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ファンド時系列 ＪＰＭ日本債券アルファ

ファンド時系列 ＪＰＭ日本債券アルファ

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

ＪＰＭ日本債券アルファ

G07438単一シリーズ決算期 6月9日・12月9日管理会社 ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社
指標カタログ 25件中 21件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100SZQ7））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
元本資産合計純資産合計元本等合計
010.0億20.0億30.0億40.0億50.0億
20/0620/1221/0621/1222/0622/1223/0623/12元本 2019-12-10〜2020-06-09（182日・通期） 44.3億円資産合計 2019-12-10〜2020-06-09（182日・通期） 44.1億円純資産合計 2019-12-10〜2020-06-09（182日・通期） 43.9億円元本等合計 2019-12-10〜2020-06-09（182日・通期） 43.9億円元本 2020-06-10〜2020-12-09（182日・通期） 40.2億円資産合計 2020-06-10〜2020-12-09（182日・通期） 40.8億円純資産合計 2020-06-10〜2020-12-09（182日・通期） 40.3億円元本等合計 2020-06-10〜2020-12-09（182日・通期） 40.3億円元本 2020-12-10〜2021-06-09（181日・通期） 36.7億円資産合計 2020-12-10〜2021-06-09（181日・通期） 37.5億円純資産合計 2020-12-10〜2021-06-09（181日・通期） 36.9億円元本等合計 2020-12-10〜2021-06-09（181日・通期） 36.9億円元本 2021-06-10〜2021-12-09（182日・通期） 34.1億円資産合計 2021-06-10〜2021-12-09（182日・通期） 34.5億円純資産合計 2021-06-10〜2021-12-09（182日・通期） 34.2億円元本等合計 2021-06-10〜2021-12-09（182日・通期） 34.2億円元本 2021-12-10〜2022-06-09（181日・通期） 33.9億円資産合計 2021-12-10〜2022-06-09（181日・通期） 33.6億円純資産合計 2021-12-10〜2022-06-09（181日・通期） 33.5億円元本等合計 2021-12-10〜2022-06-09（181日・通期） 33.5億円元本 2022-06-10〜2022-12-09（182日・通期） 33.4億円資産合計 2022-06-10〜2022-12-09（182日・通期） 32.3億円純資産合計 2022-06-10〜2022-12-09（182日・通期） 32.2億円元本等合計 2022-06-10〜2022-12-09（182日・通期） 32.2億円元本 2022-12-10〜2023-06-09（181日・通期） 31.6億円資産合計 2022-12-10〜2023-06-09（181日・通期） 31.3億円純資産合計 2022-12-10〜2023-06-09（181日・通期） 31.2億円元本等合計 2022-12-10〜2023-06-09（181日・通期） 31.2億円元本 2023-06-10〜2023-12-11（184日・通期） 30.2億円資産合計 2023-06-10〜2023-12-11（184日・通期） 29.2億円純資産合計 2023-06-10〜2023-12-11（184日・通期） 29.1億円元本等合計 2023-06-10〜2023-12-11（184日・通期） 29.1億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
02,000万4,000万6,000万
20/0620/1221/0621/1222/0622/1223/0623/12負債合計 2019-12-10〜2020-06-09（182日・通期） 2,376万円負債合計 2020-06-10〜2020-12-09（182日・通期） 4,334万円負債合計 2020-12-10〜2021-06-09（181日・通期） 5,594万円負債合計 2021-06-10〜2021-12-09（182日・通期） 2,930万円負債合計 2021-12-10〜2022-06-09（181日・通期） 812万円負債合計 2022-06-10〜2022-12-09（182日・通期） 794万円負債合計 2022-12-10〜2023-06-09（181日・通期） 787万円負債合計 2023-06-10〜2023-12-11（184日・通期） 952万円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失分配金
−1.00億−5,000万05,000万1.00億
