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ファンド時系列 香川県応援ファンド

ファンド時系列 香川県応援ファンド

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

香川県応援ファンド

G04893単一シリーズ決算期 5月10日・11月10日管理会社 ＳＢＩ岡三アセットマネジメント株式会社
指標カタログ 25件中 23件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100Y2IH））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
元本資産合計純資産合計元本等合計
010.0億20.0億30.0億
20/1121/0521/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/1126/05元本 2020-05-12〜2020-11-10（182日・通期） 21.4億円資産合計 2020-05-12〜2020-11-10（182日・通期） 19.6億円純資産合計 2020-05-12〜2020-11-10（182日・通期） 19.5億円元本等合計 2020-05-12〜2020-11-10（182日・通期） 19.5億円元本 2020-11-11〜2021-05-10（180日・通期） 19.7億円資産合計 2020-11-11〜2021-05-10（180日・通期） 19.6億円純資産合計 2020-11-11〜2021-05-10（180日・通期） 19.5億円元本等合計 2020-11-11〜2021-05-10（180日・通期） 19.5億円元本 2021-05-11〜2021-11-10（183日・通期） 19.7億円資産合計 2021-05-11〜2021-11-10（183日・通期） 19.6億円純資産合計 2021-05-11〜2021-11-10（183日・通期） 19.5億円元本等合計 2021-05-11〜2021-11-10（183日・通期） 19.5億円元本 2021-11-11〜2022-05-10（180日・通期） 20.0億円資産合計 2021-11-11〜2022-05-10（180日・通期） 19.2億円純資産合計 2021-11-11〜2022-05-10（180日・通期） 19.1億円元本等合計 2021-11-11〜2022-05-10（180日・通期） 19.1億円元本 2022-05-11〜2022-11-10（183日・通期） 19.9億円資産合計 2022-05-11〜2022-11-10（183日・通期） 19.3億円純資産合計 2022-05-11〜2022-11-10（183日・通期） 19.2億円元本等合計 2022-05-11〜2022-11-10（183日・通期） 19.2億円元本 2022-11-11〜2023-05-10（180日・通期） 19.8億円資産合計 2022-11-11〜2023-05-10（180日・通期） 19.4億円純資産合計 2022-11-11〜2023-05-10（180日・通期） 19.3億円元本等合計 2022-11-11〜2023-05-10（180日・通期） 19.3億円元本 2023-05-11〜2023-11-10（183日・通期） 18.1億円資産合計 2023-05-11〜2023-11-10（183日・通期） 18.8億円純資産合計 2023-05-11〜2023-11-10（183日・通期） 18.7億円元本等合計 2023-05-11〜2023-11-10（183日・通期） 18.7億円元本 2023-11-11〜2024-05-10（181日・通期） 17.8億円資産合計 2023-11-11〜2024-05-10（181日・通期） 19.4億円純資産合計 2023-11-11〜2024-05-10（181日・通期） 19.3億円元本等合計 2023-11-11〜2024-05-10（181日・通期） 19.3億円元本 2024-05-11〜2024-11-11（184日・通期） 17.5億円資産合計 2024-05-11〜2024-11-11（184日・通期） 18.6億円純資産合計 2024-05-11〜2024-11-11（184日・通期） 18.5億円元本等合計 2024-05-11〜2024-11-11（184日・通期） 18.5億円元本 2024-11-12〜2025-05-12（181日・通期） 18.0億円資産合計 2024-11-12〜2025-05-12（181日・通期） 19.0億円純資産合計 2024-11-12〜2025-05-12（181日・通期） 19.0億円元本等合計 2024-11-12〜2025-05-12（181日・通期） 19.0億円元本 2025-05-13〜2025-11-10（181日・通期） 17.8億円資産合計 2025-05-13〜2025-11-10（181日・通期） 21.1億円純資産合計 2025-05-13〜2025-11-10（181日・通期） 21.0億円元本等合計 2025-05-13〜2025-11-10（181日・通期） 21.0億円元本 2025-11-11〜2026-05-11（181日・通期） 18.1億円資産合計 2025-11-11〜2026-05-11（181日・通期） 18.7億円純資産合計 2025-11-11〜2026-05-11（181日・通期） 18.6億円元本等合計 2025-11-11〜2026-05-11（181日・通期） 18.6億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
0500万1,000万1,500万
20/1121/0521/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/1126/05負債合計 2020-05-12〜2020-11-10（182日・通期） 935万円負債合計 2020-11-11〜2021-05-10（180日・通期） 891万円負債合計 2021-05-11〜2021-11-10（183日・通期） 897万円負債合計 2021-11-11〜2022-05-10（180日・通期） 895万円負債合計 2022-05-11〜2022-11-10（183日・通期） 925万円負債合計 2022-11-11〜2023-05-10（180日・通期） 881万円負債合計 2023-05-11〜2023-11-10（183日・通期） 1,344万円負債合計 2023-11-11〜2024-05-10（181日・通期） 825万円負債合計 2024-05-11〜2024-11-11（184日・通期） 822万円負債合計 2024-11-12〜2025-05-12（181日・通期） 837万円負債合計 2025-05-13〜2025-11-10（181日・通期） 867万円負債合計 2025-11-11〜2026-05-11（181日・通期） 1,099万円

