産
固定資産
資産合計	百万円	1,948	1,983	2,017	2,051	2,086	2,122	+1.7%
流動負債
負債合計	百万円	47	54	54	54	54	54	+2.9%
元本
留保金
元本等合計	百万円	1,901	1,928	1,963	1,997	2,032	2,067	+1.7%
銀行勘定貸	百万円	76	83	92	99	108	117	+9.1%
流動資産合計	百万円	76	83	92	99	108	117	+9.1%
投資その他の資産
固定資産合計	百万円	1,872	1,899	1,925	1,952	1,978	2,004	+1.4%
未払収益分配金	百万円	47	54	54	54	54	54	+3.0%
未払費用	百万円	0	0	0	0	0	0	+0.0%
流動負債合計	百万円	47	54	54	54	54	54	+2.9%
一般受益権	百万円	2,156	2,156	2,156	2,156	2,156	2,156	+0.0%
精算受益権	百万円	0	0	0	0	0	0	+0.0%
受益権調整引当額(△)	百万円	-255	-228	-193	-159	-124	-89
元本合計	百万円	1,901	1,928	1,963	1,997	2,032	2,067	+1.7%
投資有価証券	百万円	1,872	1,899	1,925	1,952	1,978	2,004	+1.4%
投資その他の資産合計	百万円	1,872	1,899	1,925	1,952	1,978	2,004	+1.4%

損益計算書

項目	単位	2026年01月期有価証券報告書	2025年07月期有価証券報告書	2025年01月期有価証券報告書	2024年07月期有価証券報告書	2024年01月期有価証券報告書	2023年07月期有価証券報告書	CAGR
経常収益
経常費用
経常利益	百万円	19	20	19	19	19	25	+5.4%
当期純利益	百万円	19	20	19	19	19	25	+5.4%
前期繰越利益	百万円						0
当期未処分利益又は当期未処理損失（△）	百万円	19	20	19	19	19	25	+5.4%
受益権調整引当益	百万円	27	34	35	35	35	29	+1.1%
利益処分額
匿名組合投資利益	百万円	35	35	35	35	35	42	+3.5%
受取利息	百万円	0	0	0	0	0	0
経常収益合計	百万円	36	36	35	35	35	42	+3.5%
受託者報酬	百万円	5	5	5	5	5	5	+0.5%
資産運用報酬	百万円	0	0	0	0	0	0	+0.0%
会計監査人費用	百万円	2	2	2	2	2	2	+0.0%
租税公課	百万円	7	7	7	7	7	9	+3.5%
その他経常費用	百万円	2	2	2	2	2	1	−8.4%
経常費用合計	百万円	16	16	16	16	17	17	+1.1%
受益権収益分配金	百万円	47	54	54	54	54	54	+3.0%
利益処分額合計	百万円	47	54	54	54	54	54	+3.0%
一般受益権	百万円	47	54	54	54	54	54	+3.0%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、6期・3ロール・基準書類 S100Y1F8。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。