ファンド財務諸表香川県応援ファンド

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

香川県応援ファンド

G04893単一シリーズ管理会社ＳＢＩ岡三アセットマネジメント株式会社

貸借対照表

項目	指数	2026年05月期有価証券報告書	2025年11月期有価証券報告書	2025年05月期有価証券報告書	2024年11月期有価証券報告書	2024年05月期有価証券報告書	2023年11月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	113	102	100	104	101	+0.1%
流動資産
資産合計	=100	100	113	102	100	104	101	+0.1%
流動負債
負債合計	=100	100	79	76	75	75	122	+4.1%
元本等
純資産合計	=100	100	113	102	100	104	101	+0.1%
金銭信託	=100	100	171	142	82	364	157	+9.4%
コール・ローン	=100	100	210	119	101	181	217	+16.8%
親投資信託受益証券	=100	100	112	102	100	103	99	−0.1%
未収入金	=100		100
未収利息	=100	100	136	77	29	14		−38.8%
流動資産合計	=100	100	113	102	100	104	101	+0.1%
未払収益分配金	=100	100	98	99	97	98	100	−0.0%
未払解約金	=100	100					201	+15.0%
未払受託者報酬	=100	100	108	100	99	98	96	−0.7%
未払委託者報酬	=100	100	108	100	99	98	96	−0.7%
その他未払費用	=100	100	108	100	99	98	98	−0.4%
流動負債合計	=100	100	79	76	75	75	122	+4.1%
元本	=100	100	98	99	97	98	100	−0.0%
剰余金
元本等合計	=100	100	113	102	100	104	101	+0.1%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	=100	100	662	199	210	314	123	+4.3%
（分配準備積立金）	=100	100	345	179	198	177	93	−1.4%

損益及び剰余金計算書

項目	指数	2026年05月期有価証券報告書	2025年11月期有価証券報告書	2025年05月期有価証券報告書	2024年11月期有価証券報告書	2024年05月期有価証券報告書	2023年11月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	269	41	-38	134	134	+6.0%
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	269	41	-38	134	134	+6.0%
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	100	269	41	-38	134	134	+6.0%
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	=100	100	60	-0	-3	17	97	−0.6%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	662	199	210	314	123	+4.3%
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	15	29	21	8	4	−46.5%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	68	3	103	34	52	−12.2%
分配金	=100	100	4	12	4	7	4	−47.8%
受取利息	=100	100	63	33	16	3		−59.0%
有価証券売買等損益	=100	100	249	47	-22	130	130	+5.4%
営業収益合計	=100	100	249	47	-22	130	130	+5.3%
受託者報酬	=100	100	101	93	97	95	98	−0.3%
委託者報酬	=100	100	101	93	97	95	98	−0.3%
その他費用	=100	100	101	93	97	96	100	+0.0%
営業費用合計	=100	100	101	93	97	95	99	−0.3%
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	15	29	21	8	1	−63.6%
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	68	3	103	34	52	−12.2%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100Y2IH。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。