単位 円

収支の推移
分配金営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失
−1.00億01.00億2.00億3.00億4.00億
20/1121/0521/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/1126/05分配金 2020-05-12〜2020-11-10（182日・通期） 1,596万円営業収益 2020-05-12〜2020-11-10（182日・通期） 5,752万円営業利益又は営業損失 2020-05-12〜2020-11-10（182日・通期） 4,565万円経常利益又は経常損失 2020-05-12〜2020-11-10（182日・通期） 4,565万円当期純利益又は当期純損失 2020-05-12〜2020-11-10（182日・通期） 4,565万円分配金 2020-11-11〜2021-05-10（180日・通期） 1,544万円営業収益 2020-11-11〜2021-05-10（180日・通期） 2.02億円営業利益又は営業損失 2020-11-11〜2021-05-10（180日・通期） 1.90億円経常利益又は経常損失 2020-11-11〜2021-05-10（180日・通期） 1.90億円当期純利益又は当期純損失 2020-11-11〜2021-05-10（180日・通期） 1.90億円分配金 2021-05-11〜2021-11-10（183日・通期） 1,482万円営業収益 2021-05-11〜2021-11-10（183日・通期） 2,214万円営業利益又は営業損失 2021-05-11〜2021-11-10（183日・通期） 1,003万円経常利益又は経常損失 2021-05-11〜2021-11-10（183日・通期） 1,003万円当期純利益又は当期純損失 2021-05-11〜2021-11-10（183日・通期） 1,003万円分配金 2021-11-11〜2022-05-10（180日・通期） 1,495万円営業収益 2021-11-11〜2022-05-10（180日・通期） −4,179万円営業利益又は営業損失 2021-11-11〜2022-05-10（180日・通期） −5,345万円経常利益又は経常損失 2021-11-11〜2022-05-10（180日・通期） −5,345万円当期純利益又は当期純損失 2021-11-11〜2022-05-10（180日・通期） −5,345万円分配金 2022-05-11〜2022-11-10（183日・通期） 1,495万円営業収益 2022-05-11〜2022-11-10（183日・通期） 5,341万円営業利益又は営業損失 2022-05-11〜2022-11-10（183日・通期） 4,149万円経常利益又は経常損失 2022-05-11〜2022-11-10（183日・通期） 4,149万円当期純利益又は当期純損失 2022-05-11〜2022-11-10（183日・通期） 4,149万円分配金 2022-11-11〜2023-05-10（180日・通期） 1,486万円営業収益 2022-11-11〜2023-05-10（180日・通期） 4,675万円営業利益又は営業損失 2022-11-11〜2023-05-10（180日・通期） 3,529万円経常利益又は経常損失 2022-11-11〜2023-05-10（180日・通期） 3,529万円当期純利益又は当期純損失 2022-11-11〜2023-05-10（180日・通期） 3,529万円分配金 2023-05-11〜2023-11-10（183日・通期） 1,409万円営業収益 2023-05-11〜2023-11-10（183日・通期） 1.32億円営業利益又は営業損失 2023-05-11〜2023-11-10（183日・通期） 1.20億円経常利益又は経常損失 2023-05-11〜2023-11-10（183日・通期） 1.20億円当期純利益又は当期純損失 2023-05-11〜2023-11-10（183日・通期） 1.20億円分配金 2023-11-11〜2024-05-10（181日・通期） 2,678万円営業収益 2023-11-11〜2024-05-10（181日・通期） 1.32億円営業利益又は営業損失 2023-11-11〜2024-05-10（181日・通期） 1.21億円経常利益又は経常損失 2023-11-11〜2024-05-10（181日・通期） 1.21億円当期純利益又は当期純損失 2023-11-11〜2024-05-10（181日・通期） 1.21億円分配金 2024-05-11〜2024-11-11（184日・通期） 1,318万円営業収益 2024-05-11〜2024-11-11（184日・通期） −2,245万円営業利益又は営業損失 