20/0620/1221/0621/1222/0622/1223/0623/12営業収益 2019-12-10〜2020-06-09（182日・通期） −3,998万円営業利益又は営業損失 2019-12-10〜2020-06-09（182日・通期） −5,082万円経常利益又は経常損失 2019-12-10〜2020-06-09（182日・通期） −5,082万円当期純利益又は当期純損失 2019-12-10〜2020-06-09（182日・通期） −5,082万円営業収益 2020-06-10〜2020-12-09（182日・通期） 5,309万円営業利益又は営業損失 2020-06-10〜2020-12-09（182日・通期） 4,284万円経常利益又は経常損失 2020-06-10〜2020-12-09（182日・通期） 4,284万円当期純利益又は当期純損失 2020-06-10〜2020-12-09（182日・通期） 4,284万円営業収益 2020-12-10〜2021-06-09（181日・通期） 6,272万円営業利益又は営業損失 2020-12-10〜2021-06-09（181日・通期） 5,338万円経常利益又は経常損失 2020-12-10〜2021-06-09（181日・通期） 5,338万円当期純利益又は当期純損失 2020-12-10〜2021-06-09（181日・通期） 5,338万円分配金 2020-12-10〜2021-06-09（181日・通期） 4,408万円営業収益 2021-06-10〜2021-12-09（182日・通期） 1,751万円営業利益又は営業損失 2021-06-10〜2021-12-09（182日・通期） 885万円経常利益又は経常損失 2021-06-10〜2021-12-09（182日・通期） 885万円当期純利益又は当期純損失 2021-06-10〜2021-12-09（182日・通期） 885万円分配金 2021-06-10〜2021-12-09（182日・通期） 1,364万円営業収益 2021-12-10〜2022-06-09（181日・通期） −4,598万円営業利益又は営業損失 2021-12-10〜2022-06-09（181日・通期） −5,410万円経常利益又は経常損失 2021-12-10〜2022-06-09（181日・通期） −5,410万円当期純利益又は当期純損失 2021-12-10〜2022-06-09（181日・通期） −5,410万円営業収益 2022-06-10〜2022-12-09（182日・通期） −6,198万円営業利益又は営業損失 2022-06-10〜2022-12-09（182日・通期） −6,993万円経常利益又は経常損失 2022-06-10〜2022-12-09（182日・通期） −6,993万円当期純利益又は当期純損失 2022-06-10〜2022-12-09（182日・通期） −6,993万円営業収益 2022-12-10〜2023-06-09（181日・通期） 7,082万円営業利益又は営業損失 2022-12-10〜2023-06-09（181日・通期） 6,324万円経常利益又は経常損失 2022-12-10〜2023-06-09（181日・通期） 6,324万円当期純利益又は当期純損失 2022-12-10〜2023-06-09（181日・通期） 6,324万円営業収益 2023-06-10〜2023-12-11（184日・通期） −5,521万円営業利益又は営業損失 2023-06-10〜2023-12-11（184日・通期） −6,259万円経常利益又は経常損失 2023-06-10〜2023-12-11（184日・通期） −6,259万円当期純利益又は当期純損失 2023-06-10〜2023-12-11（184日・通期） −6,259万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
05,00010,00015,000
20/0620/1221/0621/1222/0622/1223/0623/121口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-12-10〜2020-06-09（182日・通期） 9,916.48 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-06-10〜2020-12-09（182日・通期） 10,021.87 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-12-10〜2021-06-09（181日・通期） 10,042.02 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-06-10〜2021-12-09（182日・通期） 10,025.60 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-12-10〜2022-06-09（181日・通期） 9,867.10 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-06-10〜2022-12-09（182日・通期） 9,660.39 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-12-10〜2023-06-09（181日・通期） 9,860.70 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-06-10〜2023-12-11（184日・通期） 9,657.31 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

