ファンド財務諸表ＪＰＭ日本債券アルファ

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

ＪＰＭ日本債券アルファ

G07438単一シリーズ管理会社ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社

貸借対照表

項目	指数	2023年12月期有価証券報告書	2023年06月期有価証券報告書	2022年12月期有価証券報告書	2022年06月期有価証券報告書	2021年12月期有価証券報告書	2021年06月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	107	111	115	118	128	+5.1%
流動資産
資産合計	=100	100	107	111	115	118	128	+5.1%
流動負債
負債合計	=100	100	83	83	85	308	588	+42.5%
元本等
純資産合計	=100	100	107	111	115	117	127	+4.8%
金銭信託	=100		100	147	133	263	461	+46.5%
コール・ローン	=100	100
投資信託受益証券	=100	100	107	111	115	117	126	+4.8%
未収入金	=100	100	533	62		184	449	+35.1%
流動資産合計	=100	100	107	111	115	118	128	+5.1%
未払解約金	=100	100	14	0	0	328	118	+3.4%
未払受託者報酬	=100	100	103	108	110	117	127	+4.8%
未払委託者報酬	=100	100	103	108	110	117	127	+4.8%
未払利息	=100	100
その他未払費用	=100	100	103	108	110	117	127	+4.8%
流動負債合計	=100	100	83	83	85	308	588	+42.5%
元本	=100	100	105	111	113	113	122	+4.0%
剰余金
元本等合計	=100	100	107	111	115	117	127	+4.8%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	=100	-100	-43	-110	-44	8	15

損益及び剰余金計算書

項目	指数	2023年12月期有価証券報告書	2023年06月期有価証券報告書	2022年12月期有価証券報告書	2022年06月期有価証券報告書	2021年12月期有価証券報告書	2021年06月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	-100	101	-112	-86	14	85
経常利益又は経常損失（△）	=100	-100	101	-112	-86	14	85
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	-100	101	-112	-86	14	85
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	=100	-100	-1	-60	-59	56	121
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	-100	-43	-110	-44	8	15
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	229	38		36	34	−19.6%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	33	38	58	109	67	−7.6%
分配金	=100					100	323	+223.3%
有価証券売買等損益	=100	-100	128	-112	-83	32	114
営業収益合計	=100	-100	128	-112	-83	32	114
支払利息	=100	100
受託者報酬	=100	100	103	108	110	117	127	+4.8%
委託者報酬	=100	100	103	108	110	117	127	+4.8%
その他費用	=100	100	103	108	111	118	128	+5.0%
営業費用合計	=100	100	103	108	110	117	127	+4.8%
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	229	38				−38.2%
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	33	38	38			−27.9%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100SZQ7。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。