2024-05-11〜2024-11-11（184日・通期） −3,406万円経常利益又は経常損失 2024-05-11〜2024-11-11（184日・通期） −3,406万円当期純利益又は当期純損失 2024-05-11〜2024-11-11（184日・通期） −3,406万円分配金 2024-11-12〜2025-05-12（181日・通期） 4,396万円営業収益 2024-11-12〜2025-05-12（181日・通期） 4,816万円営業利益又は営業損失 2024-11-12〜2025-05-12（181日・通期） 3,697万円経常利益又は経常損失 2024-11-12〜2025-05-12（181日・通期） 3,697万円当期純利益又は当期純損失 2024-11-12〜2025-05-12（181日・通期） 3,697万円分配金 2025-05-13〜2025-11-10（181日・通期） 1,342万円営業収益 2025-05-13〜2025-11-10（181日・通期） 2.53億円営業利益又は営業損失 2025-05-13〜2025-11-10（181日・通期） 2.41億円経常利益又は経常損失 2025-05-13〜2025-11-10（181日・通期） 2.41億円当期純利益又は当期純損失 2025-05-13〜2025-11-10（181日・通期） 2.41億円分配金 2025-11-11〜2026-05-11（181日・通期） 3.63億円営業収益 2025-11-11〜2026-05-11（181日・通期） 1.02億円営業利益又は営業損失 2025-11-11〜2026-05-11（181日・通期） 8,985万円経常利益又は経常損失 2025-11-11〜2026-05-11（181日・通期） 8,985万円当期純利益又は当期純損失 2025-11-11〜2026-05-11（181日・通期） 8,985万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
05,00010,00015,000
20/1121/0521/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/1126/051口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-05-12〜2020-11-10（182日・通期） 9,082.50 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-11-11〜2021-05-10（180日・通期） 9,914.43 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-05-11〜2021-11-10（183日・通期） 9,890.88 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-11-11〜2022-05-10（180日・通期） 9,544.51 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-05-11〜2022-11-10（183日・通期） 9,676.50 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-11-11〜2023-05-10（180日・通期） 9,779.92 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-05-11〜2023-11-10（183日・通期） 10,331.48 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-11-11〜2024-05-10（181日・通期） 10,859.87 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-05-11〜2024-11-11（184日・通期） 10,584.69 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-11-12〜2025-05-12（181日・通期） 10,536.99 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-05-13〜2025-11-10（181日・通期） 11,808.48 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-11-11〜2026-05-11（181日・通期） 10,268.77 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