10指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・8期
20/06
9,916.48
20/12
10,021.87
21/06
10,042.02
21/12
10,025.60
22/06
9,867.10
22/12
9,660.39
23/06
9,860.70
23/12
9,657.31

純資産合計

円・8期
20/06
43.9億円
20/12
40.3億円
21/06
36.9億円
21/12
34.2億円
22/06
33.5億円
22/12
32.2億円
23/06
31.2億円
23/12
29.1億円

元本

円・8期
20/06
44.3億円
20/12
40.2億円
21/06
36.7億円
21/12
34.1億円
22/06
33.9億円
22/12
33.4億円
23/06
31.6億円
23/12
30.2億円

元本等合計

円・8期
20/06
43.9億円
20/12
40.3億円
21/06
36.9億円
21/12
34.2億円
22/06
33.5億円
22/12
32.2億円
23/06
31.2億円
23/12
29.1億円

資産合計

円・8期
20/06
44.1億円
20/12
40.8億円
21/06
37.5億円
21/12
34.5億円
22/06
33.6億円
22/12
32.3億円
23/06
31.3億円
23/12
29.2億円

負債合計

円・8期
20/06
2,376万円
20/12
4,334万円
21/06
5,594万円
21/12
2,930万円
22/06
812万円
22/12
794万円
23/06
787万円
23/12
952万円

コール・ローン

円・1期
23/12
2,180万円

期末剰余金又は期末欠損金

円・8期
20/06
−3,698万円
20/12
880万円
21/06
1,544万円
21/12
873万円
22/06
−4,511万円
22/12
−1.13億円
23/06
−4,404万円
23/12
−1.03億円

分配準備積立金

円・3期
20/06
4,599円
20/12
4,095円
21/06
594万円

未払収益分配金

円・2期
21/06
4,408万円
21/12
1,364万円

フロー指標（期間損益）

11指標

営業収益

円・8期
20/06
−3,998万円
20/12
5,309万円
21/06
6,272万円
21/12
1,751万円
22/06
−4,598万円
22/12
−6,198万円
23/06
7,082万円
23/12
−5,521万円

営業利益又は営業損失

円・8期
20/06
−5,082万円
20/12
4,284万円
21/06
5,338万円
21/12
885万円
22/06
−5,410万円
22/12
−6,993万円
23/06
6,324万円
23/12
−6,259万円

経常利益又は経常損失

円・8期
20/06
−5,082万円
20/12
4,284万円
21/06
5,338万円
21/12
885万円
22/06
−5,410万円
22/12
−6,993万円
23/06
6,324万円
23/12
−6,259万円

当期純利益又は当期純損失

円・8期
20/06
−5,082万円
20/12
4,284万円
21/06
5,338万円
21/12
885万円
22/06
−5,410万円
22/12
−6,993万円
23/06
6,324万円
23/12
−6,259万円

分配金

円・2期
21/06
4,408万円
21/12
1,364万円

その他費用

円・8期
20/06
49.5万円
20/12
47.7万円
21/06
43.6万円
21/12
40.4万円
22/06
37.9万円
22/12
36.9万円
23/06
35.3万円
23/12
34.2万円

委託者報酬

円・8期
20/06
960万円
20/12
908万円
21/06
827万円
21/12
767万円
22/06
719万円
22/12
704万円
23/06
672万円
23/12
654万円

営業費用

円・8期
20/06
1,084万円
20/12
1,025万円
21/06
935万円
21/12
866万円
22/06
813万円
22/12
795万円
23/06
759万円
23/12
738万円

支払利息

円・2期
20/06
5,367円
23/12
1,416円

受託者報酬

円・8期
20/06
73.8万円
20/12
69.8万円
21/06
63.6万円
21/12
59.0万円
22/06
55.3万円
22/12
54.1万円
23/06
51.7万円
23/12
50.3万円

有価証券売買等損益

円・8期
20/06
−3,998万円
20/12
5,309万円
21/06
6,272万円
21/12
1,751万円
22/06
−4,598万円
22/12
−6,198万円
23/06
7,082万円
23/12
−5,521万円

出典

  • 2023年12月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SZQ7・2024年03月08日 提出）PDF
  • 2023年6月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RT4Q）PDF
  • 2022年12月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100QC7C）PDF
  • 2022年6月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100P4K9）PDF
  • 2021年12月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100NLV9）PDF
  • 2021年6月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100MDQ0）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。