11指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・12期
20/11
9,082.50
21/05
9,914.43
21/11
9,890.88
22/05
9,544.51
22/11
9,676.50
23/05
9,779.92
23/11
10,331.48
24/05
10,859.87
24/11
10,584.69
25/05
10,536.99
25/11
11,808.48
26/05
10,268.77

純資産合計

円・12期
20/11
19.5億円
21/05
19.5億円
21/11
19.5億円
22/05
19.1億円
22/11
19.2億円
23/05
19.3億円
23/11
18.7億円
24/05
19.3億円
24/11
18.5億円
25/05
19.0億円
25/11
21.0億円
26/05
18.6億円

元本

円・12期
20/11
21.4億円
21/05
19.7億円
21/11
19.7億円
22/05
20.0億円
22/11
19.9億円
23/05
19.8億円
23/11
18.1億円
24/05
17.8億円
24/11
17.5億円
25/05
18.0億円
25/11
17.8億円
26/05
18.1億円

元本等合計

円・12期
20/11
19.5億円
21/05
19.5億円
21/11
19.5億円
22/05
19.1億円
22/11
19.2億円
23/05
19.3億円
23/11
18.7億円
24/05
19.3億円
24/11
18.5億円
25/05
19.0億円
25/11
21.0億円
26/05
18.6億円

資産合計

円・12期
20/11
19.6億円
21/05
19.6億円
21/11
19.6億円
22/05
19.2億円
22/11
19.3億円
23/05
19.4億円
23/11
18.8億円
24/05
19.4億円
24/11
18.6億円
25/05
19.0億円
25/11
21.1億円
26/05
18.7億円

負債合計

円・12期
20/11
935万円
21/05
891万円
21/11
897万円
22/05
895万円
22/11
925万円
23/05
881万円
23/11
1,344万円
24/05
825万円
24/11
822万円
25/05
837万円
25/11
867万円
26/05
1,099万円

コール・ローン

円・12期
20/11
4,138万円
21/05
4,011万円
21/11
3,811万円
22/05
4,721万円
22/11
4,497万円
23/05
3,365万円
23/11
4,572万円
24/05
3,806万円
24/11
2,121万円
25/05
2,499万円
25/11
4,432万円
26/05
2,106万円

期末剰余金又は期末欠損金

円・12期
20/11
−1.97億円
21/05
−1,685万円
21/11
−2,152万円
22/05
−9,123万円
22/11
−6,431万円
23/05
−4,347万円
23/11
5,998万円
24/05
1.53億円
24/11
1.02億円
25/05
9,662万円
25/11
3.22億円
26/05
4,865万円

親投資信託受益証券

円・12期
20/11
19.1億円
21/05
19.1億円
21/11
19.2億円
22/05
18.7億円
22/11
18.9億円
23/05
19.0億円
23/11
18.3億円
24/05
18.9億円
24/11
18.4億円
25/05
18.8億円
25/11
20.6億円
26/05
18.5億円

分配準備積立金

円・12期
20/11
666万円
21/05
1,398万円
21/11
3,861万円
22/05
3,665万円
22/11
3,724万円
23/05
4,055万円
23/11
9,142万円
24/05
1.73億円
24/11
1.94億円
25/05
1.75億円
25/11
3.39億円
26/05
9,807万円

未払収益分配金

円・12期
20/11
536万円
21/05
492万円
21/11
493万円
22/05
501万円
22/11
497万円
23/05
494万円
23/11
452万円
24/05
444万円
24/11
438万円
25/05
450万円
25/11
445万円
26/05
453万円

フロー指標（期間損益）

12指標

営業収益

円・12期
20/11
5,752万円
21/05
2.02億円
21/11
2,214万円
22/05
−4,179万円
22/11
5,341万円
23/05
4,675万円
23/11
1.32億円
24/05
1.32億円
24/11
−2,245万円
25/05
4,816万円
25/11
2.53億円
26/05
1.02億円

営業利益又は営業損失

円・12期
20/11
4,565万円
21/05
1.90億円
21/11
1,003万円
22/05
−5,345万円
22/11
4,149万円
23/05
3,529万円
23/11
1.20億円
24/05
1.21億円
24/11
−3,406万円
25/05
3,697万円
25/11
2.41億円
26/05
8,985万円

経常利益又は経常損失

円・12期
20/11
4,565万円
21/05
1.90億円
21/11
1,003万円
22/05
−5,345万円
22/11
4,149万円
23/05
3,529万円
23/11
1.20億円
24/05
1.21億円
24/11
−3,406万円
25/05
3,697万円
25/11
2.41億円
26/05
8,985万円

当期純利益又は当期純損失

円・12期
20/11
4,565万円
21/05
1.90億円
21/11
1,003万円
22/05
−5,345万円
22/11
4,149万円
23/05
3,529万円
23/11
1.20億円
24/05
1.21億円
24/11
−3,406万円
25/05
3,697万円
25/11
2.41億円
26/05
8,985万円

分配金

円・12期
20/11
1,596万円
21/05
1,544万円
21/11
1,482万円
22/05
1,495万円
22/11
1,495万円
23/05
1,486万円
23/11
1,409万円
24/05
2,678万円
24/11
1,318万円
25/05
4,396万円
25/11
1,342万円
26/05
3.63億円

その他費用

円・12期
20/11
10.8万円
21/05
10.9万円
21/11
11.1万円
22/05
10.7万円
22/11
10.9万円
23/05
10.4万円
23/11
10.8万円
24/05
10.4万円
24/11
10.5万円
25/05
10.1万円
25/11
10.9万円
26/05
10.8万円

委託者報酬

円・12期
20/11
1,090万円
21/05
1,096万円
21/11
1,113万円
22/05
1,071万円
22/11
1,095万円
23/05
1,052万円
23/11
1,085万円
24/05
1,047万円
24/11
1,067万円
25/05
1,028万円
25/11
1,113万円
26/05
1,102万円

営業費用

円・12期
20/11
1,187万円
21/05
1,193万円
21/11
1,212万円
22/05
1,166万円
22/11
1,192万円
23/05
1,146万円
23/11
1,181万円
24/05
1,139万円
24/11
1,161万円
25/05
1,118万円
25/11
1,212万円
26/05
1,199万円

支払利息

円・9期
20/05
6,102円
20/11
8,551円
21/05
3,080円
21/11
5,552円
22/05
4,857円
22/11
6,419円
23/05
7,221円
23/11
6,534円
24/05
3,679円

受取利息

円・12期
20/05
298円
20/11
129円
21/05
118円
21/11
106円
22/05
241円
22/11
105円
23/05
118円
24/05
2,971円
24/11
1.73万円
25/05
3.43万円
25/11
6.68万円
26/05
10.5万円

受託者報酬

円・12期
20/11
85.5万円
21/05
86.0万円
21/11
87.3万円
22/05
84.0万円
22/11
85.9万円
23/05
82.5万円
23/11
85.1万円
24/05
82.1万円
24/11
83.7万円
25/05
80.6万円
25/11
87.3万円
26/05
86.4万円

有価証券売買等損益

円・12期
20/11
5,752万円
21/05
2.02億円
21/11
2,214万円
22/05
−4,179万円
22/11
5,341万円
23/05
4,675万円
23/11
1.32億円
24/05
1.32億円
24/11
−2,247万円
25/05
4,812万円
25/11
2.53億円
26/05
1.02億円

出典

  • 2026年5月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100Y2IH・2026年08月10日 提出）PDF
  • 2025年11月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100X8B5）PDF
  • 2025年5月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VVQX）PDF
  • 2024年11月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UVLF）PDF
  • 2024年5月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TZ66）PDF
  • 2023年11月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SETK）PDF

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